山西证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
山西证券(002500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------196,454.83
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金201,241.5595,593.37383,046.53288,777.16187,167.68
拆入资金净增加额----1,758.50----
回购业务资金净增加额714,528.541,043,971.87--1,111,800.29780,349.14
收到的其他与经营活动有关的现金223,406.80145,369.86199,510.12169,928.08158,988.72
经营活动现金流入小计1,139,176.891,291,119.921,339,729.842,132,248.051,775,812.49
支付给职工以及为职工支付的现金61,687.3530,433.29131,781.3997,412.3256,512.50
支付的各项税费12,182.879,492.1032,677.7221,015.2516,337.01
支付其他与经营活动有关的现金93,902.3956,495.05419,452.51220,055.36222,218.44
支付利息、手续费及佣金的现金42,611.7621,929.3482,054.7967,741.9341,292.67
经营活动现金流出小计1,052,704.571,347,632.341,217,090.332,175,846.791,452,239.99
经营活动产生的现金流量净额86,472.32-56,512.42122,639.52-43,598.74323,572.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,688.451,627.03------
取得投资收益收到的现金----143.8423.8410.72
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额130.6470.312,187.69365.47289.97
收到其他与投资活动有关的现金63,081.48----34,734.1930,430.38
投资活动现金流入小计64,916.931,697.343,188.3735,123.5030,731.08
投资支付的现金----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,098.991,539.6319,983.797,804.017,523.71
支付其他与投资活动有关的现金------57,000.0038,000.00
投资活动现金流出小计7,514.792,864.6330,801.3964,904.0145,523.71
投资活动产生的现金流量净额57,402.14-1,167.29-27,613.01-29,780.51-14,792.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------64,226.84--
发行债券收到的现金30,064.005,424.001,442,848.391,326,776.00991,656.42
收到其他与筹资活动有关的现金----65,199.24--6,870.95
筹资活动现金流入小计30,064.005,424.001,508,047.641,391,002.84998,527.37
偿还债务支付的现金236,024.0462,826.451,513,731.111,148,595.98910,061.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,713.2511,311.80106,407.6181,764.7369,492.62
支付其他与筹资活动有关的现金----403.097,317.446,859.68
筹资活动现金流出小计288,737.2875,996.951,636,553.011,237,678.16986,413.30
筹资活动产生的现金流量净额-258,673.28-70,572.95-128,505.37153,324.6812,114.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,481.42-759.998,077.0512,036.034,463.31
五、现金及现金等价物净增加额-113,317.40-129,012.64-25,401.8291,981.46325,357.24
加:期初现金及现金等价物余额2,614,911.432,614,911.432,640,313.252,640,313.252,640,313.25
六、期末现金及现金等价物余额2,501,594.032,485,898.792,614,911.432,732,294.702,965,670.49
附注
净利润37,355.52--56,692.31--28,891.87
加:少数股东损益----------
资产减值准备--------323.97
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,820.76--5,993.78--3,045.49
无形资产、递延资产及其他资产摊销4,423.36--7,561.26--3,687.00
其中:无形资产摊销3,153.32--5,542.84--2,671.28
长期待摊费用摊销1,270.04--2,018.42--1,015.71
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.63--278.71--9.09
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-38,860.18---6,265.67---2,191.19
财务费用35,134.61--66,094.28--26,823.57
投资损失-----2,722.69---6,510.72
汇兑损益/(损失)-1,130.08--7,504.59--2,206.20
递延所得税资产减少----450.99----
递延所得税负债增加10,902.58------1,823.96
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-48,797.12---675,358.90---869,882.86
经营性应付项目的增加77,679.04--638,943.27--1,127,985.84
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>86,472.32--122,639.52--323,572.50
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,501,594.03--2,614,911.43--2,965,670.49
减:现金的期初余额2,614,911.43--2,640,313.25--2,640,313.25
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额-113,317.40---25,401.82--325,357.24
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