报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,178.47 | 134,176.06 | 83,496.48 | 41,065.93 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,412.47 | 2,970.38 | 1,706.01 | 1,039.07 |
经营活动现金流入小计 | 188,590.94 | 137,146.44 | 85,202.49 | 42,104.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,928.92 | 107,997.74 | 75,632.18 | 45,443.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,765.65 | 8,668.49 | 5,529.14 | 2,821.29 |
支付的各项税费 | 22,069.58 | 16,112.06 | 11,282.75 | 6,516.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,107.94 | 10,423.29 | 7,269.08 | 4,097.38 |
经营活动现金流出小计 | 191,872.08 | 143,201.58 | 99,713.16 | 58,879.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,281.14 | -6,055.13 | -14,510.67 | -16,774.11 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 138,500.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 884.95 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 139,384.95 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,040.83 | 4,578.35 | 2,177.18 | 1,699.89 |
投资所支付的现金 | 178,500.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 192,540.83 | 4,578.35 | 2,177.18 | 1,699.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,155.88 | -4,578.35 | -2,177.18 | -1,699.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.00 | 31.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,531.00 | 3,531.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,609.75 | 14,556.67 | 14,503.00 | 49.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 394.47 | 182.67 | 57.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 18,504.22 | 18,239.33 | 16,560.50 | 2,049.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,973.22 | -14,708.33 | -14,560.50 | -49.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,410.24 | -25,341.82 | -31,248.36 | -18,523.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 130,173.75 | 130,173.75 | 130,173.75 | 130,173.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,763.51 | 104,831.93 | 98,925.40 | 111,650.42 |
附注 |
净利润 | 27,419.37 | -- | 12,959.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,148.57 | -- | 773.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,769.86 | -- | 835.39 | -- |
无形资产摊销 | 94.18 | -- | 46.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2,195.82 | -- | 1,061.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 209.75 | -- | 103.00 | -- |
投资损失 | -884.95 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -458.42 | -- | -180.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -17,483.65 | -- | -9,629.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -19,391.70 | -- | -11,244.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,100.03 | -- | -9,235.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,281.14 | -- | -14,510.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 58,763.51 | -- | 84,925.40 | -- |
现金的期初余额 | 130,173.75 | -- | 130,173.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 14,000.00 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -71,410.24 | -- | -31,248.36 | -- |