*ST弘高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST弘高(002504) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,306.99116,087.4565,182.4839,750.17
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金13,877.2028,307.4511,424.863,027.99
经营活动现金流入小计185,184.19144,394.9076,607.3442,778.16
购买商品、接受劳务支付的现金143,564.67100,896.4362,430.5140,990.81
支付给职工以及为职工支付的现金7,825.665,773.843,925.462,076.58
支付的各项税费18,655.2812,014.008,338.635,217.32
支付的其他与经营活动有关的现金17,550.4725,374.5314,052.013,108.84
经营活动现金流出小计187,596.09144,058.8088,746.6151,393.56
经营活动产生的现金流量净额-2,411.89336.10-12,139.27-8,615.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.008.008.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8.008.008.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金917.68728.95691.92662.02
投资所支付的现金--582.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金582.00------
投资活动现金流出小计1,499.681,310.95691.92662.02
投资活动产生的现金流量净额-1,491.68-1,302.95-683.92-662.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,550.0021,700.0015,500.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,900.00------
筹资活动现金流入小计48,450.0021,700.0015,500.002,000.00
偿还债务支付的现金35,899.0926,499.0913,999.093,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,697.614,326.32175.27101.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计40,596.7030,825.4114,174.363,101.68
筹资活动产生的现金流量净额7,853.30-9,125.411,325.64-1,101.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,949.73-10,092.27-11,497.55-10,379.10
加:期初现金及现金等价物余额18,328.8618,328.8618,328.8618,328.86
六、期末现金及现金等价物余额22,278.598,236.596,831.317,949.76
附注
净利润27,000.93--11,100.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,648.03--4,279.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧205.23--98.36--
无形资产摊销8.54--3.77--
长期待摊费用摊销932.92--478.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.04--0.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用780.49--283.28--
投资损失--------
递延所得税资产减少-2,405.07---1,066.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,164.49---3,263.61--
经营性应收项目的减少-158,458.26---77,104.50--
经营性应付项目的增加122,039.74--53,051.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,411.89---12,139.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,278.59--6,831.31--
现金的期初余额18,328.86--18,328.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,949.73---11,497.55--
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