山西证券

- 002500

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山西证券(002500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--277,909.9556,916.6520,481.29--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金78,651.14340,832.69244,110.12163,285.8654,444.75
拆入资金净增加额292,863.03--131,832.52----
回购业务资金净增加额340,935.40----168,048.4360,535.51
收到的其他与经营活动有关的现金44,318.35612,047.18465,965.00366,090.20442,098.01
经营活动现金流入小计847,586.831,447,365.261,055,409.91938,642.63902,642.11
支付给职工以及为职工支付的现金21,170.56100,634.8765,384.1548,340.2623,144.57
支付的各项税费11,872.3628,789.2326,593.6617,311.965,397.52
支付其他与经营活动有关的现金89,035.50433,093.37430,796.10276,379.89122,320.23
支付利息、手续费及佣金的现金20,598.1388,940.6755,461.5754,088.0721,685.25
经营活动现金流出小计867,399.301,051,540.63799,875.57551,463.27641,266.70
经营活动产生的现金流量净额-19,812.47395,824.63255,534.34387,179.36261,375.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4.51--3,546.493,546.49--
取得投资收益收到的现金--864.15419.69393.80--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额40.861,439.261,642.8357.56491.17
收到其他与投资活动有关的现金--10,000.00------
投资活动现金流入小计45.3715,884.345,609.013,997.85491.17
投资支付的现金----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金998.049,229.884,463.492,195.063,175.28
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计998.0451,720.7825,463.4923,195.0623,175.28
投资活动产生的现金流量净额-952.67-35,836.43-19,854.48-19,197.21-22,684.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----18,506.1017,593.2017,155.80
发行债券收到的现金353,339.002,512,545.002,106,913.00200,000.00785,864.75
收到其他与筹资活动有关的现金--18,363.49------
筹资活动现金流入小计353,339.002,530,908.492,125,419.101,535,528.20803,020.55
偿还债务支付的现金150,000.002,495,003.002,144,744.001,442,373.00200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金335,276.7367,894.4054,958.3736,366.40571,044.04
支付其他与筹资活动有关的现金--111.86------
筹资活动现金流出小计485,276.732,563,009.262,199,702.371,478,739.40771,044.04
筹资活动产生的现金流量净额-131,937.73-32,100.77-74,283.2756,788.8031,976.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,637.84332.472,443.28-444.67-1,085.17
五、现金及现金等价物净增加额-151,065.02328,219.89163,839.87424,326.27269,582.64
加:期初现金及现金等价物余额1,813,608.331,485,388.441,485,388.441,485,388.441,485,388.44
六、期末现金及现金等价物余额1,662,543.301,813,608.331,649,228.311,909,714.711,754,971.08
附注
净利润--51,992.25--42,598.58--
加:少数股东损益----------
资产减值准备---1,794.19---793.01--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,400.38--2,158.33--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--5,086.01--2,545.72--
其中:无形资产摊销--3,607.54--1,769.60--
长期待摊费用摊销--1,478.47--776.12--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---387.61--5.80--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---28,295.97---21,858.71--
财务费用--47,387.25--24,705.38--
投资损失---51.55---275.70--
汇兑损益/(损失)--986.69--612.23--
递延所得税资产减少---223.48--4,806.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--526,781.35--133,078.72--
经营性应付项目的增加---227,710.98--195,463.13--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--395,824.63--387,179.36--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,813,608.33--1,909,714.71--
减:现金的期初余额--1,485,388.44--1,485,388.44--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--328,219.89--424,326.27--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶