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| 新筑股份(002480) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,369.64 | 63,087.05 | 40,698.28 | 20,287.36 | |
| 收到的税费返还 | 66.33 | 62.40 | 42.21 | 36.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,898.49 | 8,163.12 | 4,636.08 | 468.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,334.45 | 71,312.57 | 45,376.57 | 20,792.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,103.07 | 39,392.93 | 27,929.46 | 13,723.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,679.04 | 14,017.95 | 9,194.28 | 4,482.94 | |
| 支付的各项税费 | 7,116.72 | 4,668.22 | 3,862.44 | 3,199.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,281.80 | 13,377.28 | 9,779.23 | 6,596.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,180.63 | 71,456.38 | 50,765.41 | 28,002.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,153.82 | -143.81 | -5,388.84 | -7,210.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,371.09 | 2,973.83 | 2,993.23 | 6.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,877.23 | 408.42 | 550.19 | 62.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,248.32 | 3,382.24 | 3,543.41 | 69.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,855.40 | 30,601.39 | 20,599.69 | 10,130.24 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,650.23 | 2,539.25 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,855.40 | 33,251.62 | 23,138.94 | 10,130.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,607.08 | -29,869.38 | -19,595.52 | -10,060.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,525.00 | -- | 2,525.00 | 525.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 85,400.00 | 70,900.00 | 22,600.00 | 9,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,256.92 | 1,687.48 | 1,526.97 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,156.92 | 76,087.48 | 27,626.97 | 11,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,782.00 | 82,282.00 | 39,300.00 | 17,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,326.75 | 4,632.49 | 3,151.02 | 1,595.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,242.59 | 4,499.14 | 3,926.06 | 899.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,351.34 | 91,413.63 | 46,377.08 | 20,094.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,194.42 | -15,326.15 | -18,750.11 | -8,794.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.82 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,648.49 | -45,339.34 | -43,734.47 | -26,066.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,523.45 | 77,523.45 | 77,523.45 | 77,523.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,874.95 | 32,184.11 | 33,788.97 | 51,457.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 697.22 | -- | 851.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,319.27 | -- | 649.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,802.06 | -- | 2,809.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 653.67 | -- | 309.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 321.85 | -- | 139.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -840.80 | -- | -28.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 62.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,447.29 | -- | 5,394.38 | -- | |
| 投资损失 | -105.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.37 | -- | 36.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.38 | -- | -0.75 | -- | |
| 存货的减少 | 15,266.93 | -- | 9,004.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,860.36 | -- | -33,780.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,482.97 | -- | 9,165.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,153.82 | -- | -5,388.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,874.95 | -- | 33,788.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,523.45 | -- | 77,523.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,648.49 | -- | -43,734.47 | -- | |
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