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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
山西证券(002500) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 281,693.93 | 201,241.55 | 95,593.37 | 383,046.53 | 288,777.16 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 1,758.50 | -- |
回购业务资金净增加额 | 452,388.31 | 714,528.54 | 1,043,971.87 | -- | 1,111,800.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 346,907.46 | 223,406.80 | 145,369.86 | 199,510.12 | 169,928.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,080,989.70 | 1,139,176.89 | 1,291,119.92 | 1,339,729.84 | 2,132,248.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,132.39 | 61,687.35 | 30,433.29 | 131,781.39 | 97,412.32 |
支付的各项税费 | 22,721.74 | 12,182.87 | 9,492.10 | 32,677.72 | 21,015.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,130.48 | 93,902.39 | 56,495.05 | 419,452.51 | 220,055.36 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 60,045.31 | 42,611.76 | 21,929.34 | 82,054.79 | 67,741.93 |
经营活动现金流出小计 | 1,312,242.26 | 1,052,704.57 | 1,347,632.34 | 1,217,090.33 | 2,175,846.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -231,252.56 | 86,472.32 | -56,512.42 | 122,639.52 | -43,598.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 1,717.11 | 1,688.45 | 1,627.03 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2.40 | -- | -- | 143.84 | 23.84 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 436.28 | 130.64 | 70.31 | 2,187.69 | 365.47 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 73,012.04 | 63,081.48 | -- | -- | 34,734.19 |
投资活动现金流入小计 | 75,184.19 | 64,916.93 | 1,697.34 | 3,188.37 | 35,123.50 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,100.25 | 6,098.99 | 1,539.63 | 19,983.79 | 7,804.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 57,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 12,016.05 | 7,514.79 | 2,864.63 | 30,801.39 | 64,904.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 63,168.14 | 57,402.14 | -1,167.29 | -27,613.01 | -29,780.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,578.76 | -- | -- | -- | 64,226.84 |
发行债券收到的现金 | 292,533.00 | 30,064.00 | 5,424.00 | 1,442,848.39 | 1,326,776.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 65,199.24 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 296,111.76 | 30,064.00 | 5,424.00 | 1,508,047.64 | 1,391,002.84 |
偿还债务支付的现金 | 453,753.74 | 236,024.04 | 62,826.45 | 1,513,731.11 | 1,148,595.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,953.72 | 52,713.25 | 11,311.80 | 106,407.61 | 81,764.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 403.09 | 7,317.44 |
筹资活动现金流出小计 | 529,757.74 | 288,737.28 | 75,996.95 | 1,636,553.01 | 1,237,678.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -233,645.98 | -258,673.28 | -70,572.95 | -128,505.37 | 153,324.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,208.14 | 1,481.42 | -759.99 | 8,077.05 | 12,036.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -400,522.26 | -113,317.40 | -129,012.64 | -25,401.82 | 91,981.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,614,911.43 | 2,614,911.43 | 2,614,911.43 | 2,640,313.25 | 2,640,313.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,214,389.17 | 2,501,594.03 | 2,485,898.79 | 2,614,911.43 | 2,732,294.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 37,355.52 | -- | 56,692.31 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,820.76 | -- | 5,993.78 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,423.36 | -- | 7,561.26 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 3,153.32 | -- | 5,542.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,270.04 | -- | 2,018.42 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.63 | -- | 278.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -38,860.18 | -- | -6,265.67 | -- |
财务费用 | -- | 35,134.61 | -- | 66,094.28 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -2,722.69 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -1,130.08 | -- | 7,504.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 450.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,902.58 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,797.12 | -- | -675,358.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 77,679.04 | -- | 638,943.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 86,472.32 | -- | 122,639.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,501,594.03 | -- | 2,614,911.43 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,614,911.43 | -- | 2,640,313.25 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -113,317.40 | -- | -25,401.82 | -- |
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