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ST墨龙

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ST墨龙(002490) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,395.3830,524.50
收到的税费返还2,994.81--
收到的其他与经营活动有关的现金1,426.04409.63
经营活动现金流入小计64,816.2230,934.13
购买商品、接受劳务支付的现金38,843.4922,050.87
支付给职工以及为职工支付的现金8,510.026,433.16
支付的各项税费3,743.121,528.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,585.461,187.97
经营活动现金流出小计52,682.0931,200.58
经营活动产生的现金流量净额12,134.13-266.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.7616.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,155.2314,155.23
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计14,206.9914,171.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40.32--
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计40.32--
投资活动产生的现金流量净额14,166.6714,171.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金154,460.0396,412.29
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金180.00--
筹资活动现金流入小计154,640.0396,412.29
偿还债务支付的现金166,257.5295,161.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,676.755,529.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--7,189.00
筹资活动现金流出小计180,934.28107,879.58
筹资活动产生的现金流量净额-26,294.25-11,467.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-482.25-153.98
五、现金及现金等价物净增加额-475.692,283.95
加:期初现金及现金等价物余额8,764.088,764.08
六、期末现金及现金等价物余额8,288.3911,048.03
附注
净利润16,935.11--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,068.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,291.60--
无形资产摊销518.92--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-76.29--
固定资产报废损失2.60--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用4,653.99--
投资损失-28,219.75--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-5,294.01--
经营性应收项目的减少6,700.82--
经营性应付项目的增加8,170.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额12,134.13--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,288.39--
现金的期初余额8,764.08--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-475.69--
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