山东墨龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东墨龙(002490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金300,520.14216,305.7761,271.42333,052.75240,188.80
收到的税费返还1,054.122,192.74280.351,148.411,148.41
收到的其他与经营活动有关的现金1,031.931,443.91436.086,214.521,135.51
经营活动现金流入小计302,606.19219,942.4261,987.84340,415.69242,472.73
购买商品、接受劳务支付的现金304,461.88199,617.6357,482.25274,647.85201,977.18
支付给职工以及为职工支付的现金17,176.4011,179.315,871.3221,884.5515,934.25
支付的各项税费5,220.543,180.012,136.626,467.181,980.78
支付的其他与经营活动有关的现金12,495.648,244.6816,440.5018,101.1313,682.13
经营活动现金流出小计339,022.40221,889.5881,887.29319,725.57233,459.31
经营活动产生的现金流量净额-36,416.21-1,947.16-19,899.4520,690.129,013.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------20.2614.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,008.9614,002.345,002.0735,948.38935.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,008.9614,002.345,002.0735,968.64950.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,440.012,220.52845.574,541.113,240.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,440.012,220.52845.574,541.113,240.56
投资活动产生的现金流量净额11,568.9511,781.824,156.5031,427.53-2,290.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金210,121.48183,421.48101,736.00285,294.12239,057.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计210,121.48183,421.48101,736.00285,294.12239,057.69
偿还债务支付的现金234,737.55208,997.79114,058.40302,488.23225,073.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,678.135,632.443,542.8313,419.6110,383.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,291.559,291.55----14,508.52
筹资活动现金流出小计253,707.23223,921.78117,601.23315,907.84249,965.67
筹资活动产生的现金流量净额-43,585.76-40,500.31-15,865.23-30,613.72-10,907.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-95.0278.55-2.24-1,130.70955.59
五、现金及现金等价物净增加额-68,528.04-30,587.10-31,610.4220,373.24-3,229.01
加:期初现金及现金等价物余额69,998.9269,998.9269,998.9249,625.6849,625.68
六、期末现金及现金等价物余额1,470.8839,411.8238,388.5069,998.9246,396.68
附注
净利润---4,777.20--1,145.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--483.06--104.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,224.36--23,437.97--
无形资产摊销--927.26--1,918.44--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.71---35,335.82--
固定资产报废损失--42.56--242.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,787.62--12,394.75--
投资损失------3.98--
递延所得税资产减少--262.15--501.49--
递延所得税负债增加-------19.37--
存货的减少---24,910.00--14,429.67--
经营性应收项目的减少--2,244.55--23,161.39--
经营性应付项目的增加--6,780.35---21,181.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,947.16--20,690.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,411.82--69,998.92--
现金的期初余额--69,998.92--49,625.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,587.10--20,373.24--
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