山西证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山西证券(002500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--196,454.83------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金288,777.16187,167.6899,900.17403,271.96303,013.34
拆入资金净增加额------340,771.6288,062.51
回购业务资金净增加额1,111,800.29780,349.14806,097.11--732,497.05
收到的其他与经营活动有关的现金169,928.08158,988.7275,010.72374,486.65301,060.15
经营活动现金流入小计2,132,248.051,775,812.491,140,947.301,420,205.371,918,555.44
支付给职工以及为职工支付的现金97,412.3256,512.5031,583.19129,147.78103,360.26
支付的各项税费21,015.2516,337.0111,886.7732,910.4023,055.87
支付其他与经营活动有关的现金220,055.36222,218.44120,224.00269,766.91185,830.94
支付利息、手续费及佣金的现金67,741.9341,292.6725,189.8795,948.7573,102.86
经营活动现金流出小计2,175,846.791,452,239.991,061,370.391,276,799.231,612,580.21
经营活动产生的现金流量净额-43,598.74323,572.5079,576.90143,406.14305,975.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------15,000.0015,262.14
取得投资收益收到的现金23.8410.72--22.38--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额365.47289.9746.80663.61113.77
收到其他与投资活动有关的现金34,734.1930,430.38--4,000.00--
投资活动现金流入小计35,123.5030,731.0846.8022,711.3715,375.91
投资支付的现金----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,804.017,523.711,731.9217,960.5911,514.88
支付其他与投资活动有关的现金57,000.0038,000.0030,000.00106,451.3652,000.00
投资活动现金流出小计64,904.0145,523.7131,731.92124,411.9563,514.88
投资活动产生的现金流量净额-29,780.51-14,792.63-31,685.12-101,700.57-48,138.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金64,226.84--28,169.63--72,530.44
发行债券收到的现金1,326,776.00991,656.42410,861.002,400,341.511,227,556.52
收到其他与筹资活动有关的现金--6,870.95--70,742.79--
筹资活动现金流入小计1,391,002.84998,527.37439,030.632,471,084.301,300,086.95
偿还债务支付的现金1,148,595.98910,061.00545,626.161,941,527.301,208,623.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,764.7369,492.6219,933.2799,776.7877,113.73
支付其他与筹资活动有关的现金7,317.446,859.68--7,799.2615,799.71
筹资活动现金流出小计1,237,678.16986,413.30565,559.422,064,065.801,301,537.00
筹资活动产生的现金流量净额153,324.6812,114.07-126,528.79407,018.49-1,450.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,036.034,463.31-667.73-2,304.87-2,006.18
五、现金及现金等价物净增加额91,981.46325,357.24-79,304.73446,419.20254,380.03
加:期初现金及现金等价物余额2,640,313.252,640,313.252,640,313.252,193,894.052,193,894.05
六、期末现金及现金等价物余额2,732,294.702,965,670.492,561,008.522,640,313.252,448,274.08
附注
净利润--28,891.87--81,215.24--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--323.97------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,045.49--5,463.93--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,687.00--6,606.21--
其中:无形资产摊销--2,671.28--4,774.38--
长期待摊费用摊销--1,015.71--1,831.82--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.09--15.48--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---2,191.19---17,900.32--
财务费用--26,823.57--60,855.32--
投资损失---6,510.72---570.01--
汇兑损益/(损失)--2,206.20---1,142.86--
递延所得税资产减少------2,663.42--
递延所得税负债增加--1,823.96------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---869,882.86---805,513.61--
经营性应付项目的增加--1,127,985.84--780,727.60--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--323,572.50--143,406.14--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,965,670.49--2,640,313.25--
减:现金的期初余额--2,640,313.25--2,193,894.05--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--325,357.24--446,419.20--
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