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| 希努尔(002485) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,379.59 | 63,409.62 | 25,631.56 | 341,447.45 | 256,392.12 |
| 收到的税费返还 | 963.24 | 643.15 | 149.79 | 1,120.45 | 658.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,227.18 | 9,268.78 | 26,110.81 | 13,767.21 | 20,683.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,570.00 | 73,321.55 | 51,892.16 | 356,335.11 | 277,733.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,473.70 | 71,460.99 | 28,465.50 | 296,994.44 | 226,951.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,372.39 | 4,513.44 | 2,770.73 | 12,487.92 | 10,211.13 |
| 支付的各项税费 | 4,399.18 | 3,786.57 | 2,460.33 | 8,875.28 | 6,552.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,325.25 | 15,256.77 | 32,135.74 | 23,088.28 | 29,413.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,570.52 | 95,017.76 | 65,832.31 | 341,445.92 | 273,129.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,000.52 | -21,696.21 | -13,940.15 | 14,889.19 | 4,604.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 353.00 | 153.00 | 153.00 | -- | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.36 | -- | -- | -- | 3.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,666.46 | 163.25 | -- | 169.97 | 185.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 382.76 | 382.76 | 369.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36.87 | 25.20 | 11.67 | 1,365.82 | 38.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,440.45 | 724.21 | 533.67 | 1,535.78 | 727.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,268.91 | 2,193.43 | 744.15 | 15,762.21 | 15,644.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,255.90 | 8,255.90 | 3,000.00 | 10,010.00 | 10,010.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 210.00 | 210.00 | -- | 1,777.77 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,734.81 | 10,659.33 | 3,744.15 | 27,549.98 | 26,054.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,294.36 | -9,935.11 | -3,210.48 | -26,014.19 | -25,327.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,584.51 | 55,884.08 | 20,452.70 | 99,872.24 | 38,911.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,584.51 | 60,884.08 | 25,452.70 | 105,372.24 | 39,411.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,900.00 | 1,700.00 | 1,200.00 | 2,000.00 | 2,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,103.44 | 2,623.76 | 1,275.95 | 2,044.63 | 1,496.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,735.53 | 36,347.47 | 13,667.15 | 81,780.34 | 17,319.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,738.96 | 40,671.23 | 16,143.10 | 85,824.97 | 21,015.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,845.55 | 20,212.85 | 9,309.60 | 19,547.26 | 18,395.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.12 | 0.88 | 12.06 | 43.07 | 59.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,504.45 | -11,417.60 | -7,828.98 | 8,465.33 | -2,267.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,923.75 | 17,923.75 | 17,923.75 | 9,458.42 | 9,458.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,419.30 | 6,506.15 | 10,094.77 | 17,923.75 | 7,190.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,356.96 | -- | 16,053.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 409.74 | -- | 1,290.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 536.97 | -- | 1,092.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 429.29 | -- | 126.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 545.03 | -- | 928.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 45.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.48 | -- | 17.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.24 | -- | -214.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,891.62 | -- | 1,875.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -6.29 | -- | -5.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -416.18 | -- | 618.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 914.13 | -- | 2,055.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,882.44 | -- | -1,985.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,101.29 | -- | -5,978.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,450.95 | -- | -1,030.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,696.21 | -- | 14,889.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,506.15 | -- | 17,923.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,923.75 | -- | 9,458.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,417.60 | -- | 8,465.33 | -- |
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