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| 宝莫股份(002476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,532.30 | 30,944.28 | 15,026.78 | 4,561.61 | |
| 收到的税费返还 | 29.36 | 29.91 | 19.03 | 17.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 494.77 | 6,114.50 | 721.93 | 67.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,056.42 | 37,088.69 | 15,767.74 | 4,646.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,692.54 | 31,449.34 | 21,097.74 | 10,224.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,708.80 | 4,412.47 | 2,865.69 | 1,088.17 | |
| 支付的各项税费 | 4,212.48 | 3,187.09 | 1,811.34 | 378.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,085.33 | 1,539.49 | 754.12 | 196.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,699.15 | 40,588.39 | 26,528.88 | 11,887.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,642.72 | -3,499.69 | -10,761.13 | -7,240.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 175,052.66 | 128,223.05 | 82,134.04 | 47,668.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 175,054.16 | 128,224.55 | 82,135.54 | 47,668.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,926.36 | 4,311.31 | 2,872.90 | 1,910.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,334.69 | 4,507.85 | 1,803.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,994.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 162,871.00 | 115,843.90 | 67,067.00 | 41,404.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,791.45 | 129,489.91 | 74,447.75 | 45,117.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,262.70 | -1,265.36 | 7,687.80 | 2,550.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,136.20 | 3,578.16 | 600.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,136.20 | 3,578.16 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,770.00 | 9,770.00 | 5,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 657.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,563.55 | 13,348.16 | 5,800.00 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,750.00 | 5,451.11 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,001.08 | 1,798.74 | 1,798.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,251.37 | 7,249.86 | 1,798.74 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,312.18 | 6,098.30 | 4,001.26 | 600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -724.64 | -190.46 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,207.52 | 1,142.79 | 927.92 | -4,090.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,356.00 | 17,593.65 | 17,552.62 | 17,356.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,563.52 | 18,736.44 | 18,480.53 | 13,265.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,833.19 | -- | 3,136.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -357.18 | -- | -540.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,994.94 | -- | 2,165.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 181.92 | -- | 92.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.01 | -- | 14.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 168.73 | -- | 54.75 | -- | |
| 投资损失 | -340.74 | -- | -53.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.58 | -- | 80.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 237.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,321.45 | -- | 1,944.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,598.90 | -- | -20,014.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,807.31 | -- | 2,356.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,642.72 | -- | -10,761.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,563.52 | -- | 18,480.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,356.00 | -- | 17,552.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,207.52 | -- | 927.92 | -- | |
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