搜于特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
搜于特(002503) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金455,490.13328,337.67225,656.89844,466.45598,288.21
收到的税费返还523.90----24.1724.17
收到的其他与经营活动有关的现金48,149.5240,486.724,914.0110,163.098,552.93
经营活动现金流入小计504,956.75369,617.59230,630.91854,689.15606,873.88
购买商品、接受劳务支付的现金479,842.70370,696.69245,514.55971,031.55624,482.83
支付给职工以及为职工支付的现金9,505.377,087.883,489.0216,272.8812,377.58
支付的各项税费704.15607.28346.987,346.786,512.37
支付的其他与经营活动有关的现金50,050.0332,625.109,308.0323,873.8319,182.13
经营活动现金流出小计540,835.25411,749.96258,658.571,017,274.07661,303.93
经营活动产生的现金流量净额-35,878.51-42,132.37-28,027.67-162,584.92-54,430.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,080.853,080.852,000.0042,570.002,570.00
取得投资收益所收到的现金321.50321.50257.00619.771.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,031.772,030.001,500.00891.53751.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,098.60998.60--3,683.883,683.88
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,532.736,430.963,757.0047,765.187,006.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,945.566,067.962,913.5731,249.7815,999.34
投资所支付的现金3,540.001,705.001,355.0056,856.0012,931.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------207.73--
投资活动现金流出小计24,485.567,772.964,268.5788,313.5128,930.34
投资活动产生的现金流量净额-17,952.84-1,342.00-511.57-40,548.33-21,923.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金112,315.34109,640.4565,812.58423,277.66280,923.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,879.8318,172.3550,558.5250,388.0234,833.88
筹资活动现金流入小计131,195.17127,812.79116,371.10473,665.69315,757.20
偿还债务支付的现金103,048.1899,415.7458,440.21225,767.69174,862.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,271.238,446.494,773.3618,474.9911,602.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,423.092,181.5345,662.4119,738.5022,146.68
筹资活动现金流出小计116,742.50110,043.76108,875.97263,981.18208,610.96
筹资活动产生的现金流量净额14,452.6617,769.047,495.12209,684.51107,146.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.12-0.16-0.001.842.62
五、现金及现金等价物净增加额-39,378.80-25,705.49-21,044.116,553.1030,795.32
加:期初现金及现金等价物余额65,549.3365,549.3365,549.3358,996.2358,996.23
六、期末现金及现金等价物余额26,170.5339,843.8444,505.2265,549.3389,791.55
附注
净利润---134,135.26---181,500.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--125,623.82--80,919.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,459.59--6,742.57--
无形资产摊销--223.07--530.51--
长期待摊费用摊销--2,403.92--5,664.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.25--21.20--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------2,161.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,369.40--19,560.61--
投资损失--906.10--11,333.93--
递延所得税资产减少---25,198.56---12,962.65--
递延所得税负债增加---150.48--1,146.43--
存货的减少---18,801.58--62,334.99--
经营性应收项目的减少---40,100.32---16,025.28--
经营性应付项目的增加--30,876.39---142,512.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,020.65------
经营活动产生现金流量净额---42,132.37---162,584.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,843.84--65,549.33--
现金的期初余额--65,549.33--58,996.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,705.49--6,553.10--
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