| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,941.51 | 50,076.03 | 29,988.16 | 19,017.03 |
| 收到的税费返还 | 98.69 | 29.41 | 28.78 | 23.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,321.69 | 2,346.69 | 597.40 | 109.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,361.88 | 52,452.12 | 30,614.34 | 19,149.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,998.87 | 26,702.94 | 18,772.57 | 10,588.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,977.08 | 5,359.97 | 3,486.84 | 1,617.14 |
| 支付的各项税费 | 5,186.41 | 3,722.59 | 2,831.75 | 1,367.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,981.53 | 5,390.10 | 3,909.69 | 616.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,143.89 | 41,175.60 | 29,000.85 | 14,189.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,217.99 | 11,276.53 | 1,613.49 | 4,960.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 0.24 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116,007.40 | 94,338.04 | 72,482.16 | 29,414.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 116,007.77 | 94,338.28 | 72,482.16 | 29,414.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,916.84 | 19,467.86 | 16,502.72 | 1,129.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118,685.00 | 95,014.00 | 73,996.00 | 28,588.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 140,601.84 | 114,481.86 | 90,498.72 | 29,717.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,594.07 | -20,143.58 | -18,016.56 | -302.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,700.00 | 5,551.28 | 4,569.87 | 3,550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 222.04 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,722.04 | 6,351.28 | 5,369.87 | 4,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,520.00 | 6,570.00 | 2,570.00 | 2,520.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,257.04 | 2,112.11 | 1,190.09 | 129.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 597.66 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,374.70 | 8,682.11 | 3,760.09 | 2,649.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 347.34 | -2,330.83 | 1,609.78 | 1,700.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -886.75 | -1,190.38 | -513.88 | -1,244.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,915.49 | -12,388.26 | -15,307.18 | 5,113.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,563.52 | 20,563.52 | 20,563.52 | 20,563.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,648.03 | 8,175.26 | 5,256.34 | 25,677.21 |
| 附注 |
| 净利润 | -987.86 | -- | 1,759.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,929.51 | -- | 150.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,219.02 | -- | 2,378.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 187.22 | -- | 92.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 87.41 | -- | 45.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 421.77 | -- | 85.78 | -- |
| 投资损失 | -43.23 | -- | -289.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -40.17 | -- | -28.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -25.76 | -- | -12.88 | -- |
| 存货的减少 | -3,761.41 | -- | -2,768.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 742.41 | -- | -3,900.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,486.55 | -- | 4,100.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,217.99 | -- | 1,613.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,648.03 | -- | 5,256.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,563.52 | -- | 20,563.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,915.49 | -- | -15,307.18 | -- |
每日必读
发行与分配