报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,966.19 | 130,241.24 | 102,764.17 | 56,669.38 |
收到的税费返还 | 7,518.21 | 4,527.86 | 3,676.92 | 3,383.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,783.39 | 10,470.67 | 8,076.07 | 10,784.05 |
经营活动现金流入小计 | 171,559.20 | 146,191.44 | 114,517.16 | 70,836.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,060.21 | 103,838.14 | 71,647.20 | 57,765.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,276.74 | 10,392.55 | 6,454.62 | 3,434.52 |
支付的各项税费 | 5,052.02 | 4,099.87 | 1,823.39 | 1,112.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,640.99 | 18,699.02 | 21,916.06 | 11,331.42 |
经营活动现金流出小计 | 169,495.92 | 135,124.63 | 101,841.27 | 73,644.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,063.28 | 11,066.81 | 12,675.89 | -2,807.46 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 484.66 | 450.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 484.73 | 450.00 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,063.23 | 16,246.90 | 12,048.52 | 5,414.49 |
投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 514.42 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,577.65 | 19,246.90 | 12,048.52 | 5,414.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,092.92 | -18,796.90 | -12,048.52 | -5,414.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 241,444.83 | 185,624.47 | 114,049.23 | 66,376.30 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 305.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 241,749.83 | 186,124.47 | 114,549.23 | 66,376.30 |
偿还债务支付的现金 | 238,937.67 | 200,500.09 | 117,578.38 | 49,362.11 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,923.72 | 9,039.07 | 5,421.50 | 1,665.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,010.00 | 2,010.00 | 7,694.90 |
筹资活动现金流出小计 | 247,861.39 | 211,549.17 | 125,009.88 | 58,723.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,111.56 | -25,424.70 | -10,460.65 | 7,653.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,287.81 | 351.45 | 567.49 | 230.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,853.39 | -32,803.33 | -9,265.78 | -338.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,684.29 | 51,692.65 | 49,684.29 | 49,684.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,830.90 | 18,889.32 | 40,418.50 | 49,346.24 |
附注 |
净利润 | -28,649.89 | -- | -99.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 8,077.84 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,581.47 | -- | 9,808.61 | -- |
无形资产摊销 | 7,712.74 | -- | 2,494.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | 7.64 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.87 | -- | 4.14 | -- |
固定资产报废损失 | 8.63 | -- | 3.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,806.10 | -- | 1,577.54 | -- |
投资损失 | 112.75 | -- | -132.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,573.92 | -- | -190.99 | -- |
递延所得税负债增加 | 365.96 | -- | 15.87 | -- |
存货的减少 | 6,686.26 | -- | 14,179.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | 6,348.84 | -- | -9,534.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -22,200.47 | -- | -4,937.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -180.80 | -- | -512.91 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,063.28 | -- | 12,675.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,830.90 | -- | 40,418.50 | -- |
现金的期初余额 | 49,684.29 | -- | 49,684.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -27,853.39 | -- | -9,265.78 | -- |