希努尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
希努尔(002485) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,379.5963,409.6225,631.56341,447.45256,392.12
收到的税费返还963.24643.15149.791,120.45658.02
收到的其他与经营活动有关的现金14,227.189,268.7826,110.8113,767.2120,683.72
经营活动现金流入小计146,570.0073,321.5551,892.16356,335.11277,733.86
购买商品、接受劳务支付的现金133,473.7071,460.9928,465.50296,994.44226,951.87
支付给职工以及为职工支付的现金6,372.394,513.442,770.7312,487.9210,211.13
支付的各项税费4,399.183,786.572,460.338,875.286,552.66
支付的其他与经营活动有关的现金23,325.2515,256.7732,135.7423,088.2829,413.39
经营活动现金流出小计167,570.5295,017.7665,832.31341,445.92273,129.05
经营活动产生的现金流量净额-21,000.52-21,696.21-13,940.1514,889.194,604.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金353.00153.00153.00--500.00
取得投资收益所收到的现金1.36------3.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,666.46163.25--169.97185.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额382.76382.76369.00----
收到的其他与投资活动有关的现金36.8725.2011.671,365.8238.81
投资活动现金流入小计2,440.45724.21533.671,535.78727.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,268.912,193.43744.1515,762.2115,644.76
投资所支付的现金--------400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,255.908,255.903,000.0010,010.0010,010.00
支付的其他与投资活动有关的现金210.00210.00--1,777.77--
投资活动现金流出小计11,734.8110,659.333,744.1527,549.9826,054.76
投资活动产生的现金流量净额-9,294.36-9,935.11-3,210.48-26,014.19-25,327.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.005,500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金132,584.5155,884.0820,452.7099,872.2438,911.14
筹资活动现金流入小计137,584.5160,884.0825,452.70105,372.2439,411.14
偿还债务支付的现金2,900.001,700.001,200.002,000.002,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,103.442,623.761,275.952,044.631,496.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金114,735.5336,347.4713,667.1581,780.3417,319.27
筹资活动现金流出小计121,738.9640,671.2316,143.1085,824.9721,015.67
筹资活动产生的现金流量净额15,845.5520,212.859,309.6019,547.2618,395.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55.120.8812.0643.0759.14
五、现金及现金等价物净增加额-14,504.45-11,417.60-7,828.988,465.33-2,267.96
加:期初现金及现金等价物余额17,923.7517,923.7517,923.759,458.429,458.42
六、期末现金及现金等价物余额3,419.306,506.1510,094.7717,923.757,190.47
附注
净利润---4,356.96--16,053.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--409.74--1,290.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--536.97--1,092.34--
无形资产摊销--429.29--126.14--
长期待摊费用摊销--545.03--928.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------45.03--
固定资产报废损失--26.48--17.50--
公允价值变动损失---0.24---214.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,891.62--1,875.98--
投资损失---6.29---5.77--
递延所得税资产减少---416.18--618.46--
递延所得税负债增加--914.13--2,055.20--
存货的减少--1,882.44---1,985.09--
经营性应收项目的减少---6,101.29---5,978.19--
经营性应付项目的增加---18,450.95---1,030.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---21,696.21--14,889.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,506.15--17,923.75--
现金的期初余额--17,923.75--9,458.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,417.60--8,465.33--
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