| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,827.41 | 5,988.38 | 4,117.46 | 2,580.37 |
| 收到的税费返还 | 152.18 | 116.16 | 63.17 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,467.63 | 1,325.41 | 632.01 | 54.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,447.23 | 7,429.94 | 4,812.64 | 2,634.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,605.95 | 6,524.37 | 5,042.86 | 3,372.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,084.64 | 1,934.52 | 1,307.44 | 661.32 |
| 支付的各项税费 | 609.06 | 1,074.00 | 748.47 | 86.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,026.12 | 1,819.08 | 858.16 | 347.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,325.77 | 11,351.96 | 7,956.93 | 4,468.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,878.54 | -3,922.02 | -3,144.29 | -1,833.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,888.06 | 4,687.80 | 3,605.00 | 2,209.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 255.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,644.44 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.58 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,532.50 | 4,703.39 | 3,605.00 | 2,464.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,532.50 | -4,703.39 | -3,605.00 | -2,464.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | 245.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,100.00 | 4,500.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,345.00 | 4,745.00 | 2,045.00 | 1,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,600.00 | 2,490.54 | 800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,460.68 | 1,260.06 | 71.42 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 27.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,060.68 | 3,750.60 | 871.42 | 27.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,284.32 | 994.40 | 1,173.58 | 1,772.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.26 | 0.05 | -0.08 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,126.98 | -7,630.96 | -5,575.80 | -2,526.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,381.21 | 23,102.88 | 23,102.88 | 23,102.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,254.23 | 15,471.93 | 17,527.09 | 20,576.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 681.88 | -- | 1,246.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,143.73 | -- | 52.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,002.70 | -- | 1,527.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 47.05 | -- | 20.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.48 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 383.61 | -- | 71.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -190.17 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,893.71 | -- | -1,448.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,030.06 | -- | -2,292.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,024.05 | -- | -2,321.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,878.54 | -- | -3,144.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,254.23 | -- | 17,527.09 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,381.21 | -- | 23,102.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,126.98 | -- | -5,575.80 | -- |
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