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| 山东墨龙(002490) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,188.80 | 153,965.92 | 62,294.00 | 446,043.79 | 343,292.09 |
| 收到的税费返还 | 1,148.41 | 973.59 | 681.04 | 858.22 | 678.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,135.51 | 937.09 | 1,117.40 | 32,665.10 | 20,182.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,472.73 | 155,876.61 | 64,092.43 | 479,567.11 | 364,160.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,977.18 | 131,366.97 | 52,426.32 | 345,529.35 | 277,087.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,934.25 | 10,303.41 | 4,143.15 | 27,073.14 | 21,391.19 |
| 支付的各项税费 | 1,980.78 | 1,565.93 | 660.12 | 13,677.64 | 12,708.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,682.13 | 6,432.66 | 19,054.34 | 25,689.06 | 14,974.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,459.31 | 149,629.88 | 76,269.32 | 410,731.77 | 325,508.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,013.42 | 6,246.73 | -12,176.89 | 68,835.34 | 38,651.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,490.00 | 10,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.69 | -- | -- | 349.08 | 342.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 935.82 | 903.38 | -- | 997.42 | 27.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 950.52 | 903.38 | -- | 11,836.50 | 10,669.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,240.56 | 2,163.90 | 1,102.17 | 7,728.73 | 6,669.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,240.56 | 2,163.90 | 1,102.17 | 7,728.73 | 6,669.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,290.04 | -1,260.52 | -1,102.17 | 4,107.78 | 4,000.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 239,057.69 | 200,946.10 | 121,815.15 | 317,803.10 | 285,703.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,057.69 | 200,946.10 | 121,815.15 | 317,803.10 | 285,703.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 225,073.16 | 181,551.71 | 110,373.68 | 383,095.36 | 319,619.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,383.99 | 7,439.57 | 4,042.30 | 16,432.50 | 11,327.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,508.52 | 19,399.22 | -- | -- | 510.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,965.67 | 208,390.50 | 114,415.98 | 399,527.86 | 331,456.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,907.98 | -7,444.41 | 7,399.17 | -81,724.76 | -45,753.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 955.59 | -143.47 | -340.20 | 514.88 | -1,515.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,229.01 | -2,601.66 | -6,220.09 | -8,266.76 | -4,616.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,625.68 | 49,625.68 | 49,625.68 | 57,892.45 | 57,892.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,396.68 | 47,024.02 | 43,405.60 | 49,625.68 | 53,275.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,383.83 | -- | -22,490.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,455.00 | -- | 5,454.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,664.06 | -- | 23,318.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 953.12 | -- | 1,912.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -207.74 | -- | -715.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.12 | -- | 193.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,429.97 | -- | 15,399.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -338.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 142.95 | -- | 702.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -37.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,223.48 | -- | 9,399.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,369.54 | -- | 29,135.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,400.95 | -- | 6,900.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,246.73 | -- | 68,835.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,024.02 | -- | 49,625.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,625.68 | -- | 57,892.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,601.66 | -- | -8,266.76 | -- |
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