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| 金固股份(002488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,380.27 | 64,796.55 | 41,146.37 | 22,454.61 | |
| 收到的税费返还 | 9,801.39 | 8,195.57 | 5,160.54 | 2,439.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,075.86 | 12,244.82 | 7,350.90 | 2,238.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,257.52 | 85,236.95 | 53,657.81 | 27,133.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,662.26 | 35,257.46 | 23,753.96 | 25,257.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,028.52 | 8,444.68 | 6,081.04 | 3,530.24 | |
| 支付的各项税费 | 3,058.80 | 2,311.67 | 1,325.23 | 684.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,528.33 | 22,503.61 | 12,420.86 | 2,951.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,277.91 | 68,517.41 | 43,581.10 | 32,423.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,979.61 | 16,719.54 | 10,076.71 | -5,290.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166.75 | 3.03 | 55.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 3.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,087.97 | 1,132.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,886.93 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,332.91 | 1,073.01 | 1,073.01 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,587.63 | 4,095.07 | 1,131.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,326.66 | 16,180.63 | 7,882.88 | 996.11 | |
| 投资所支付的现金 | 16,322.92 | 11,733.51 | 176.41 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 820.88 | -109.72 | -109.72 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,183.87 | 1,064.77 | 600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,654.33 | 28,869.19 | 8,549.57 | 996.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,066.70 | -24,774.12 | -7,417.87 | -996.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,228.65 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,651.17 | 92,621.85 | 56,822.10 | 24,004.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,148.67 | 38,570.00 | 32,770.00 | 7,143.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,028.49 | 131,191.85 | 89,592.10 | 31,148.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,429.11 | 85,006.36 | 42,867.56 | 9,313.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,381.97 | 6,140.60 | 4,607.25 | 1,330.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,564.18 | 32,151.47 | 29,797.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,375.26 | 123,298.43 | 77,272.16 | 10,643.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,653.22 | 7,893.42 | 12,319.94 | 20,504.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.11 | 97.37 | 373.48 | 140.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,588.25 | -63.79 | 15,352.27 | 14,357.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,020.52 | 22,020.52 | 22,020.52 | 22,020.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,608.77 | 21,956.74 | 37,372.79 | 36,378.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,220.21 | -- | 3,630.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 647.04 | -- | 342.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,662.09 | -- | 3,715.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 369.03 | -- | 182.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.94 | -- | 111.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -146.89 | -- | 52.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 119.55 | -- | 97.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,826.09 | -- | 2,750.39 | -- | |
| 投资损失 | 287.11 | -- | -3.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -521.61 | -- | -27.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.15 | -- | -9.51 | -- | |
| 存货的减少 | -11,906.41 | -- | -8,394.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,669.15 | -- | 1,883.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,056.74 | -- | 5,745.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,979.61 | -- | 10,076.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,608.77 | -- | 37,372.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,020.52 | -- | 22,020.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,588.25 | -- | 15,352.27 | -- | |
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