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| 宝莫股份(002476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,191.02 | 37,952.52 | 25,750.07 | 14,928.44 | |
| 收到的税费返还 | 77.44 | 61.51 | 45.93 | 20.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,235.52 | 3,888.76 | 1,455.07 | 1,271.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,503.97 | 41,902.80 | 27,251.08 | 16,220.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,678.95 | 28,438.82 | 17,591.11 | 10,046.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,814.82 | 3,563.77 | 2,403.15 | 1,259.33 | |
| 支付的各项税费 | 1,800.38 | 1,776.14 | 1,367.83 | 1,185.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,935.05 | 4,267.84 | 2,701.32 | 2,444.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,229.21 | 38,046.58 | 24,063.41 | 14,936.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,274.76 | 3,856.22 | 3,187.67 | 1,284.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.77 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.32 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,690.00 | 27,957.99 | 18,846.18 | 7,584.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,754.09 | 27,959.89 | 18,848.08 | 7,586.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,162.39 | 3,061.86 | 2,401.86 | 1,606.76 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,230.00 | 27,990.00 | 18,240.00 | 8,354.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,392.40 | 32,051.86 | 21,641.86 | 9,961.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -638.31 | -4,091.97 | -2,793.79 | -2,375.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,950.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,115.86 | 865.80 | 846.23 | 12.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,065.86 | 2,315.80 | 2,296.23 | 12.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,065.86 | -2,315.80 | -2,296.23 | -12.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 570.59 | -2,551.55 | -1,902.35 | -1,102.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,810.14 | 41,590.85 | 40,810.14 | 40,810.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,380.73 | 39,039.29 | 38,907.79 | 39,707.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,408.61 | -- | -1,906.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,695.17 | -- | 329.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,916.74 | -- | 2,432.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.39 | -- | 86.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.57 | -- | 18.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 500.49 | -- | 269.70 | -- | |
| 投资损失 | 814.86 | -- | 546.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -932.07 | -- | -49.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,670.05 | -- | -5,562.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,063.09 | -- | 8,030.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,932.34 | -- | -1,007.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,041.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,274.76 | -- | 3,187.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,380.73 | -- | 38,907.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,810.14 | -- | 40,810.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 570.59 | -- | -1,902.35 | -- | |
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