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| 山西证券(002500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 196,454.83 | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 288,777.16 | 187,167.68 | 99,900.17 | 403,271.96 | 303,013.34 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 340,771.62 | 88,062.51 |
| 回购业务资金净增加额 | 1,111,800.29 | 780,349.14 | 806,097.11 | -- | 732,497.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 169,928.08 | 158,988.72 | 75,010.72 | 374,486.65 | 301,060.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,132,248.05 | 1,775,812.49 | 1,140,947.30 | 1,420,205.37 | 1,918,555.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,412.32 | 56,512.50 | 31,583.19 | 129,147.78 | 103,360.26 |
| 支付的各项税费 | 21,015.25 | 16,337.01 | 11,886.77 | 32,910.40 | 23,055.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 220,055.36 | 222,218.44 | 120,224.00 | 269,766.91 | 185,830.94 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 67,741.93 | 41,292.67 | 25,189.87 | 95,948.75 | 73,102.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,175,846.79 | 1,452,239.99 | 1,061,370.39 | 1,276,799.23 | 1,612,580.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,598.74 | 323,572.50 | 79,576.90 | 143,406.14 | 305,975.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | 15,262.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23.84 | 10.72 | -- | 22.38 | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 365.47 | 289.97 | 46.80 | 663.61 | 113.77 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34,734.19 | 30,430.38 | -- | 4,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,123.50 | 30,731.08 | 46.80 | 22,711.37 | 15,375.91 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,804.01 | 7,523.71 | 1,731.92 | 17,960.59 | 11,514.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 57,000.00 | 38,000.00 | 30,000.00 | 106,451.36 | 52,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,904.01 | 45,523.71 | 31,731.92 | 124,411.95 | 63,514.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,780.51 | -14,792.63 | -31,685.12 | -101,700.57 | -48,138.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,226.84 | -- | 28,169.63 | -- | 72,530.44 |
| 发行债券收到的现金 | 1,326,776.00 | 991,656.42 | 410,861.00 | 2,400,341.51 | 1,227,556.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,870.95 | -- | 70,742.79 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,391,002.84 | 998,527.37 | 439,030.63 | 2,471,084.30 | 1,300,086.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,148,595.98 | 910,061.00 | 545,626.16 | 1,941,527.30 | 1,208,623.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,764.73 | 69,492.62 | 19,933.27 | 99,776.78 | 77,113.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,317.44 | 6,859.68 | -- | 7,799.26 | 15,799.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,237,678.16 | 986,413.30 | 565,559.42 | 2,064,065.80 | 1,301,537.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,324.68 | 12,114.07 | -126,528.79 | 407,018.49 | -1,450.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,036.03 | 4,463.31 | -667.73 | -2,304.87 | -2,006.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,981.46 | 325,357.24 | -79,304.73 | 446,419.20 | 254,380.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,640,313.25 | 2,640,313.25 | 2,640,313.25 | 2,193,894.05 | 2,193,894.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,732,294.70 | 2,965,670.49 | 2,561,008.52 | 2,640,313.25 | 2,448,274.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,891.87 | -- | 81,215.24 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 323.97 | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,045.49 | -- | 5,463.93 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 3,687.00 | -- | 6,606.21 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 2,671.28 | -- | 4,774.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,015.71 | -- | 1,831.82 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.09 | -- | 15.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,191.19 | -- | -17,900.32 | -- |
| 财务费用 | -- | 26,823.57 | -- | 60,855.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,510.72 | -- | -570.01 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 2,206.20 | -- | -1,142.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 2,663.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,823.96 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -869,882.86 | -- | -805,513.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,127,985.84 | -- | 780,727.60 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 323,572.50 | -- | 143,406.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,965,670.49 | -- | 2,640,313.25 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,640,313.25 | -- | 2,193,894.05 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 325,357.24 | -- | 446,419.20 | -- |
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