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| ST墨龙(002490) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,794.81 | 207,360.79 | 148,642.27 | 57,192.44 | |
| 收到的税费返还 | 5,555.50 | 4,826.46 | 2,797.06 | 1,182.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,782.91 | 16,033.17 | 11,968.11 | 2,643.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,133.23 | 228,220.42 | 163,407.44 | 61,019.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,307.66 | 160,895.02 | 112,833.02 | 51,256.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,591.60 | 11,577.14 | 7,123.01 | 3,202.24 | |
| 支付的各项税费 | 6,063.56 | 4,669.41 | 3,495.89 | 1,791.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,111.50 | 16,358.24 | 8,162.32 | 2,416.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,074.32 | 193,499.81 | 131,614.24 | 58,666.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,058.90 | 34,720.61 | 31,793.20 | 2,353.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.44 | 43.49 | 43.49 | 42.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65.44 | 43.49 | 43.49 | 42.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,166.88 | 28,148.91 | 24,083.72 | 7,949.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,166.88 | 28,148.91 | 24,083.72 | 7,949.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,101.45 | -28,105.43 | -24,040.24 | -7,907.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 254,978.09 | 204,049.77 | 121,753.61 | 70,485.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,776.20 | -- | 5,385.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 265,754.29 | 204,049.77 | 127,139.11 | 70,485.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 250,372.02 | 197,266.08 | 87,800.31 | 49,024.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,960.66 | 8,230.99 | 5,919.09 | 1,629.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,332.68 | 205,497.07 | 93,719.40 | 50,654.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,421.60 | -1,447.30 | 33,419.71 | 19,831.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250.58 | -339.20 | -501.98 | -452.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,629.64 | 4,828.69 | 40,670.69 | 13,824.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,054.65 | 33,066.63 | 33,054.65 | 33,054.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,684.29 | 37,895.33 | 73,725.34 | 46,878.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,425.67 | -- | 794.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 825.15 | -- | -308.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,595.20 | -- | 9,475.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,797.20 | -- | 2,401.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.07 | -- | -41.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,806.12 | -- | 3,214.30 | -- | |
| 投资损失 | -347.42 | -- | -173.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 224.34 | -- | -192.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.45 | -- | 10.52 | -- | |
| 存货的减少 | 12,974.62 | -- | -8,650.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,600.30 | -- | 8,716.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,688.31 | -- | 16,644.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -180.80 | -- | -96.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,058.90 | -- | 31,793.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,684.29 | -- | 73,725.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,054.65 | -- | 33,054.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,629.64 | -- | 40,670.69 | -- | |
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