山西证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山西证券(002500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------277,909.9556,916.65
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金277,848.94181,053.3478,651.14340,832.69244,110.12
拆入资金净增加额36,810.4290,000.00292,863.03--131,832.52
回购业务资金净增加额563,450.40423,828.09340,935.40----
收到的其他与经营活动有关的现金38,677.26119,893.8144,318.35612,047.18465,965.00
经营活动现金流入小计1,046,703.861,019,099.15847,586.831,447,365.261,055,409.91
支付给职工以及为职工支付的现金88,475.1265,051.6221,170.56100,634.8765,384.15
支付的各项税费31,618.3514,750.5811,872.3628,789.2326,593.66
支付其他与经营活动有关的现金83,171.01147,109.7989,035.50433,093.37430,796.10
支付利息、手续费及佣金的现金64,543.9138,636.0720,598.1388,940.6755,461.57
经营活动现金流出小计1,264,543.11796,970.05867,399.301,051,540.63799,875.57
经营活动产生的现金流量净额-217,839.25222,129.10-19,812.47395,824.63255,534.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金371.30734.404.51--3,546.49
取得投资收益收到的现金--13.71--864.15419.69
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额34.73160.5540.861,439.261,642.83
收到其他与投资活动有关的现金------10,000.00--
投资活动现金流入小计406.03908.6645.3715,884.345,609.01
投资支付的现金----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,275.675,935.89998.049,229.884,463.49
支付其他与投资活动有关的现金40,000.0040,000.00------
投资活动现金流出小计53,914.3445,935.89998.0451,720.7825,463.49
投资活动产生的现金流量净额-53,508.31-45,027.23-952.67-35,836.43-19,854.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金377,116.96377,116.96------
取得借款收到的现金4,538.57------18,506.10
发行债券收到的现金1,411,449.27701,452.72353,339.002,512,545.002,106,913.00
收到其他与筹资活动有关的现金------18,363.49--
筹资活动现金流入小计1,793,104.801,078,569.68353,339.002,530,908.492,125,419.10
偿还债务支付的现金1,171,613.00782,569.00150,000.002,495,003.002,144,744.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,873.4754,606.37335,276.7367,894.4054,958.37
支付其他与筹资活动有关的现金------111.86--
筹资活动现金流出小计1,232,486.47837,175.37485,276.732,563,009.262,199,702.37
筹资活动产生的现金流量净额560,618.32241,394.31-131,937.73-32,100.77-74,283.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,638.981,226.551,637.84332.472,443.28
五、现金及现金等价物净增加额287,631.79419,722.73-151,065.02328,219.89163,839.87
加:期初现金及现金等价物余额1,813,608.331,813,608.331,813,608.331,485,388.441,485,388.44
六、期末现金及现金等价物余额2,101,240.122,233,331.051,662,543.301,813,608.331,649,228.31
附注
净利润--49,652.26--51,992.25--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--1,070.16---1,794.19--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,413.33--4,400.38--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,810.53--5,086.01--
其中:无形资产摊销--1,941.40--3,607.54--
长期待摊费用摊销--869.12--1,478.47--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---130.34---387.61--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--14,014.58---28,295.97--
财务费用--21,101.87--47,387.25--
投资损失---13.71---51.55--
汇兑损益/(损失)--552.51--986.69--
递延所得税资产减少---3,089.94---223.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---498,616.29--526,781.35--
经营性应付项目的增加--630,474.40---227,710.98--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--222,129.10--395,824.63--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,233,331.05--1,813,608.33--
减:现金的期初余额--1,813,608.33--1,485,388.44--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--419,722.73--328,219.89--
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