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| 新筑股份(002480) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,621.15 | 74,466.46 | 46,464.86 | 25,410.03 | |
| 收到的税费返还 | 122.02 | 121.22 | 120.03 | 105.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,120.83 | 928.04 | 643.49 | 341.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,864.00 | 75,515.72 | 47,228.38 | 25,856.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,385.11 | 56,079.44 | 36,015.62 | 21,104.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,946.56 | 15,940.44 | 11,257.22 | 6,614.87 | |
| 支付的各项税费 | 6,288.14 | 3,497.71 | 1,890.34 | 379.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,725.20 | 9,612.60 | 7,028.56 | 4,413.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,345.01 | 85,130.18 | 56,191.74 | 32,511.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,481.01 | -9,614.46 | -8,963.36 | -6,654.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,864.02 | 835.02 | 821.50 | 808.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,955.45 | 18,255.45 | 17,885.45 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,819.46 | 19,090.46 | 18,706.95 | 808.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,166.72 | 13,077.78 | 9,643.32 | 4,925.84 | |
| 投资所支付的现金 | 3,525.00 | 3,525.00 | 3,525.00 | 3,525.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,691.72 | 16,602.78 | 13,168.32 | 8,450.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127.75 | 2,487.68 | 5,538.63 | -7,642.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,800.30 | 3,800.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,230.70 | 51,884.92 | 45,947.84 | 26,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,730.00 | 29,730.00 | 29,730.00 | 29,730.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,342.49 | 24,073.42 | 13,941.45 | 2,904.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,103.49 | 109,488.64 | 89,619.29 | 59,334.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,400.00 | 52,650.00 | 45,800.00 | 38,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,701.11 | 6,671.62 | 4,825.27 | 1,739.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,786.38 | 10,421.09 | 8,874.24 | 3,507.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,887.48 | 69,742.72 | 59,499.50 | 44,147.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,216.01 | 39,745.92 | 30,119.78 | 15,187.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.93 | -47.92 | -19.49 | 23.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,730.82 | 32,571.22 | 26,675.55 | 913.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,530.34 | 53,530.34 | 53,530.34 | 53,530.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,261.16 | 86,101.56 | 80,205.89 | 54,443.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,864.83 | -- | -7,238.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,387.52 | -- | 242.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,213.77 | -- | 4,610.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,385.83 | -- | 631.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 798.51 | -- | 393.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,429.47 | -- | 8.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,377.82 | -- | 5,386.19 | -- | |
| 投资损失 | 226.19 | -- | 28.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 919.89 | -- | -663.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -111.51 | -- | -51.68 | -- | |
| 存货的减少 | -18,543.02 | -- | -26,200.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,749.72 | -- | 9,869.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,166.48 | -- | 4,021.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,481.01 | -- | -8,963.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,261.16 | -- | 80,205.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,530.34 | -- | 53,530.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,730.82 | -- | 26,675.55 | -- | |
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