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| 金固股份(002488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,453.52 | 191,214.20 | 117,603.45 | 59,793.63 | |
| 收到的税费返还 | 8,381.55 | 6,775.02 | 3,866.40 | 1,395.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,953.68 | 44,657.30 | 11,961.59 | 2,568.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,757.37 | 242,646.53 | 133,431.43 | 63,757.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,033.05 | 166,270.32 | 95,203.47 | 48,390.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,745.53 | 23,276.65 | 16,896.41 | 9,621.50 | |
| 支付的各项税费 | 4,463.18 | 4,293.78 | 3,420.15 | 1,678.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,968.04 | 69,021.50 | 44,372.36 | 7,274.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 345,209.80 | 262,862.25 | 159,892.40 | 66,965.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,452.43 | -20,215.73 | -26,460.96 | -3,207.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,033.00 | 5,046.54 | 1,980.00 | 1,980.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 773.67 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,916.72 | 71.22 | 39.91 | 39.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,178.13 | 20,638.88 | 20,638.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,901.52 | 25,756.63 | 22,658.79 | 2,019.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,421.00 | 6,934.12 | 4,577.75 | 2,012.67 | |
| 投资所支付的现金 | 1,285.90 | 1,269.18 | 16.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | -- | -- | 362.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,706.90 | 8,203.30 | 4,593.75 | 2,375.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,194.62 | 17,553.33 | 18,065.03 | -356.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 268,129.29 | 266,450.00 | 266,450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 170,602.44 | 108,946.18 | 71,150.80 | 19,776.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,237.26 | 17,904.78 | 5,467.33 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 465,968.99 | 393,300.96 | 343,068.13 | 19,776.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 177,614.26 | 136,827.65 | 96,348.00 | 22,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,837.25 | 4,665.22 | 4,315.66 | 1,770.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,926.37 | 18,900.57 | 13,298.22 | 4,135.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,377.89 | 160,393.44 | 113,961.88 | 28,405.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 259,591.10 | 232,907.51 | 229,106.24 | -8,628.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.50 | -820.37 | -315.37 | -85.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 223,221.78 | 229,424.75 | 220,394.95 | -12,278.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,175.79 | 36,175.79 | 36,175.79 | 36,175.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,397.57 | 265,600.54 | 256,570.73 | 23,897.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,415.53 | -- | -6,439.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,796.82 | -- | 473.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,115.48 | -- | 6,753.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,432.90 | -- | 651.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 285.43 | -- | 41.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,177.84 | -- | -26.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 451.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,949.92 | -- | 3,423.95 | -- | |
| 投资损失 | -2,564.33 | -- | -522.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,036.52 | -- | -44.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.45 | -- | -0.23 | -- | |
| 存货的减少 | -8,405.61 | -- | -7,178.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,376.05 | -- | -35,997.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,518.64 | -- | 12,403.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 138.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,452.43 | -- | -26,460.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 259,397.57 | -- | 256,570.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,175.79 | -- | 36,175.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 223,221.78 | -- | 220,394.95 | -- | |
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