| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,500.55 | 242,699.09 | 181,042.10 | 58,193.33 |
| 收到的税费返还 | 6,728.97 | 65.18 | 65.18 | 34.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,174.81 | 8,212.12 | 7,152.95 | 599.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 253,404.34 | 250,976.39 | 188,260.23 | 58,826.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,083.22 | 210,903.87 | 156,827.45 | 54,760.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,769.53 | 20,496.28 | 14,184.87 | 7,468.14 |
| 支付的各项税费 | 10,111.99 | 6,019.91 | 3,420.71 | 2,999.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,590.57 | 11,013.46 | 8,136.51 | 1,567.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,555.31 | 248,433.53 | 182,569.55 | 66,795.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,150.98 | 2,542.86 | 5,690.69 | -7,969.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.11 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 846.76 | 858.47 | 659.97 | 459.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 846.76 | 858.47 | 659.97 | 459.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -846.64 | -858.47 | -659.97 | -459.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 351,676.50 | 340,561.96 | 245,971.68 | 194,632.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 351,676.50 | 340,561.96 | 245,971.68 | 194,632.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 339,507.09 | 318,996.10 | 211,730.64 | 158,603.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,091.36 | 8,344.37 | 5,742.99 | 3,459.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,204.85 | 17,935.85 | 26,835.85 | 34,651.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 355,803.30 | 345,276.32 | 244,309.48 | 196,714.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,126.81 | -4,714.36 | 1,662.20 | -2,081.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 570.73 | -507.69 | -219.01 | -33.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,553.70 | -3,537.66 | 6,473.91 | -10,543.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,420.92 | 41,420.92 | 41,420.92 | 41,420.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,867.22 | 37,883.26 | 47,894.83 | 30,877.49 |
| 附注 |
| 净利润 | -44,893.54 | -- | -18,317.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,824.76 | -- | 916.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,917.54 | -- | 10,004.77 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,877.59 | -- | 856.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | 0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | 39.86 | -- | 19.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,238.64 | -- | 5,648.67 | -- |
| 投资损失 | 28.74 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 295.62 | -- | 216.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -9.53 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,808.45 | -- | -34,254.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,386.52 | -- | -3,545.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,818.58 | -- | 43,991.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,150.98 | -- | 5,690.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,867.22 | -- | 47,894.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 41,420.92 | -- | 41,420.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,553.70 | -- | 6,473.91 | -- |
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