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| 山东墨龙(002490) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,292.09 | 211,653.63 | 119,631.98 | 406,935.70 | 360,364.94 |
| 收到的税费返还 | 678.85 | 575.96 | 512.20 | 427.08 | 281.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,182.45 | 13,617.81 | 11,203.22 | 10,729.16 | 2,066.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 364,160.75 | 225,847.40 | 131,347.40 | 422,660.86 | 362,720.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,087.27 | 163,913.85 | 95,000.08 | 325,796.72 | 305,808.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,391.19 | 14,251.37 | 7,865.25 | 24,783.29 | 19,510.06 |
| 支付的各项税费 | 12,708.50 | 10,759.34 | 8,020.86 | 10,541.65 | 7,422.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,974.61 | 9,725.22 | 4,402.97 | 24,580.24 | 18,171.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 325,508.95 | 198,476.23 | 115,240.27 | 385,701.90 | 347,415.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,651.80 | 27,371.16 | 16,107.13 | 36,958.96 | 15,304.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,300.00 | 5,800.00 | 1,000.00 | 748.84 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 342.10 | 117.02 | 25.03 | 134.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.67 | 27.67 | 27.67 | 2,251.87 | 1,845.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 748.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,669.77 | 5,944.68 | 1,052.69 | 3,135.37 | 2,594.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,669.00 | 4,892.52 | 2,910.80 | 26,458.39 | 15,052.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,490.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,669.00 | 4,892.52 | 2,910.80 | 36,948.39 | 15,052.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,000.77 | 1,052.16 | -1,858.11 | -33,813.01 | -12,458.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 285,703.10 | 228,636.10 | 63,756.10 | 465,933.37 | 355,966.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 285,703.10 | 228,636.10 | 63,756.10 | 465,933.37 | 355,966.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 319,619.15 | 254,084.79 | 72,587.21 | 441,702.70 | 344,239.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,327.79 | 8,367.67 | 3,433.49 | 19,541.98 | 11,287.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 510.00 | 510.00 | -- | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 331,456.94 | 262,962.47 | 76,020.70 | 477,244.68 | 371,527.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,753.84 | -34,326.37 | -12,264.60 | -11,311.31 | -15,561.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,515.53 | -320.69 | 272.99 | -81.80 | 48.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,616.80 | -6,223.73 | 2,257.41 | -8,247.16 | -12,666.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,892.45 | 57,892.45 | 57,892.45 | 66,139.61 | 66,316.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,275.65 | 51,668.71 | 60,149.86 | 57,892.45 | 53,650.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,861.62 | -- | 10,240.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 204.15 | -- | 4,841.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,399.43 | -- | 23,886.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 957.38 | -- | 3,164.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -350.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -50.26 | -- | 2.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,267.97 | -- | 21,163.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -119.95 | -- | -137.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 205.98 | -- | -4,286.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -119.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,618.97 | -- | -12,459.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,680.74 | -- | -33,412.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,706.60 | -- | 24,424.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,371.16 | -- | 36,958.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,668.71 | -- | 57,892.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,892.45 | -- | 66,139.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,223.73 | -- | -8,247.16 | -- |
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