搜于特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
搜于特(002503) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金672,036.38427,782.21253,429.2890,377.27
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,767.541,933.88354.99545.05
经营活动现金流入小计677,821.92430,004.51253,940.6191,033.32
购买商品、接受劳务支付的现金671,957.67427,653.04249,039.2482,318.60
支付给职工以及为职工支付的现金18,246.3813,644.599,044.944,732.64
支付的各项税费27,176.1620,890.2312,745.915,240.01
支付的其他与经营活动有关的现金18,636.5110,906.976,779.344,796.24
经营活动现金流出小计739,046.30473,094.83278,609.4498,087.50
经营活动产生的现金流量净额-61,224.38-43,090.33-24,668.83-7,054.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金278,932.40226,288.10185,690.0091,380.00
取得投资收益所收到的现金871.28809.51741.85483.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.010.250.250.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计279,803.70227,097.86186,432.1191,863.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,253.549,513.626,417.713,754.64
投资所支付的现金394,176.40170,094.90125,510.0068,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计405,429.94179,608.52131,927.7172,254.64
投资活动产生的现金流量净额-125,626.2547,489.3454,504.4019,608.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金252,172.544,472.544,090.54828.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,772.544,472.544,090.54828.00
取得借款收到的现金23,383.0020,899.0012,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,376.6112,636.54----
筹资活动现金流入小计287,932.1538,008.0816,090.541,828.00
偿还债务支付的现金26,801.5916,801.5915,301.59301.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,676.027,465.292,478.91296.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,422.8712,375.4012,371.88--
筹资活动现金流出小计46,900.4836,642.2830,152.38597.91
筹资活动产生的现金流量净额241,031.671,365.80-14,061.841,230.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额54,181.055,764.8215,773.7313,784.85
加:期初现金及现金等价物余额26,601.8626,601.8626,601.8626,601.86
六、期末现金及现金等价物余额80,782.9132,366.6842,375.5940,386.71
附注
净利润39,694.10--20,394.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,683.29--1,599.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,852.32--1,413.86--
无形资产摊销126.27--60.51--
长期待摊费用摊销5,540.40--2,708.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.01------
固定资产报废损失3.38------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,909.96--2,986.66--
投资损失-1,823.74---1,081.64--
递延所得税资产减少-2,654.04---421.30--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-65,318.89---24,284.39--
经营性应收项目的减少-118,590.08---63,533.20--
经营性应付项目的增加64,352.66--35,487.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-61,224.38---24,668.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,782.91--42,375.59--
现金的期初余额26,601.86--26,601.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额54,181.05--15,773.73--
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