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| ST雪发(002485) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,468.35 | 85,736.16 | 36,049.11 | 13,339.44 | |
| 收到的税费返还 | 450.78 | 328.56 | 185.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,539.01 | 15,307.38 | 6,486.16 | 1,347.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,458.14 | 101,372.11 | 42,720.48 | 14,687.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,681.41 | 83,653.07 | 32,878.61 | 12,433.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,752.91 | 4,017.85 | 2,617.29 | 1,065.24 | |
| 支付的各项税费 | 5,745.32 | 5,528.82 | 4,297.38 | 3,121.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,535.04 | 21,800.57 | 9,146.11 | 5,754.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,714.69 | 115,000.32 | 48,939.39 | 22,374.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,743.46 | -13,628.21 | -6,218.90 | -7,687.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.54 | 5.33 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,596.77 | 450.79 | 396.65 | 485.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,602.31 | 456.12 | 396.71 | 485.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,017.30 | 56,520.74 | 39,605.91 | 27,080.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 14,015.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,126.68 | 26,803.53 | 14,046.15 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,159.79 | -- | 3,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,303.77 | 83,324.26 | 56,752.06 | 41,095.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,701.47 | -82,868.15 | -56,355.35 | -40,610.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,666.00 | 784.00 | 637.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,666.00 | 784.00 | 637.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 6,800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,392.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,058.13 | 7,584.00 | 637.00 | 49.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64.13 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,953.10 | 22.40 | 22.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,017.23 | 22.40 | 22.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,959.09 | 7,561.60 | 614.60 | 49.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.80 | 71.49 | -2.42 | -74.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,846.30 | -88,863.26 | -61,962.06 | -48,322.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,304.72 | 94,304.72 | 94,304.72 | 94,546.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,458.42 | 5,441.46 | 32,342.66 | 46,223.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,438.54 | -- | 344.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,195.89 | -- | 436.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 706.07 | -- | 1,129.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.61 | -- | 701.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 878.52 | -- | 467.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.86 | -- | 1.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -232.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -344.98 | -- | -396.65 | -- | |
| 投资损失 | -4.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 422.87 | -- | -310.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,899.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,863.65 | -- | -1,066.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 65,198.26 | -- | -17,043.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -73,639.06 | -- | 9,516.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,743.46 | -- | -6,218.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,458.42 | -- | 32,342.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,304.72 | -- | 94,304.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -84,846.30 | -- | -61,962.06 | -- | |
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