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| 山西证券(002500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | 30,133.64 | 95,761.77 | 71,446.86 | 23,023.49 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 204,553.89 | 139,640.47 | 78,927.75 | 36,680.95 | |
| 拆入资金净增加额 | 135,500.00 | 70,800.00 | 39,000.00 | 9,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | 37,075.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,532.48 | 83,443.67 | 49,442.20 | 1,790.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 903,906.21 | 571,240.48 | 286,792.27 | 149,105.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,558.87 | 44,952.79 | 32,104.18 | 12,417.10 | |
| 支付的各项税费 | 27,826.33 | 19,354.56 | 13,596.60 | 5,636.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,003.13 | 68,207.17 | 41,985.18 | 39,345.99 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 20,807.30 | 15,591.27 | 7,704.11 | 4,625.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 678,638.94 | 373,319.64 | 207,523.79 | 104,263.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,267.27 | 197,920.84 | 79,268.48 | 44,841.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,413.86 | 3,152.76 | 2,751.12 | 1,338.96 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 2,107.61 | 55.44 | 2.47 | 27.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 45,851.70 | 174,551.82 | 103,751.82 | 44,647.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,373.17 | 177,760.02 | 106,505.40 | 46,014.69 | |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,398.98 | 1,794.73 | 1,242.23 | 714.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,160.41 | 135,575.89 | 135,575.89 | 101,463.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,059.39 | 137,370.62 | 136,818.13 | 102,178.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,313.78 | 40,389.40 | -30,312.72 | -56,163.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 198,971.00 | 98,971.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,338.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 289,309.00 | 98,971.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,644.18 | 19,394.18 | 19,394.18 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.39 | 32.54 | 21.69 | 7.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,687.57 | 19,426.73 | 19,415.88 | 7.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,621.43 | 79,544.28 | -19,415.88 | -7.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.30 | 25.09 | 24.18 | 23.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 531,216.78 | 317,879.61 | 29,564.06 | -11,305.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 794,987.80 | 706,347.80 | 706,328.29 | 706,328.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,326,204.58 | 1,024,227.41 | 735,892.35 | 695,022.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,640.22 | -- | 24,153.10 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 454.91 | -- | 26.10 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,728.84 | -- | 2,448.98 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,798.77 | -- | 1,910.25 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,447.98 | -- | 715.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,350.79 | -- | 1,194.83 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -652.54 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,141.62 | -- | 192.76 | -- | |
| 财务费用 | 4,297.83 | -- | 1,269.93 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -14.30 | -- | -24.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,069.50 | -- | -883.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,179.64 | -- | -690.36 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -506,479.51 | -- | -39,392.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 661,744.83 | -- | 90,257.85 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 225,267.27 | -- | 79,268.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,326,204.58 | -- | 735,892.35 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 794,987.80 | -- | 706,328.29 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 531,216.78 | -- | 29,564.06 | -- | |
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