山东墨龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
山东墨龙(002490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金343,292.09211,653.63119,631.98406,935.70360,364.94
收到的税费返还678.85575.96512.20427.08281.92
收到的其他与经营活动有关的现金20,182.4513,617.8111,203.2210,729.162,066.98
经营活动现金流入小计364,160.75225,847.40131,347.40422,660.86362,720.44
购买商品、接受劳务支付的现金277,087.27163,913.8595,000.08325,796.72305,808.16
支付给职工以及为职工支付的现金21,391.1914,251.377,865.2524,783.2919,510.06
支付的各项税费12,708.5010,759.348,020.8610,541.657,422.02
支付的其他与经营活动有关的现金14,974.619,725.224,402.9724,580.2418,171.50
经营活动现金流出小计325,508.95198,476.23115,240.27385,701.90347,415.91
经营活动产生的现金流量净额38,651.8027,371.1616,107.1336,958.9615,304.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,300.005,800.001,000.00748.84--
取得投资收益所收到的现金342.10117.0225.03134.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.6727.6727.672,251.871,845.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------748.84
投资活动现金流入小计10,669.775,944.681,052.693,135.372,594.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,669.004,892.522,910.8026,458.3915,052.64
投资所支付的现金------10,490.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,669.004,892.522,910.8036,948.3915,052.64
投资活动产生的现金流量净额4,000.771,052.16-1,858.11-33,813.01-12,458.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金285,703.10228,636.1063,756.10465,933.37355,966.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计285,703.10228,636.1063,756.10465,933.37355,966.37
偿还债务支付的现金319,619.15254,084.7972,587.21441,702.70344,239.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,327.798,367.673,433.4919,541.9811,287.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金510.00510.00--16,000.0016,000.00
筹资活动现金流出小计331,456.94262,962.4776,020.70477,244.68371,527.54
筹资活动产生的现金流量净额-45,753.84-34,326.37-12,264.60-11,311.31-15,561.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,515.53-320.69272.99-81.8048.92
五、现金及现金等价物净增加额-4,616.80-6,223.732,257.41-8,247.16-12,666.36
加:期初现金及现金等价物余额57,892.4557,892.4557,892.4566,139.6166,316.88
六、期末现金及现金等价物余额53,275.6551,668.7160,149.8657,892.4553,650.52
附注
净利润--1,861.62--10,240.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--204.15--4,841.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,399.43--23,886.75--
无形资产摊销--957.38--3,164.43--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------350.15--
固定资产报废损失---50.26--2.91--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,267.97--21,163.00--
投资损失---119.95---137.08--
递延所得税资产减少--205.98---4,286.47--
递延所得税负债增加-------119.94--
存货的减少--3,618.97---12,459.16--
经营性应收项目的减少---16,680.74---33,412.48--
经营性应付项目的增加--18,706.60--24,424.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,371.16--36,958.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,668.71--57,892.45--
现金的期初余额--57,892.45--66,139.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,223.73---8,247.16--
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