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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
*ST雪发(002485) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,552.00 | 274,435.04 | 164,110.86 | 97,505.67 | 25,378.79 |
收到的税费返还 | 497.44 | 634.41 | 969.38 | 268.02 | 275.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,933.12 | 19,829.71 | 20,865.56 | 12,549.23 | 7,626.02 |
经营活动现金流入小计 | 114,982.55 | 294,899.16 | 185,945.80 | 110,322.91 | 33,280.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,368.77 | 263,999.62 | 159,249.74 | 98,425.94 | 31,784.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 834.73 | 3,748.78 | 2,775.96 | 1,852.02 | 1,000.27 |
支付的各项税费 | 530.89 | 1,901.96 | 1,359.82 | 943.00 | 511.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,362.67 | 14,528.11 | 16,770.69 | 11,593.29 | 8,218.45 |
经营活动现金流出小计 | 107,097.07 | 284,178.46 | 180,156.21 | 112,814.25 | 41,515.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,885.48 | 10,720.70 | 5,789.59 | -2,491.34 | -8,234.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | 20.49 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,052.95 | 1,052.95 | 1,052.68 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12,600.97 | 12,600.97 | 8,100.97 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,772.16 | 3,339.79 | 3,071.03 | 1,970.85 | 7.57 |
投资活动现金流入小计 | 1,772.29 | 17,014.19 | 16,724.94 | 11,124.49 | 7.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,595.03 | 16,743.82 | 12,362.64 | 7,635.88 | 3,978.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,810.75 | 3,928.17 | 2,886.14 | 3,260.03 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,405.78 | 20,672.00 | 15,248.77 | 10,895.91 | 3,978.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,633.49 | -3,657.81 | 1,476.17 | 228.58 | -3,970.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,955.03 | 42,239.08 | 38,644.58 | 31,414.75 | 19,765.39 |
筹资活动现金流入小计 | 16,955.03 | 52,239.08 | 48,644.58 | 41,414.75 | 29,765.39 |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 8,680.00 | 8,680.00 | 8,680.00 | 6,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.31 | 8,685.46 | 6,439.93 | 2,519.51 | 877.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 736.10 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,709.35 | 44,791.24 | 40,531.17 | 31,200.40 | 15,518.13 |
筹资活动现金流出小计 | 24,736.66 | 62,156.70 | 55,651.10 | 42,399.91 | 22,895.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,781.63 | -9,917.62 | -7,006.52 | -985.16 | 6,869.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.27 | -0.07 | -0.12 | -0.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,529.64 | -2,854.99 | 259.17 | -3,248.04 | -5,335.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,716.32 | 8,571.31 | 8,571.31 | 8,571.31 | 8,571.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,186.68 | 5,716.32 | 8,830.49 | 5,323.28 | 3,235.65 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -45,027.43 | -- | -487.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -3,419.95 | -- | -9.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 372.23 | -- | 139.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 830.08 | -- | 30.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 153.37 | -- | 45.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.85 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 78.14 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 41,376.24 | -- | -155.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,701.42 | -- | 488.27 | -- |
投资损失 | -- | 380.96 | -- | 175.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 854.28 | -- | 4,023.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,689.01 | -- | -181.19 | -- |
存货的减少 | -- | 1,152.39 | -- | 9,342.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,275.08 | -- | -26,255.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,184.87 | -- | 10,335.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,720.70 | -- | -2,491.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,716.32 | -- | 5,323.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,571.31 | -- | 8,571.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,854.99 | -- | -3,248.04 | -- |
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