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| *ST辉丰(002496) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,023.85 | 910,610.95 | 607,571.00 | 309,280.77 | |
| 收到的税费返还 | 11,060.60 | 8,014.06 | 5,221.23 | 4,085.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 938,768.00 | 19,307.07 | 18,516.78 | 11,256.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,273,852.44 | 937,932.09 | 631,309.02 | 324,622.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,233.93 | 848,619.08 | 579,593.04 | 294,340.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,524.76 | 24,734.94 | 16,233.86 | 8,592.05 | |
| 支付的各项税费 | 14,446.68 | 8,991.03 | 6,623.90 | 2,467.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 956,756.90 | 34,804.18 | 28,070.79 | 15,734.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,219,962.27 | 917,149.23 | 630,521.59 | 321,134.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,890.17 | 20,782.86 | 787.43 | 3,487.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 565.24 | 390.24 | 390.24 | 390.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 473.12 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.60 | 22.52 | 14.60 | 5.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,938.60 | 1,968.44 | 1,637.47 | 1,637.47 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,691.44 | 66,587.50 | 65,506.65 | 64,853.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,706.00 | 68,968.71 | 67,548.96 | 66,887.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,466.86 | 38,457.69 | 27,622.28 | 15,250.58 | |
| 投资所支付的现金 | 20,133.32 | 3,828.36 | 2,514.65 | 388.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,500.91 | 64,232.38 | 59,220.89 | 67,170.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,101.09 | 106,518.42 | 89,357.82 | 82,809.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,395.09 | -37,549.72 | -21,808.86 | -15,922.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 210,422.90 | 179,157.78 | 136,570.08 | 85,497.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,160.00 | 15,000.00 | -- | 1,118.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,582.90 | 194,157.78 | 136,570.08 | 86,615.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 196,785.74 | 150,283.57 | 104,704.44 | 64,601.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,245.18 | 12,749.18 | 10,439.44 | 1,413.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 64.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 561.50 | 100.00 | 384.00 | 1,267.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,592.42 | 163,132.75 | 115,527.88 | 67,282.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,990.48 | 31,025.03 | 21,042.20 | 19,333.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -674.97 | -240.69 | 0.74 | 92.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,810.59 | 14,017.48 | 21.51 | 6,991.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,587.88 | 18,587.88 | 18,587.88 | 18,587.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,398.47 | 32,605.36 | 18,609.39 | 25,579.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,534.60 | -- | 24,471.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -224.65 | -- | 385.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,282.59 | -- | 12,176.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,134.13 | -- | 482.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.74 | -- | 48.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -213.55 | -- | 23.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 283.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,061.40 | -- | 2,940.92 | -- | |
| 投资损失 | -8,477.32 | -- | -6,183.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 900.02 | -- | 164.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.08 | -- | -4.56 | -- | |
| 存货的减少 | -17,402.93 | -- | -934.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,725.26 | -- | -35,716.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,475.51 | -- | 2,821.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 173.38 | -- | 111.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,890.17 | -- | 787.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,398.47 | -- | 18,609.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,587.88 | -- | 18,587.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,810.59 | -- | 21.51 | -- | |
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