山东墨龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东墨龙(002490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金240,188.80153,965.9262,294.00446,043.79343,292.09
收到的税费返还1,148.41973.59681.04858.22678.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,135.51937.091,117.4032,665.1020,182.45
经营活动现金流入小计242,472.73155,876.6164,092.43479,567.11364,160.75
购买商品、接受劳务支付的现金201,977.18131,366.9752,426.32345,529.35277,087.27
支付给职工以及为职工支付的现金15,934.2510,303.414,143.1527,073.1421,391.19
支付的各项税费1,980.781,565.93660.1213,677.6412,708.50
支付的其他与经营活动有关的现金13,682.136,432.6619,054.3425,689.0614,974.61
经营活动现金流出小计233,459.31149,629.8876,269.32410,731.77325,508.95
经营活动产生的现金流量净额9,013.426,246.73-12,176.8968,835.3438,651.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------10,490.0010,300.00
取得投资收益所收到的现金14.69----349.08342.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额935.82903.38--997.4227.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计950.52903.38--11,836.5010,669.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,240.562,163.901,102.177,728.736,669.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,240.562,163.901,102.177,728.736,669.00
投资活动产生的现金流量净额-2,290.04-1,260.52-1,102.174,107.784,000.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金239,057.69200,946.10121,815.15317,803.10285,703.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计239,057.69200,946.10121,815.15317,803.10285,703.10
偿还债务支付的现金225,073.16181,551.71110,373.68383,095.36319,619.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,383.997,439.574,042.3016,432.5011,327.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,508.5219,399.22----510.00
筹资活动现金流出小计249,965.67208,390.50114,415.98399,527.86331,456.94
筹资活动产生的现金流量净额-10,907.98-7,444.417,399.17-81,724.76-45,753.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响955.59-143.47-340.20514.88-1,515.53
五、现金及现金等价物净增加额-3,229.01-2,601.66-6,220.09-8,266.76-4,616.80
加:期初现金及现金等价物余额49,625.6849,625.6849,625.6857,892.4557,892.45
六、期末现金及现金等价物余额46,396.6847,024.0243,405.6049,625.6853,275.65
附注
净利润---12,383.83---22,490.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,455.00--5,454.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,664.06--23,318.42--
无形资产摊销--953.12--1,912.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---207.74---715.29--
固定资产报废损失--1.12--193.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,429.97--15,399.80--
投资损失-------338.44--
递延所得税资产减少--142.95--702.46--
递延所得税负债增加-------37.22--
存货的减少--7,223.48--9,399.83--
经营性应收项目的减少--12,369.54--29,135.95--
经营性应付项目的增加---22,400.95--6,900.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,246.73--68,835.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,024.02--49,625.68--
现金的期初余额--49,625.68--57,892.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,601.66---8,266.76--
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