希努尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
希努尔(002485) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,943.0360,582.14177,468.3585,736.1636,049.11
收到的税费返还294.05263.77450.78328.56185.21
收到的其他与经营活动有关的现金7,189.368,596.4913,539.0115,307.386,486.16
经营活动现金流入小计168,426.4469,442.40191,458.14101,372.1142,720.48
购买商品、接受劳务支付的现金139,406.9058,181.42159,681.4183,653.0732,878.61
支付给职工以及为职工支付的现金6,557.923,111.505,752.914,017.852,617.29
支付的各项税费3,868.681,767.735,745.325,528.824,297.38
支付的其他与经营活动有关的现金19,705.998,852.8513,535.0421,800.579,146.11
经营活动现金流出小计169,539.4871,913.51184,714.69115,000.3248,939.39
经营活动产生的现金流量净额-1,113.04-2,471.116,743.46-13,628.21-6,218.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00--------
取得投资收益所收到的现金2.332.33------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额161.6555.415.545.330.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金26.508.102,596.77450.79396.65
投资活动现金流入小计690.4865.842,602.31456.12396.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,173.983,247.0829,017.3056,520.7439,605.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,010.0010.0034,126.6826,803.5314,046.15
支付的其他与投资活动有关的现金--2,375.3917,159.79--3,100.00
投资活动现金流出小计24,183.985,632.4780,303.7783,324.2656,752.06
投资活动产生的现金流量净额-23,493.51-5,566.64-77,701.47-82,868.15-56,355.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,666.00784.00637.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,666.00784.00637.00
取得借款收到的现金500.00----6,800.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,370.145,557.6411,392.13----
筹资活动现金流入小计31,870.145,557.6413,058.137,584.00637.00
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,418.68--64.13----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,638.270.6326,953.1022.4022.40
筹资活动现金流出小计7,056.951,000.6327,017.2322.4022.40
筹资活动产生的现金流量净额24,813.194,557.00-13,959.097,561.60614.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.83-56.1770.8071.49-2.42
五、现金及现金等价物净增加额180.81-3,536.91-84,846.30-88,863.26-61,962.06
加:期初现金及现金等价物余额9,458.429,458.4294,304.7294,304.7294,304.72
六、期末现金及现金等价物余额9,639.235,921.519,458.425,441.4632,342.66
附注
净利润2,969.89--14,438.54--344.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,209.99--1,195.89--436.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧542.21--706.07--1,129.90
无形资产摊销785.07--79.61--701.57
长期待摊费用摊销427.42--878.52--467.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失40.93---0.86--1.32
固定资产报废损失----9.31----
公允价值变动损失-----232.54----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用567.15---344.98---396.65
投资损失-----4.13----
递延所得税资产减少-980.51--422.87---310.54
递延所得税负债增加215.56--2,899.61----
存货的减少-1,125.22---4,863.65---1,066.66
经营性应收项目的减少-19,765.39--65,198.26---17,043.62
经营性应付项目的增加13,999.85---73,639.06--9,516.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,113.04--6,743.46---6,218.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,639.23--9,458.42--32,342.66
现金的期初余额9,458.42--94,304.72--94,304.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额180.81---84,846.30---61,962.06
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