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| 宝莫股份(002476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,271.19 | 30,307.51 | 21,704.89 | 12,084.23 | |
| 收到的税费返还 | 158.02 | 158.74 | 158.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,088.09 | 5,798.14 | 5,294.96 | 5,088.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,517.30 | 36,264.39 | 27,158.54 | 17,172.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,238.10 | 25,178.74 | 17,546.88 | 9,042.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,686.55 | 3,425.75 | 2,240.75 | 974.17 | |
| 支付的各项税费 | 969.33 | 581.92 | 503.61 | 239.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,371.68 | 4,415.97 | 3,667.33 | 3,237.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,265.65 | 33,602.38 | 23,958.57 | 13,494.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,251.64 | 2,662.02 | 3,199.97 | 3,678.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.02 | 8.02 | 2.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,640.27 | 227.27 | 227.27 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,648.29 | 235.29 | 229.67 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,766.50 | 946.52 | 305.97 | 68.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,766.50 | 946.52 | 305.97 | 68.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 881.79 | -711.23 | -76.30 | -68.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,139.00 | 3,139.00 | 3,139.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,139.00 | 3,139.00 | 3,139.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,705.00 | 9,187.39 | 9,128.09 | 2,537.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,036.50 | 750.78 | 490.51 | 203.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,443.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,185.07 | 9,938.17 | 9,618.60 | 2,740.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,046.07 | -6,799.17 | -6,479.60 | -2,740.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,912.64 | -4,848.39 | -3,355.94 | 869.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,065.35 | 39,065.35 | 39,065.35 | 39,292.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,152.71 | 34,216.97 | 35,709.42 | 40,161.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,318.26 | -- | 1,394.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.78 | -- | -48.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,987.87 | -- | 2,026.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.59 | -- | 42.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.61 | -- | 44.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 972.93 | -- | 483.35 | -- | |
| 投资损失 | 164.47 | -- | 5.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 385.04 | -- | 4.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,524.19 | -- | 497.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,223.20 | -- | -571.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,045.46 | -- | -678.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,251.64 | -- | 3,199.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,152.71 | -- | 35,709.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,065.35 | -- | 39,065.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,912.64 | -- | -3,355.94 | -- | |
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