山西证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山西证券(002500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--59,302.35------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金91,154.22395,208.28277,848.94181,053.3478,651.14
拆入资金净增加额--452,500.0036,810.4290,000.00292,863.03
回购业务资金净增加额987,661.15--563,450.40423,828.09340,935.40
收到的其他与经营活动有关的现金180,089.0747,893.3438,677.26119,893.8144,318.35
经营活动现金流入小计1,458,849.261,221,612.771,046,703.861,019,099.15847,586.83
支付给职工以及为职工支付的现金33,707.03114,346.1788,475.1265,051.6221,170.56
支付的各项税费15,202.2744,172.7931,618.3514,750.5811,872.36
支付其他与经营活动有关的现金110,572.46224,537.6483,171.01147,109.7989,035.50
支付利息、手续费及佣金的现金17,561.5699,153.2364,543.9138,636.0720,598.13
经营活动现金流出小计1,472,348.881,367,525.091,264,543.11796,970.05867,399.30
经营活动产生的现金流量净额-13,499.62-145,912.32-217,839.25222,129.10-19,812.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金15,000.0015,150.00371.30734.404.51
取得投资收益收到的现金--1,237.50--13.71--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额0.99311.5134.73160.5540.86
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,000.9917,602.43406.03908.6645.37
投资支付的现金----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,627.2711,562.919,275.675,935.89998.04
支付其他与投资活动有关的现金--41,000.0040,000.0040,000.00--
投资活动现金流出小计2,627.2756,062.9153,914.3445,935.89998.04
投资活动产生的现金流量净额12,373.73-38,460.48-53,508.31-45,027.23-952.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--377,116.96377,116.96377,116.96--
取得借款收到的现金422.59--4,538.57----
发行债券收到的现金413,433.001,855,272.321,411,449.27701,452.72353,339.00
收到其他与筹资活动有关的现金--4,078.40------
筹资活动现金流入小计413,855.592,236,467.681,793,104.801,078,569.68353,339.00
偿还债务支付的现金248,985.001,589,396.001,171,613.00782,569.00150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,137.2374,765.8360,873.4754,606.37335,276.73
支付其他与筹资活动有关的现金3,750.783,000.00------
筹资活动现金流出小计271,873.011,667,161.831,232,486.47837,175.37485,276.73
筹资活动产生的现金流量净额141,982.58569,305.85560,618.32241,394.31-131,937.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响423.03-4,647.32-1,638.981,226.551,637.84
五、现金及现金等价物净增加额141,279.72380,285.73287,631.79419,722.73-151,065.02
加:期初现金及现金等价物余额2,193,894.051,813,608.331,813,608.331,813,608.331,813,608.33
六、期末现金及现金等价物余额2,335,173.772,193,894.052,101,240.122,233,331.051,662,543.30
附注
净利润--76,230.35--49,652.26--
加:少数股东损益----------
资产减值准备---197.92--1,070.16--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,899.44--2,413.33--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--5,812.21--2,810.53--
其中:无形资产摊销--3,990.23--1,941.40--
长期待摊费用摊销--1,821.97--869.12--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.50---130.34--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--22,771.31--14,014.58--
财务费用--44,460.45--21,101.87--
投资损失---233.12---13.71--
汇兑损益/(损失)---130.19--552.51--
递延所得税资产减少---6,431.00---3,089.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---288,966.37---498,616.29--
经营性应付项目的增加---14,639.06--630,474.40--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---145,912.32--222,129.10--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,193,894.05--2,233,331.05--
减:现金的期初余额--1,813,608.33--1,813,608.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--380,285.73--419,722.73--
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