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| 宝莫股份(002476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,447.86 | 34,019.12 | 21,762.43 | 15,855.62 | |
| 收到的税费返还 | 135.49 | 135.49 | 40.94 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,029.51 | 7,869.96 | 5,145.95 | 3,796.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,612.85 | 42,024.57 | 26,949.32 | 19,651.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,762.39 | 21,750.22 | 17,646.02 | 9,634.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,257.13 | 4,414.84 | 3,148.04 | 1,728.20 | |
| 支付的各项税费 | 6,044.86 | 4,808.45 | 3,924.75 | 3,459.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,754.13 | 6,721.56 | 5,843.19 | 4,317.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,818.50 | 37,695.08 | 30,562.00 | 19,139.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,794.35 | 4,329.49 | -3,612.68 | 512.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.06 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.27 | 49.27 | 48.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,994.70 | 17,818.47 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,709.32 | 48,545.38 | 32,378.96 | 22,161.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,890.35 | 66,413.13 | 32,427.63 | 22,161.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,670.52 | 7,661.00 | 7,016.16 | 1,321.86 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,427.06 | 47,274.93 | 27,485.00 | 15,790.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,097.58 | 54,935.93 | 34,501.16 | 17,111.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,792.77 | 11,477.19 | -2,073.53 | 5,049.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,784.48 | 4,784.48 | 4,784.48 | 367.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,784.48 | 4,784.48 | 4,784.48 | 367.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,750.00 | 4,250.00 | 2,520.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,976.22 | 1,932.76 | 1,914.45 | 43.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,726.22 | 6,182.76 | 4,434.45 | 1,543.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,941.74 | -1,398.27 | 350.04 | -1,175.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.44 | 40.39 | 23.56 | 1.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,658.81 | 14,448.80 | -5,312.61 | 4,387.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,151.32 | 11,151.32 | 11,151.32 | 12,061.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,810.14 | 25,600.12 | 5,838.71 | 16,449.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38.88 | -- | -5,168.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -278.87 | -- | 1,581.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,927.70 | -- | 2,843.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.63 | -- | 81.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.06 | -- | 14.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.27 | -- | 48.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 144.65 | -- | 175.20 | -- | |
| 投资损失 | -5,542.90 | -- | 601.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 172.86 | -- | -107.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,026.05 | -- | -4,827.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,198.74 | -- | 4,784.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,069.19 | -- | -3,639.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,794.35 | -- | -3,612.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,810.14 | -- | 5,838.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,151.32 | -- | 11,151.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,658.81 | -- | -5,312.61 | -- | |
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