| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,554.52 | 99,156.06 | 73,452.77 | 20,879.93 |
| 收到的税费返还 | 47.79 | 47.79 | 12.64 | 12.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 820.24 | 1,023.92 | 165.49 | 254.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,422.55 | 100,227.77 | 73,630.89 | 21,147.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,578.37 | 89,877.12 | 64,433.78 | 24,033.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,739.34 | 4,978.29 | 3,697.55 | 2,420.56 |
| 支付的各项税费 | 4,648.63 | 3,172.34 | 2,504.27 | 724.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,830.55 | 8,974.53 | 4,331.86 | 3,886.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,796.89 | 107,002.28 | 74,967.46 | 31,065.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,625.67 | -6,774.51 | -1,336.56 | -9,918.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.20 | 4.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39.67 | 39.67 | 35.47 | 35.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,741.20 | 5,404.04 | 3,408.29 | 2,577.51 |
| 投资所支付的现金 | 94.12 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,835.32 | 5,404.04 | 3,408.29 | 2,577.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,795.65 | -5,364.37 | -3,372.82 | -2,542.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 90,655.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 320.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,240.95 | 52,640.95 | 36,640.95 | 21,870.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,895.95 | 52,640.95 | 36,640.95 | 21,870.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,345.78 | 37,723.00 | 29,227.29 | 4,475.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,658.83 | 2,112.14 | 1,410.88 | 608.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 942.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,946.60 | 40,235.14 | 31,038.17 | 5,484.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,949.35 | 12,405.82 | 5,602.78 | 16,385.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.82 | -3.36 | -1.10 | -0.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,777.55 | 263.58 | 892.30 | 3,924.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,618.75 | 4,618.75 | 4,618.75 | 4,618.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,396.30 | 4,882.33 | 5,511.05 | 8,543.39 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,265.14 | -- | 6,639.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,152.48 | -- | 629.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,967.09 | -- | 1,082.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 223.72 | -- | 109.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.57 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -84.70 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,287.35 | -- | 1,069.85 | -- |
| 投资损失 | -35.32 | -- | -35.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -215.13 | -- | -41.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 12.71 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -17,838.81 | -- | -8,289.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,583.28 | -- | -9,300.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,475.99 | -- | 6,799.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,625.67 | -- | -1,336.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 67,396.30 | 4,882.33 | 5,511.05 | 8,543.39 |
| 现金的期初余额 | 4,618.75 | 4,618.75 | 4,618.75 | 4,618.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,777.55 | 263.58 | 892.30 | 3,924.64 |
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