辉丰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
辉丰股份(002496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金324,023.85910,610.95607,571.00309,280.77
收到的税费返还11,060.608,014.065,221.234,085.43
收到的其他与经营活动有关的现金938,768.0019,307.0718,516.7811,256.00
经营活动现金流入小计1,273,852.44937,932.09631,309.02324,622.19
购买商品、接受劳务支付的现金214,233.93848,619.08579,593.04294,340.45
支付给职工以及为职工支付的现金34,524.7624,734.9416,233.868,592.05
支付的各项税费14,446.688,991.036,623.902,467.39
支付的其他与经营活动有关的现金956,756.9034,804.1828,070.7915,734.77
经营活动现金流出小计1,219,962.27917,149.23630,521.59321,134.66
经营活动产生的现金流量净额53,890.1720,782.86787.433,487.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金565.24390.24390.24390.24
取得投资收益所收到的现金473.12------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.6022.5214.605.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,938.601,968.441,637.471,637.47
收到的其他与投资活动有关的现金68,691.4466,587.5065,506.6564,853.85
投资活动现金流入小计71,706.0068,968.7167,548.9666,887.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,466.8638,457.6927,622.2815,250.58
投资所支付的现金20,133.323,828.362,514.65388.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金68,500.9164,232.3859,220.8967,170.32
投资活动现金流出小计134,101.09106,518.4289,357.8282,809.27
投资活动产生的现金流量净额-62,395.09-37,549.72-21,808.86-15,922.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金210,422.90179,157.78136,570.0885,497.52
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,160.0015,000.00--1,118.00
筹资活动现金流入小计225,582.90194,157.78136,570.0886,615.52
偿还债务支付的现金196,785.74150,283.57104,704.4464,601.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,245.1812,749.1810,439.441,413.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润64.55------
支付其他与筹资活动有关的现金561.50100.00384.001,267.61
筹资活动现金流出小计211,592.42163,132.75115,527.8867,282.30
筹资活动产生的现金流量净额13,990.4831,025.0321,042.2019,333.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-674.97-240.690.7492.64
五、现金及现金等价物净增加额4,810.5914,017.4821.516,991.39
加:期初现金及现金等价物余额18,587.8818,587.8818,587.8818,587.88
六、期末现金及现金等价物余额23,398.4732,605.3618,609.3925,579.27
附注
净利润43,534.60--24,471.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-224.65--385.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,282.59--12,176.84--
无形资产摊销1,134.13--482.09--
长期待摊费用摊销97.74--48.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-213.55--23.30--
固定资产报废损失283.60------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,061.40--2,940.92--
投资损失-8,477.32---6,183.47--
递延所得税资产减少900.02--164.44--
递延所得税负债增加-9.08---4.56--
存货的减少-17,402.93---934.38--
经营性应收项目的减少-37,725.26---35,716.29--
经营性应付项目的增加39,475.51--2,821.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他173.38--111.23--
经营活动产生现金流量净额53,890.17--787.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,398.47--18,609.39--
现金的期初余额18,587.88--18,587.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,810.59--21.51--
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