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ST雪发(002485) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,959.96 | 56,435.44 | 37,056.30 | 20,247.34 | |
收到的税费返还 | -- | 873.72 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,248.54 | 4,038.80 | 2,762.78 | 1,380.82 | |
经营活动现金流入小计 | 87,208.49 | 61,347.96 | 39,819.08 | 21,628.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,897.72 | 29,485.97 | 18,395.21 | 9,034.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,456.17 | 16,611.51 | 10,886.22 | 5,620.72 | |
支付的各项税费 | 4,138.95 | 3,809.65 | 2,847.30 | 1,378.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,019.61 | 8,310.99 | 5,480.30 | 2,559.31 | |
经营活动现金流出小计 | 86,512.46 | 58,218.12 | 37,609.03 | 18,593.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 696.04 | 3,129.85 | 2,210.05 | 3,035.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,774.15 | 5,773.39 | 40.37 | 3.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 68,303.15 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,539.32 | 15,503.35 | 15,510.74 | 15,517.76 | |
投资活动现金流入小计 | 89,616.62 | 21,276.73 | 15,551.11 | 15,521.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,859.69 | 2,714.49 | 1,531.18 | 1,326.48 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,859.69 | 2,714.49 | 1,531.18 | 1,326.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 86,756.92 | 18,562.25 | 14,019.94 | 14,194.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,365.38 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 19,365.38 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 741.88 | 741.88 | 723.23 | 688.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 18,741.88 | 18,741.88 | 15,723.23 | 15,688.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 623.49 | -18,741.88 | -15,723.23 | -15,688.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -341.15 | -245.81 | -143.69 | -29.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 87,735.30 | 2,704.40 | 363.06 | 1,512.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,569.42 | 6,569.42 | 6,569.42 | 6,569.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,304.72 | 9,273.83 | 6,932.49 | 8,081.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,671.00 | -- | -2,320.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 620.92 | -- | -1,756.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,260.03 | -- | 2,239.98 | -- | |
无形资产摊销 | 245.81 | -- | 130.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,388.66 | -- | 742.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,490.81 | -- | 63.01 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 3.52 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -134.99 | -- | 211.49 | -- | |
投资损失 | -5,511.46 | -- | -10.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | 251.98 | -- | 443.91 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,780.97 | -- | 2,223.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,008.83 | -- | 296.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,622.76 | -- | -58.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 696.04 | -- | 2,210.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 94,304.72 | -- | 6,932.49 | -- | |
现金的期初余额 | 6,569.42 | -- | 6,569.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 87,735.30 | -- | 363.06 | -- |
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