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| 山东墨龙(002490) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,520.14 | 216,305.77 | 61,271.42 | 333,052.75 | 240,188.80 |
| 收到的税费返还 | 1,054.12 | 2,192.74 | 280.35 | 1,148.41 | 1,148.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,031.93 | 1,443.91 | 436.08 | 6,214.52 | 1,135.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 302,606.19 | 219,942.42 | 61,987.84 | 340,415.69 | 242,472.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,461.88 | 199,617.63 | 57,482.25 | 274,647.85 | 201,977.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,176.40 | 11,179.31 | 5,871.32 | 21,884.55 | 15,934.25 |
| 支付的各项税费 | 5,220.54 | 3,180.01 | 2,136.62 | 6,467.18 | 1,980.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,495.64 | 8,244.68 | 16,440.50 | 18,101.13 | 13,682.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 339,022.40 | 221,889.58 | 81,887.29 | 319,725.57 | 233,459.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,416.21 | -1,947.16 | -19,899.45 | 20,690.12 | 9,013.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 20.26 | 14.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,008.96 | 14,002.34 | 5,002.07 | 35,948.38 | 935.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,008.96 | 14,002.34 | 5,002.07 | 35,968.64 | 950.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,440.01 | 2,220.52 | 845.57 | 4,541.11 | 3,240.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,440.01 | 2,220.52 | 845.57 | 4,541.11 | 3,240.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,568.95 | 11,781.82 | 4,156.50 | 31,427.53 | -2,290.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 210,121.48 | 183,421.48 | 101,736.00 | 285,294.12 | 239,057.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,121.48 | 183,421.48 | 101,736.00 | 285,294.12 | 239,057.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 234,737.55 | 208,997.79 | 114,058.40 | 302,488.23 | 225,073.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,678.13 | 5,632.44 | 3,542.83 | 13,419.61 | 10,383.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,291.55 | 9,291.55 | -- | -- | 14,508.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,707.23 | 223,921.78 | 117,601.23 | 315,907.84 | 249,965.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,585.76 | -40,500.31 | -15,865.23 | -30,613.72 | -10,907.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.02 | 78.55 | -2.24 | -1,130.70 | 955.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,528.04 | -30,587.10 | -31,610.42 | 20,373.24 | -3,229.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,998.92 | 69,998.92 | 69,998.92 | 49,625.68 | 49,625.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,470.88 | 39,411.82 | 38,388.50 | 69,998.92 | 46,396.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,777.20 | -- | 1,145.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 483.06 | -- | 104.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,224.36 | -- | 23,437.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 927.26 | -- | 1,918.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.71 | -- | -35,335.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 42.56 | -- | 242.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,787.62 | -- | 12,394.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 3.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 262.15 | -- | 501.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -19.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,910.00 | -- | 14,429.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,244.55 | -- | 23,161.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,780.35 | -- | -21,181.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,947.16 | -- | 20,690.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,411.82 | -- | 69,998.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,998.92 | -- | 49,625.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,587.10 | -- | 20,373.24 | -- |
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