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辉丰股份(002496) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,291.00 | 100,639.18 | 69,969.63 | 31,876.88 | |
收到的税费返还 | 3,690.57 | 1,878.25 | 1,657.12 | 1,378.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,903.30 | 11,082.98 | 10,684.33 | 5,310.00 | |
经营活动现金流入小计 | 140,884.86 | 113,600.41 | 82,311.08 | 38,565.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,805.64 | 84,485.67 | 51,459.02 | 22,365.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,321.22 | 9,931.32 | 6,990.94 | 3,260.26 | |
支付的各项税费 | 5,723.38 | 3,218.58 | 1,966.12 | 1,365.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,828.39 | 14,284.13 | 12,643.03 | 7,736.38 | |
经营活动现金流出小计 | 148,678.64 | 111,919.70 | 73,059.10 | 34,727.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,793.78 | 1,680.71 | 9,251.98 | 3,838.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 47.51 | 42.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 63.70 | 69.21 | 63.70 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.38 | 21.79 | 21.27 | 6.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,304.85 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,574.43 | 3,133.00 | 3,084.97 | 6.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,030.04 | 34,675.52 | 22,221.87 | 15,341.39 | |
投资所支付的现金 | 2,580.00 | 1,080.00 | 1,206.50 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 469.33 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,201.41 | 0.50 | -- | 0.50 | |
投资活动现金流出小计 | 75,280.78 | 35,756.01 | 23,428.37 | 15,341.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,706.34 | -32,623.01 | -20,343.41 | -15,335.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,670.93 | 5,690.93 | 2,659.55 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,041.38 | 3,061.38 | 30.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 111,481.75 | 81,547.62 | 43,247.90 | 22,450.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,570.00 | 0.03 | -- | 17.27 | |
筹资活动现金流入小计 | 123,722.68 | 87,238.58 | 45,907.45 | 22,467.27 | |
偿还债务支付的现金 | 90,915.38 | 56,982.55 | 32,915.00 | 18,265.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,158.45 | 3,050.79 | 1,002.09 | 498.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,989.10 | 3.31 | -- | 518.66 | |
筹资活动现金流出小计 | 99,062.93 | 60,036.65 | 33,917.09 | 19,282.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,659.76 | 27,201.94 | 11,990.36 | 3,185.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.79 | 101.82 | -6.27 | -17.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,946.16 | -3,638.55 | 892.66 | -8,329.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,543.13 | 90,543.13 | 90,543.13 | 96,353.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,596.97 | 86,904.57 | 91,435.78 | 88,024.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,158.91 | -- | 6,052.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 883.01 | -- | 165.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,441.43 | -- | 3,340.11 | -- | |
无形资产摊销 | 1,080.45 | -- | 482.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 309.16 | -- | 8.86 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.59 | -- | -75.50 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,131.16 | -- | 1,197.04 | -- | |
投资损失 | -74.10 | -- | -61.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -114.11 | -- | -3.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | -99.61 | -- | -49.80 | -- | |
存货的减少 | -19,484.18 | -- | -11,552.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,411.46 | -- | -6,443.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,294.76 | -- | 16,192.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,121.39 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,793.78 | -- | 9,251.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,596.97 | -- | 91,435.78 | -- | |
现金的期初余额 | 90,543.13 | -- | 90,543.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -56,946.16 | -- | 892.66 | -- |
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