山东墨龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东墨龙(002490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,294.00446,043.79343,292.09211,653.63119,631.98
收到的税费返还681.04858.22678.85575.96512.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,117.4032,665.1020,182.4513,617.8111,203.22
经营活动现金流入小计64,092.43479,567.11364,160.75225,847.40131,347.40
购买商品、接受劳务支付的现金52,426.32345,529.35277,087.27163,913.8595,000.08
支付给职工以及为职工支付的现金4,143.1527,073.1421,391.1914,251.377,865.25
支付的各项税费660.1213,677.6412,708.5010,759.348,020.86
支付的其他与经营活动有关的现金19,054.3425,689.0614,974.619,725.224,402.97
经营活动现金流出小计76,269.32410,731.77325,508.95198,476.23115,240.27
经营活动产生的现金流量净额-12,176.8968,835.3438,651.8027,371.1616,107.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10,490.0010,300.005,800.001,000.00
取得投资收益所收到的现金--349.08342.10117.0225.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--997.4227.6727.6727.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--11,836.5010,669.775,944.681,052.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,102.177,728.736,669.004,892.522,910.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,102.177,728.736,669.004,892.522,910.80
投资活动产生的现金流量净额-1,102.174,107.784,000.771,052.16-1,858.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金121,815.15317,803.10285,703.10228,636.1063,756.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计121,815.15317,803.10285,703.10228,636.1063,756.10
偿还债务支付的现金110,373.68383,095.36319,619.15254,084.7972,587.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,042.3016,432.5011,327.798,367.673,433.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----510.00510.00--
筹资活动现金流出小计114,415.98399,527.86331,456.94262,962.4776,020.70
筹资活动产生的现金流量净额7,399.17-81,724.76-45,753.84-34,326.37-12,264.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-340.20514.88-1,515.53-320.69272.99
五、现金及现金等价物净增加额-6,220.09-8,266.76-4,616.80-6,223.732,257.41
加:期初现金及现金等价物余额49,625.6857,892.4557,892.4557,892.4557,892.45
六、期末现金及现金等价物余额43,405.6049,625.6853,275.6551,668.7160,149.86
附注
净利润---22,490.78--1,861.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,454.23--204.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,318.42--10,399.43--
无形资产摊销--1,912.29--957.38--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---715.29------
固定资产报废损失--193.64---50.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,399.80--8,267.97--
投资损失---338.44---119.95--
递延所得税资产减少--702.46--205.98--
递延所得税负债增加---37.22------
存货的减少--9,399.83--3,618.97--
经营性应收项目的减少--29,135.95---16,680.74--
经营性应付项目的增加--6,900.46--18,706.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--68,835.34--27,371.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,625.68--51,668.71--
现金的期初余额--57,892.45--57,892.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,266.76---6,223.73--
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