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| 宝莫股份(002476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,374.58 | 50,190.52 | 29,155.48 | 10,315.17 | |
| 收到的税费返还 | 434.04 | 432.82 | 342.36 | 139.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,881.19 | 5,910.76 | 559.83 | 254.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,689.80 | 56,534.09 | 30,057.68 | 10,709.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,316.70 | 43,526.14 | 27,294.29 | 11,060.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,672.09 | 4,520.04 | 2,966.77 | 1,508.93 | |
| 支付的各项税费 | 1,134.72 | 835.62 | 323.18 | 195.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,047.27 | 9,471.25 | 1,044.17 | 387.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,170.77 | 58,353.05 | 31,628.41 | 13,152.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,480.97 | -1,818.97 | -1,570.73 | -2,443.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,262.48 | 2,214.93 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.36 | 19.80 | 3.15 | 3.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,749.09 | 10,507.58 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,044.92 | 12,742.31 | 3.15 | 3.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,923.16 | 1,079.01 | 620.12 | 409.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 174.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,097.90 | 1,079.01 | 620.12 | 409.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,947.02 | 11,663.30 | -616.96 | -406.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,034.00 | 3,034.00 | 3,034.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 566.92 | 566.92 | 416.30 | 213.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,202.85 | 1,036.79 | 685.74 | 340.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,803.76 | 4,637.70 | 4,136.04 | 553.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,803.76 | -4,637.70 | -4,136.04 | -553.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,662.29 | 5,206.63 | -6,323.73 | -3,403.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,152.71 | 36,152.71 | 36,152.71 | 36,152.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,815.00 | 41,359.34 | 29,828.98 | 32,749.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,794.81 | -- | 823.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 235.31 | -- | 113.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,290.13 | -- | 1,701.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.84 | -- | 30.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.23 | -- | 26.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.78 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 32.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 474.99 | -- | 348.39 | -- | |
| 投资损失 | 226.35 | -- | 14.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.94 | -- | -18.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,594.59 | -- | -8,982.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,651.87 | -- | -1,131.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,092.34 | -- | 5,148.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,480.97 | -- | -1,570.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,815.00 | -- | 29,828.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,152.71 | -- | 36,152.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,662.29 | -- | -6,323.73 | -- | |
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