华斯股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华斯股份(002494) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,170.896,578.2931,793.7022,896.4015,982.72
收到的税费返还447.11344.51323.64125.96110.15
收到的其他与经营活动有关的现金582.63319.391,158.22878.76641.93
经营活动现金流入小计13,200.637,242.1933,275.5623,901.1216,734.80
购买商品、接受劳务支付的现金9,689.243,594.7323,173.2222,531.4616,022.73
支付给职工以及为职工支付的现金2,455.441,259.146,726.574,602.822,705.60
支付的各项税费364.64241.622,178.002,009.86766.41
支付的其他与经营活动有关的现金1,210.50732.172,899.302,338.421,685.81
经营活动现金流出小计13,719.825,827.6534,977.0931,482.5621,180.55
经营活动产生的现金流量净额-519.181,414.53-1,701.53-7,581.44-4,445.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.002.9010.961.530.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.23--4,593.014,542.870.93
投资活动现金流入小计6.232.904,603.984,544.401.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,813.432,230.086,934.89349.84297.14
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,000.00200.24200.24
投资活动现金流出小计3,813.432,230.087,934.89550.08497.38
投资活动产生的现金流量净额-3,807.20-2,227.18-3,330.923,994.33-495.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,498.305,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,498.305,000.00------
偿还债务支付的现金5,000.00--8,900.003,500.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金234.6032.86471.75402.69336.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,312.00----19.0419.50
筹资活动现金流出小计8,546.6032.869,371.753,921.733,856.12
筹资活动产生的现金流量净额5,951.704,967.14-9,371.75-3,921.73-3,856.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.26-460.89-60.16-43.98-33.02
五、现金及现金等价物净增加额1,632.583,693.61-14,464.36-7,552.82-8,830.35
加:期初现金及现金等价物余额17,547.0818,724.0632,011.4432,011.4432,011.44
六、期末现金及现金等价物余额19,179.6622,417.6617,547.0824,458.6223,181.09
附注
净利润-1,602.96--1,475.31--123.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备81.75---1,153.77--36.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,896.67--6,393.22--3,274.81
无形资产摊销83.31--115.16--54.91
长期待摊费用摊销71.68--169.47--50.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.47--33.42--1.46
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-581.18--809.78--349.35
投资损失-0.23---142.24---0.83
递延所得税资产减少76.04--399.46--16.43
递延所得税负债增加-12.72---25.44---12.72
存货的减少2,407.15---11,515.65---4,618.78
经营性应收项目的减少-1,900.44--8,915.16---1,136.70
经营性应付项目的增加-1,090.59---7,244.01---2,583.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-519.18---1,701.53---4,445.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,179.66--17,547.08--23,181.09
现金的期初余额17,547.08--32,011.44--32,011.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,632.58---14,464.36---8,830.35
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