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| ST雪发(002485) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,782.12 | 62,348.86 | 42,386.03 | 20,937.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 369.87 | 2,354.31 | 485.03 | 294.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,151.99 | 64,703.18 | 42,871.06 | 21,231.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,830.47 | 34,525.69 | 22,604.76 | 8,261.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,775.05 | 12,214.23 | 8,527.80 | 4,599.67 | |
| 支付的各项税费 | 11,109.92 | 6,863.20 | 4,959.82 | 3,457.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,599.83 | 8,472.99 | 6,072.62 | 3,342.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,315.27 | 62,076.12 | 42,165.00 | 19,661.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,836.72 | 2,627.06 | 706.06 | 1,570.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.36 | 11.69 | 9.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 279.22 | 104.41 | 76.73 | 27.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 312.58 | 116.10 | 85.73 | 31.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,357.61 | 6,245.89 | 4,754.54 | 1,681.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,357.61 | 6,245.89 | 4,754.54 | 1,681.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,045.03 | -6,129.79 | -4,668.80 | -1,650.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 126,949.40 | 126,949.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 945.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,895.00 | 156,949.40 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,216.50 | 933.96 | 635.88 | 301.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 604.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,820.78 | 30,933.96 | 30,635.88 | 10,301.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,074.22 | 126,015.45 | -635.88 | 19,698.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.22 | -63.15 | -17.97 | -6.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,756.69 | 122,449.57 | -4,616.59 | 19,610.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,987.62 | 13,987.62 | 13,987.62 | 13,987.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,744.31 | 136,437.19 | 9,371.03 | 33,598.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,364.41 | -- | 4,773.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67.94 | -- | 33.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,414.64 | -- | 1,685.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.37 | -- | 23.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,165.50 | -- | 501.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.02 | -- | -1.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,039.04 | -- | 577.11 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 233.41 | -- | -5.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,954.84 | -- | 500.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,995.31 | -- | -1,419.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,537.43 | -- | -5,966.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,836.72 | -- | 706.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,744.31 | 136,437.19 | 9,371.03 | 33,598.29 | |
| 现金的期初余额 | 13,987.62 | 13,987.62 | 13,987.62 | 13,987.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 117,756.69 | 122,449.57 | -4,616.59 | 19,610.67 | |
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