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| ST雪发(002485) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,024.54 | 77,513.69 | 53,530.65 | 25,177.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,040.93 | 6,270.16 | 3,388.96 | 227.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,065.47 | 83,783.85 | 56,919.61 | 25,404.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,801.71 | 41,524.18 | 28,829.47 | 10,731.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,384.35 | 21,270.25 | 14,977.77 | 7,268.97 | |
| 支付的各项税费 | 9,320.71 | 6,677.47 | 4,857.45 | 2,379.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,792.28 | 11,772.55 | 7,198.03 | 4,353.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,299.05 | 81,244.45 | 55,862.71 | 24,733.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 766.41 | 2,539.40 | 1,056.90 | 671.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.42 | 34.59 | 29.97 | 17.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 463.57 | 420.23 | 303.42 | 194.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 499.99 | 454.82 | 333.39 | 211.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,297.96 | 36,884.16 | 29,405.89 | 10,956.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,297.96 | 36,884.16 | 29,405.89 | 10,956.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,797.98 | -36,429.34 | -29,072.50 | -10,744.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,962.98 | 20,962.98 | 15,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,962.98 | 20,962.98 | 15,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,828.23 | 8,184.57 | 7,397.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,828.23 | 8,184.57 | 7,397.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,134.75 | 12,778.41 | 7,602.80 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.24 | 11.90 | 3.71 | -8.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,900.05 | -21,099.62 | -20,409.09 | -10,081.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,843.07 | 39,843.07 | 39,843.07 | 39,843.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,943.02 | 18,743.45 | 19,433.98 | 29,761.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,985.04 | -- | 7,545.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,252.46 | -- | 410.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,240.82 | -- | 2,043.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.58 | -- | 33.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,224.32 | -- | 1,046.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.20 | -- | 8.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 334.96 | -- | -380.93 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -170.33 | -- | -46.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,066.40 | -- | -4,486.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,128.56 | -- | -32,644.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 993.32 | -- | 27,526.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 766.41 | -- | 1,056.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,943.02 | -- | 19,433.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,843.07 | -- | 39,843.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,900.05 | -- | -20,409.09 | -- | |
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