双塔食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双塔食品(002481) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,130.7127,336.06
收到的税费返还255.92152.48
收到的其他与经营活动有关的现金928.07402.91
经营活动现金流入小计39,314.7027,891.45
购买商品、接受劳务支付的现金30,963.4124,272.20
支付给职工以及为职工支付的现金4,063.711,932.24
支付的各项税费2,853.972,634.18
支付的其他与经营活动有关的现金1,411.94590.49
经营活动现金流出小计39,293.0329,429.11
经营活动产生的现金流量净额21.67-1,537.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计--4.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,844.031,841.08
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,844.031,841.08
投资活动产生的现金流量净额-1,844.03-1,836.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金14,670.009,470.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金10.00--
筹资活动现金流入小计14,680.009,470.00
偿还债务支付的现金10,370.005,670.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金617.52400.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计10,987.526,070.69
筹资活动产生的现金流量净额3,692.483,399.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,870.1224.74
加:期初现金及现金等价物余额2,434.182,434.18
六、期末现金及现金等价物余额4,304.292,458.92
附注
净利润4,295.46--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备71.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧871.04--
无形资产摊销37.48--
长期待摊费用摊销0.82--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49.21--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用617.52--
投资损失----
递延所得税资产减少95.80--
递延所得税负债增加----
存货的减少-68.22--
经营性应收项目的减少-1,039.26--
经营性应付项目的增加-4,909.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额21.67--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,304.292,458.92
现金的期初余额2,434.182,434.18
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,870.1224.74
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