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| 辉丰股份(002496) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,417.50 | 120,381.19 | 87,524.98 | 40,892.30 | |
| 收到的税费返还 | 5,640.51 | 4,737.77 | 2,453.03 | 1,311.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,105.80 | 21,764.07 | 16,578.06 | 3,176.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,163.82 | 146,883.03 | 106,556.07 | 45,380.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,683.78 | 94,677.74 | 65,651.68 | 30,906.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,599.15 | 11,716.26 | 8,496.59 | 3,646.53 | |
| 支付的各项税费 | 5,615.24 | 4,608.43 | 2,916.75 | 1,200.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,176.62 | 24,362.79 | 25,026.49 | 5,231.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,074.80 | 135,365.22 | 102,091.51 | 40,984.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,089.01 | 11,517.81 | 4,464.56 | 4,395.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,337.33 | 22,850.00 | 19,030.00 | 5,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.14 | 19.91 | 17.77 | 8.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 544.61 | 5.80 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 356.98 | 1,157.33 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,720.59 | 5,639.70 | 35,512.62 | 8,809.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,981.66 | 29,672.74 | 54,561.20 | 14,768.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,358.91 | 29,765.13 | 22,062.05 | 11,590.28 | |
| 投资所支付的现金 | 34,509.72 | 22,291.90 | 17,391.90 | 4,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,826.32 | 1,661.27 | 18,392.88 | 2,347.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,694.95 | 53,718.30 | 57,846.82 | 18,387.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,713.29 | -24,045.56 | -3,285.62 | -3,619.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | 62.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,868.47 | 89,193.08 | 55,769.33 | 25,253.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,580.74 | 222.00 | 4,989.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,524.20 | 89,477.08 | 60,758.43 | 25,253.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,597.94 | 79,158.45 | 46,122.39 | 22,386.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,470.11 | 6,845.73 | 6,030.96 | 727.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 77.94 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,300.78 | 0.14 | 3,318.90 | 860.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,368.83 | 86,004.31 | 55,472.24 | 23,974.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,155.37 | 3,472.76 | 5,286.19 | 1,278.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -720.51 | -661.33 | -486.71 | -156.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,189.41 | -9,716.32 | 5,978.42 | 1,898.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,596.97 | 41,846.97 | 33,596.97 | 33,596.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,407.55 | 32,130.65 | 39,575.38 | 35,494.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,308.85 | -- | 7,489.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 700.49 | -- | 234.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,921.19 | -- | 4,649.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 747.16 | -- | 308.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 307.79 | -- | 207.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.51 | -- | 51.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,327.77 | -- | 1,544.62 | -- | |
| 投资损失 | -53.47 | -- | 39.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -285.93 | -- | -224.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.13 | -- | -4.56 | -- | |
| 存货的减少 | -7,154.43 | -- | -4,144.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,402.58 | -- | -13,168.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,542.70 | -- | 7,483.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,067.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,089.01 | -- | 4,464.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,407.55 | -- | 39,575.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,596.97 | -- | 33,596.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,189.41 | -- | 5,978.42 | -- | |
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