双塔食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双塔食品(002481) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,836.0647,368.1531,791.1412,227.69
收到的税费返还362.58141.79----
收到的其他与经营活动有关的现金985.78399.91277.31176.77
经营活动现金流入小计68,184.4247,909.8532,068.4512,404.47
购买商品、接受劳务支付的现金60,382.6538,182.6020,047.039,903.63
支付给职工以及为职工支付的现金4,900.902,296.441,491.73622.35
支付的各项税费3,428.232,505.602,129.78772.65
支付的其他与经营活动有关的现金1,577.541,476.63772.22807.35
经营活动现金流出小计70,289.3244,461.2724,440.7612,105.98
经营活动产生的现金流量净额-2,104.903,448.587,627.69298.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.32------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18.32------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,165.7821,350.9516,755.256,351.26
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,165.7821,350.9516,755.256,351.26
投资活动产生的现金流量净额-27,147.46-21,350.95-16,755.25-6,351.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,044.169,246.703,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金37.00------
筹资活动现金流入小计29,081.169,246.703,000.00--
偿还债务支付的现金13,246.704,000.004,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,108.651,872.611,807.741,808.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计15,355.355,872.615,807.745,808.35
筹资活动产生的现金流量净额13,725.803,374.09-2,807.74-5,808.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-15,526.56-14,528.28-11,935.30-11,861.12
加:期初现金及现金等价物余额37,210.4637,210.4637,210.4637,210.46
六、期末现金及现金等价物余额21,683.9022,682.1825,275.1625,349.34
附注
净利润7,026.48--2,666.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备138.10--1.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,208.50--522.98--
无形资产摊销111.58--52.60--
长期待摊费用摊销0.82--0.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失111.65------
固定资产报废损失----104.43--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用392.31--7.74--
投资损失--------
递延所得税资产减少-44.14---0.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-20,956.88---3,980.73--
经营性应收项目的减少-1,476.58--2,726.30--
经营性应付项目的增加11,383.27--5,526.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,104.90--7,627.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,683.90--25,275.1625,349.34
现金的期初余额37,210.46--37,210.4637,210.46
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,526.56---11,935.30-11,861.12
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