山西证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山西证券(002500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------216,256.55--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金99,900.17403,271.96303,013.34181,519.3491,154.22
拆入资金净增加额--340,771.6288,062.51----
回购业务资金净增加额806,097.11--732,497.051,253,888.53987,661.15
收到的其他与经营活动有关的现金75,010.72374,486.65301,060.15289,703.57180,089.07
经营活动现金流入小计1,140,947.301,420,205.371,918,555.442,081,107.751,458,849.26
支付给职工以及为职工支付的现金31,583.19129,147.78103,360.2649,375.6733,707.03
支付的各项税费11,886.7732,910.4023,055.8719,310.6515,202.27
支付其他与经营活动有关的现金120,224.00269,766.91185,830.94138,158.72110,572.46
支付利息、手续费及佣金的现金25,189.8795,948.7573,102.8641,832.6417,561.56
经营活动现金流出小计1,061,370.391,276,799.231,612,580.212,041,651.131,472,348.88
经营活动产生的现金流量净额79,576.90143,406.14305,975.2339,456.62-13,499.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--15,000.0015,262.1415,000.0015,000.00
取得投资收益收到的现金--22.38--44.78--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额46.80663.61113.77116.470.99
收到其他与投资活动有关的现金--4,000.00------
投资活动现金流入小计46.8022,711.3715,375.9117,811.2515,000.99
投资支付的现金----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,731.9217,960.5911,514.888,886.582,627.27
支付其他与投资活动有关的现金30,000.00106,451.3652,000.0029,000.00--
投资活动现金流出小计31,731.92124,411.9563,514.8837,886.582,627.27
投资活动产生的现金流量净额-31,685.12-101,700.57-48,138.97-20,075.3312,373.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,169.63--72,530.4417,861.01422.59
发行债券收到的现金410,861.002,400,341.511,227,556.52923,340.11413,433.00
收到其他与筹资活动有关的现金--70,742.79------
筹资活动现金流入小计439,030.632,471,084.301,300,086.95941,201.12413,855.59
偿还债务支付的现金545,626.161,941,527.301,208,623.56692,787.27248,985.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,933.2799,776.7877,113.7361,904.8219,137.23
支付其他与筹资活动有关的现金--7,799.2615,799.7110,498.453,750.78
筹资活动现金流出小计565,559.422,064,065.801,301,537.00765,190.54271,873.01
筹资活动产生的现金流量净额-126,528.79407,018.49-1,450.05176,010.58141,982.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-667.73-2,304.87-2,006.18-1,465.41423.03
五、现金及现金等价物净增加额-79,304.73446,419.20254,380.03193,926.45141,279.72
加:期初现金及现金等价物余额2,640,313.252,193,894.052,193,894.052,193,894.052,193,894.05
六、期末现金及现金等价物余额2,561,008.522,640,313.252,448,274.082,387,820.502,335,173.77
附注
净利润--81,215.24--41,306.49--
加:少数股东损益----------
资产减值准备------392.97--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,463.93--2,482.79--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--6,606.21--3,171.80--
其中:无形资产摊销--4,774.38--2,242.32--
长期待摊费用摊销--1,831.82--929.47--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.48--46.72--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---17,900.32--7,234.62--
财务费用--60,855.32--30,218.75--
投资损失---570.01------
汇兑损益/(损失)---1,142.86--154.89--
递延所得税资产减少--2,663.42------
递延所得税负债增加------282.59--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---805,513.61---1,496,156.94--
经营性应付项目的增加--780,727.60--1,444,116.86--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--143,406.14--39,456.62--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,640,313.25--2,387,820.50--
减:现金的期初余额--2,193,894.05--2,193,894.05--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--446,419.20--193,926.45--
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