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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
山西证券(002500) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 277,909.95 | 56,916.65 |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 277,848.94 | 181,053.34 | 78,651.14 | 340,832.69 | 244,110.12 |
拆入资金净增加额 | 36,810.42 | 90,000.00 | 292,863.03 | -- | 131,832.52 |
回购业务资金净增加额 | 563,450.40 | 423,828.09 | 340,935.40 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,677.26 | 119,893.81 | 44,318.35 | 612,047.18 | 465,965.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,046,703.86 | 1,019,099.15 | 847,586.83 | 1,447,365.26 | 1,055,409.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,475.12 | 65,051.62 | 21,170.56 | 100,634.87 | 65,384.15 |
支付的各项税费 | 31,618.35 | 14,750.58 | 11,872.36 | 28,789.23 | 26,593.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,171.01 | 147,109.79 | 89,035.50 | 433,093.37 | 430,796.10 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 64,543.91 | 38,636.07 | 20,598.13 | 88,940.67 | 55,461.57 |
经营活动现金流出小计 | 1,264,543.11 | 796,970.05 | 867,399.30 | 1,051,540.63 | 799,875.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -217,839.25 | 222,129.10 | -19,812.47 | 395,824.63 | 255,534.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 371.30 | 734.40 | 4.51 | -- | 3,546.49 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 13.71 | -- | 864.15 | 419.69 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 34.73 | 160.55 | 40.86 | 1,439.26 | 1,642.83 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 406.03 | 908.66 | 45.37 | 15,884.34 | 5,609.01 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,275.67 | 5,935.89 | 998.04 | 9,229.88 | 4,463.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 53,914.34 | 45,935.89 | 998.04 | 51,720.78 | 25,463.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,508.31 | -45,027.23 | -952.67 | -35,836.43 | -19,854.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 377,116.96 | 377,116.96 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,538.57 | -- | -- | -- | 18,506.10 |
发行债券收到的现金 | 1,411,449.27 | 701,452.72 | 353,339.00 | 2,512,545.00 | 2,106,913.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18,363.49 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,793,104.80 | 1,078,569.68 | 353,339.00 | 2,530,908.49 | 2,125,419.10 |
偿还债务支付的现金 | 1,171,613.00 | 782,569.00 | 150,000.00 | 2,495,003.00 | 2,144,744.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,873.47 | 54,606.37 | 335,276.73 | 67,894.40 | 54,958.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 111.86 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,232,486.47 | 837,175.37 | 485,276.73 | 2,563,009.26 | 2,199,702.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 560,618.32 | 241,394.31 | -131,937.73 | -32,100.77 | -74,283.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,638.98 | 1,226.55 | 1,637.84 | 332.47 | 2,443.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 287,631.79 | 419,722.73 | -151,065.02 | 328,219.89 | 163,839.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,813,608.33 | 1,813,608.33 | 1,813,608.33 | 1,485,388.44 | 1,485,388.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,101,240.12 | 2,233,331.05 | 1,662,543.30 | 1,813,608.33 | 1,649,228.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 49,652.26 | -- | 51,992.25 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,070.16 | -- | -1,794.19 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,413.33 | -- | 4,400.38 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 2,810.53 | -- | 5,086.01 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 1,941.40 | -- | 3,607.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 869.12 | -- | 1,478.47 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -130.34 | -- | -387.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,014.58 | -- | -28,295.97 | -- |
财务费用 | -- | 21,101.87 | -- | 47,387.25 | -- |
投资损失 | -- | -13.71 | -- | -51.55 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | 552.51 | -- | 986.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,089.94 | -- | -223.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -498,616.29 | -- | 526,781.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 630,474.40 | -- | -227,710.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 222,129.10 | -- | 395,824.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,233,331.05 | -- | 1,813,608.33 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,813,608.33 | -- | 1,485,388.44 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 419,722.73 | -- | 328,219.89 | -- |
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