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| ST雪发(002485) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,196.65 | 72,876.44 | 46,421.25 | 21,786.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,929.54 | 3,062.09 | 1,652.00 | 862.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,126.19 | 75,938.53 | 48,073.25 | 22,649.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,060.03 | 41,058.92 | 27,746.28 | 11,417.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,277.00 | 23,109.06 | 16,687.11 | 8,382.40 | |
| 支付的各项税费 | 8,567.74 | 6,406.34 | 4,790.11 | 2,800.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,175.34 | 11,037.12 | 6,309.40 | 3,876.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,080.10 | 81,611.43 | 55,532.91 | 26,477.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,046.09 | -5,672.90 | -7,459.66 | -3,827.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.84 | 20.78 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 564.41 | 378.27 | 229.21 | 120.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 600.25 | 399.04 | 229.21 | 120.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,692.06 | 10,809.71 | 6,051.71 | 1,449.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,692.06 | 10,809.71 | 6,051.71 | 1,449.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,091.81 | -10,410.67 | -5,822.49 | -1,329.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,950.85 | 9,936.42 | 9,936.42 | 1,836.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,950.85 | 9,936.42 | 9,936.42 | 1,836.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,950.85 | 3,850.85 | 3,850.85 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,805.70 | 3,530.26 | 2,372.24 | 2,344.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,756.55 | 7,381.11 | 6,223.09 | 4,344.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -805.70 | 2,555.31 | 3,713.33 | -2,508.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.61 | 15.15 | 22.74 | 1.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,771.81 | -13,513.11 | -9,546.08 | -7,663.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,458.49 | 25,458.49 | 25,458.49 | 25,458.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,686.68 | 11,945.38 | 15,912.40 | 17,794.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,659.06 | -- | -1,877.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,537.41 | -- | 317.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,853.36 | -- | 2,598.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.27 | -- | 114.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,789.76 | -- | 1,305.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,481.85 | -- | 2,120.29 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,539.75 | -- | -51.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,032.23 | -- | 1,519.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,196.59 | -- | -1,951.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,878.95 | -- | -11,555.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,046.09 | -- | -7,459.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,686.68 | -- | 15,912.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,458.49 | -- | 25,458.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,771.81 | -- | -9,546.08 | -- | |
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