| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,099.82 | 7,970.86 | 5,141.79 | 2,610.12 |
| 收到的税费返还 | 156.89 | 83.53 | 62.85 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,770.23 | 3,403.33 | 1,120.46 | 693.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,026.94 | 11,457.73 | 6,325.11 | 3,303.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,643.42 | 5,237.93 | 3,016.75 | 1,415.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,852.16 | 2,738.90 | 1,700.64 | 759.14 |
| 支付的各项税费 | 868.72 | 743.73 | 663.94 | 76.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,671.74 | 5,884.49 | 2,966.27 | 1,703.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,036.05 | 14,605.05 | 8,347.60 | 3,955.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,990.89 | -3,147.32 | -2,022.50 | -652.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,625.33 | 2,040.43 | 1,069.74 | 596.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.89 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,625.33 | 2,056.32 | 1,069.74 | 596.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,625.30 | -2,056.32 | -1,069.74 | -596.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 16,096.58 | 6,900.00 | 3,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,040.00 | 16,096.58 | 6,900.00 | 3,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,300.00 | 11,400.00 | 4,200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,118.68 | 810.57 | 381.63 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 192.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,418.68 | 12,210.57 | 4,581.63 | 192.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,621.32 | 3,886.02 | 2,318.37 | 3,207.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.32 | -0.69 | -0.68 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28.42 | -1,318.31 | -774.55 | 1,958.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,254.23 | 13,254.23 | 13,254.23 | 13,461.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,225.81 | 11,935.91 | 12,479.68 | 15,420.18 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,737.37 | -- | 450.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 240.86 | -- | -192.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,428.35 | -- | 1,611.16 | -- |
| 无形资产摊销 | 153.19 | -- | 26.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9.39 | -- | 20.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.43 | -- | 0.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 932.01 | -- | 409.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -52.35 | -- | 10.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,160.80 | -- | -3,008.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,077.15 | -- | -2,399.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,254.32 | -- | 1,048.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,990.89 | -- | -2,022.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,225.81 | -- | 12,479.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,254.23 | -- | 13,254.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28.42 | -- | -774.55 | -- |
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