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| 搜于特(002503) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 672,036.38 | 427,782.21 | 253,429.28 | 90,377.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,767.54 | 1,933.88 | 354.99 | 545.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 677,821.92 | 430,004.51 | 253,940.61 | 91,033.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 671,957.67 | 427,653.04 | 249,039.24 | 82,318.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,246.38 | 13,644.59 | 9,044.94 | 4,732.64 | |
| 支付的各项税费 | 27,176.16 | 20,890.23 | 12,745.91 | 5,240.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,636.51 | 10,906.97 | 6,779.34 | 4,796.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 739,046.30 | 473,094.83 | 278,609.44 | 98,087.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,224.38 | -43,090.33 | -24,668.83 | -7,054.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 278,932.40 | 226,288.10 | 185,690.00 | 91,380.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 871.28 | 809.51 | 741.85 | 483.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 279,803.70 | 227,097.86 | 186,432.11 | 91,863.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,253.54 | 9,513.62 | 6,417.71 | 3,754.64 | |
| 投资所支付的现金 | 394,176.40 | 170,094.90 | 125,510.00 | 68,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 405,429.94 | 179,608.52 | 131,927.71 | 72,254.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,626.25 | 47,489.34 | 54,504.40 | 19,608.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 252,172.54 | 4,472.54 | 4,090.54 | 828.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,772.54 | 4,472.54 | 4,090.54 | 828.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 23,383.00 | 20,899.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,376.61 | 12,636.54 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,932.15 | 38,008.08 | 16,090.54 | 1,828.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,801.59 | 16,801.59 | 15,301.59 | 301.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,676.02 | 7,465.29 | 2,478.91 | 296.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,422.87 | 12,375.40 | 12,371.88 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,900.48 | 36,642.28 | 30,152.38 | 597.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 241,031.67 | 1,365.80 | -14,061.84 | 1,230.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,181.05 | 5,764.82 | 15,773.73 | 13,784.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,601.86 | 26,601.86 | 26,601.86 | 26,601.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,782.91 | 32,366.68 | 42,375.59 | 40,386.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,694.10 | -- | 20,394.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,683.29 | -- | 1,599.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,852.32 | -- | 1,413.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.27 | -- | 60.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,540.40 | -- | 2,708.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,909.96 | -- | 2,986.66 | -- | |
| 投资损失 | -1,823.74 | -- | -1,081.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,654.04 | -- | -421.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -65,318.89 | -- | -24,284.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -118,590.08 | -- | -63,533.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,352.66 | -- | 35,487.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -61,224.38 | -- | -24,668.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,782.91 | -- | 42,375.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,601.86 | -- | 26,601.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,181.05 | -- | 15,773.73 | -- | |
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