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| 常宝股份(002478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,755.59 | 182,955.76 | 102,027.26 | 42,161.81 | |
| 收到的税费返还 | 9,056.82 | 5,831.84 | 4,036.27 | 1,680.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,448.15 | 1,623.13 | 1,093.52 | 617.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 312,260.56 | 190,410.73 | 107,157.05 | 44,460.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,576.05 | 144,689.64 | 89,813.85 | 36,355.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,753.97 | 12,503.41 | 8,558.74 | 4,809.13 | |
| 支付的各项税费 | 7,063.58 | 6,266.74 | 3,108.98 | 1,342.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,455.04 | 20,867.17 | 6,553.49 | 3,806.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,848.64 | 184,326.95 | 108,035.05 | 46,313.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,411.92 | 6,083.78 | -878.00 | -1,853.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,138.45 | 34,000.00 | 16,744.09 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,473.82 | 2,526.49 | 1,525.24 | 834.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.01 | 0.35 | 0.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,684.28 | 36,526.84 | 18,269.68 | 10,834.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,070.03 | 1,275.60 | 1,246.12 | 878.17 | |
| 投资所支付的现金 | 36,223.73 | 15,727.09 | 10,779.32 | 3,435.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,293.76 | 17,002.69 | 12,025.43 | 4,314.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,390.52 | 19,524.15 | 6,244.25 | 6,520.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,226.13 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,826.13 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,091.49 | 41,295.20 | 40,010.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 892.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,086.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,277.82 | 41,295.20 | 40,010.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,451.69 | -41,295.20 | -40,010.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,185.22 | -190.36 | 7.29 | -66.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,165.53 | -15,877.63 | -34,636.47 | 4,600.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,443.73 | 79,443.73 | 79,443.73 | 79,443.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,609.26 | 63,566.10 | 44,807.26 | 84,044.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,039.09 | -- | 7,013.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 478.01 | -- | 1,069.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,312.88 | -- | 7,379.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 422.86 | -- | 184.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 625.53 | -- | 7.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 219.93 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,473.82 | -- | -1,525.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -384.84 | -- | -123.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -106.03 | -- | -3.05 | -- | |
| 存货的减少 | -11,909.39 | -- | -14,619.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,673.46 | -- | -24,421.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,432.01 | -- | 24,160.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -564.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,411.92 | -- | -878.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,609.26 | -- | 44,807.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,443.73 | -- | 79,443.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,165.53 | -- | -34,636.47 | -- | |
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