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| 希努尔(002485) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,943.03 | 60,582.14 | 177,468.35 | 85,736.16 | 36,049.11 |
| 收到的税费返还 | 294.05 | 263.77 | 450.78 | 328.56 | 185.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,189.36 | 8,596.49 | 13,539.01 | 15,307.38 | 6,486.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,426.44 | 69,442.40 | 191,458.14 | 101,372.11 | 42,720.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,406.90 | 58,181.42 | 159,681.41 | 83,653.07 | 32,878.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,557.92 | 3,111.50 | 5,752.91 | 4,017.85 | 2,617.29 |
| 支付的各项税费 | 3,868.68 | 1,767.73 | 5,745.32 | 5,528.82 | 4,297.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,705.99 | 8,852.85 | 13,535.04 | 21,800.57 | 9,146.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,539.48 | 71,913.51 | 184,714.69 | 115,000.32 | 48,939.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,113.04 | -2,471.11 | 6,743.46 | -13,628.21 | -6,218.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.33 | 2.33 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.65 | 55.41 | 5.54 | 5.33 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.50 | 8.10 | 2,596.77 | 450.79 | 396.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 690.48 | 65.84 | 2,602.31 | 456.12 | 396.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,173.98 | 3,247.08 | 29,017.30 | 56,520.74 | 39,605.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,010.00 | 10.00 | 34,126.68 | 26,803.53 | 14,046.15 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,375.39 | 17,159.79 | -- | 3,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,183.98 | 5,632.47 | 80,303.77 | 83,324.26 | 56,752.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,493.51 | -5,566.64 | -77,701.47 | -82,868.15 | -56,355.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,666.00 | 784.00 | 637.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,666.00 | 784.00 | 637.00 |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | 6,800.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,370.14 | 5,557.64 | 11,392.13 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,870.14 | 5,557.64 | 13,058.13 | 7,584.00 | 637.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,418.68 | -- | 64.13 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,638.27 | 0.63 | 26,953.10 | 22.40 | 22.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,056.95 | 1,000.63 | 27,017.23 | 22.40 | 22.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,813.19 | 4,557.00 | -13,959.09 | 7,561.60 | 614.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.83 | -56.17 | 70.80 | 71.49 | -2.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 180.81 | -3,536.91 | -84,846.30 | -88,863.26 | -61,962.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,458.42 | 9,458.42 | 94,304.72 | 94,304.72 | 94,304.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,639.23 | 5,921.51 | 9,458.42 | 5,441.46 | 32,342.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,969.89 | -- | 14,438.54 | -- | 344.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,209.99 | -- | 1,195.89 | -- | 436.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 542.21 | -- | 706.07 | -- | 1,129.90 |
| 无形资产摊销 | 785.07 | -- | 79.61 | -- | 701.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 427.42 | -- | 878.52 | -- | 467.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.93 | -- | -0.86 | -- | 1.32 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.31 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -232.54 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 567.15 | -- | -344.98 | -- | -396.65 |
| 投资损失 | -- | -- | -4.13 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -980.51 | -- | 422.87 | -- | -310.54 |
| 递延所得税负债增加 | 215.56 | -- | 2,899.61 | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,125.22 | -- | -4,863.65 | -- | -1,066.66 |
| 经营性应收项目的减少 | -19,765.39 | -- | 65,198.26 | -- | -17,043.62 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,999.85 | -- | -73,639.06 | -- | 9,516.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,113.04 | -- | 6,743.46 | -- | -6,218.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,639.23 | -- | 9,458.42 | -- | 32,342.66 |
| 现金的期初余额 | 9,458.42 | -- | 94,304.72 | -- | 94,304.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 180.81 | -- | -84,846.30 | -- | -61,962.06 |
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