希努尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
希努尔(002485) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金256,392.12160,943.0360,582.14177,468.3585,736.16
收到的税费返还658.02294.05263.77450.78328.56
收到的其他与经营活动有关的现金20,683.727,189.368,596.4913,539.0115,307.38
经营活动现金流入小计277,733.86168,426.4469,442.40191,458.14101,372.11
购买商品、接受劳务支付的现金226,951.87139,406.9058,181.42159,681.4183,653.07
支付给职工以及为职工支付的现金10,211.136,557.923,111.505,752.914,017.85
支付的各项税费6,552.663,868.681,767.735,745.325,528.82
支付的其他与经营活动有关的现金29,413.3919,705.998,852.8513,535.0421,800.57
经营活动现金流出小计273,129.05169,539.4871,913.51184,714.69115,000.32
经营活动产生的现金流量净额4,604.82-1,113.04-2,471.116,743.46-13,628.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00500.00------
取得投资收益所收到的现金3.312.332.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额185.25161.6555.415.545.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金38.8126.508.102,596.77450.79
投资活动现金流入小计727.38690.4865.842,602.31456.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,644.7614,173.983,247.0829,017.3056,520.74
投资所支付的现金400.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,010.0010,010.0010.0034,126.6826,803.53
支付的其他与投资活动有关的现金----2,375.3917,159.79--
投资活动现金流出小计26,054.7624,183.985,632.4780,303.7783,324.26
投资活动产生的现金流量净额-25,327.39-23,493.51-5,566.64-77,701.47-82,868.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,666.00784.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,666.00784.00
取得借款收到的现金500.00500.00----6,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38,911.1431,370.145,557.6411,392.13--
筹资活动现金流入小计39,411.1431,870.145,557.6413,058.137,584.00
偿还债务支付的现金2,200.001,000.001,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,496.401,418.68--64.13--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,319.274,638.270.6326,953.1022.40
筹资活动现金流出小计21,015.677,056.951,000.6327,017.2322.40
筹资活动产生的现金流量净额18,395.4724,813.194,557.00-13,959.097,561.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.14-25.83-56.1770.8071.49
五、现金及现金等价物净增加额-2,267.96180.81-3,536.91-84,846.30-88,863.26
加:期初现金及现金等价物余额9,458.429,458.429,458.4294,304.7294,304.72
六、期末现金及现金等价物余额7,190.479,639.235,921.519,458.425,441.46
附注
净利润--2,969.89--14,438.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,209.99--1,195.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--542.21--706.07--
无形资产摊销--785.07--79.61--
长期待摊费用摊销--427.42--878.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.93---0.86--
固定资产报废损失------9.31--
公允价值变动损失-------232.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--567.15---344.98--
投资损失-------4.13--
递延所得税资产减少---980.51--422.87--
递延所得税负债增加--215.56--2,899.61--
存货的减少---1,125.22---4,863.65--
经营性应收项目的减少---19,765.39--65,198.26--
经营性应付项目的增加--13,999.85---73,639.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,113.04--6,743.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,639.23--9,458.42--
现金的期初余额--9,458.42--94,304.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--180.81---84,846.30--
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