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*ST弘高(002504) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,306.99 | 116,087.45 | 65,182.48 | 39,750.17 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,877.20 | 28,307.45 | 11,424.86 | 3,027.99 | |
经营活动现金流入小计 | 185,184.19 | 144,394.90 | 76,607.34 | 42,778.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,564.67 | 100,896.43 | 62,430.51 | 40,990.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,825.66 | 5,773.84 | 3,925.46 | 2,076.58 | |
支付的各项税费 | 18,655.28 | 12,014.00 | 8,338.63 | 5,217.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,550.47 | 25,374.53 | 14,052.01 | 3,108.84 | |
经营活动现金流出小计 | 187,596.09 | 144,058.80 | 88,746.61 | 51,393.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,411.89 | 336.10 | -12,139.27 | -8,615.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 917.68 | 728.95 | 691.92 | 662.02 | |
投资所支付的现金 | -- | 582.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 582.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,499.68 | 1,310.95 | 691.92 | 662.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,491.68 | -1,302.95 | -683.92 | -662.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 46,550.00 | 21,700.00 | 15,500.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 48,450.00 | 21,700.00 | 15,500.00 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 35,899.09 | 26,499.09 | 13,999.09 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,697.61 | 4,326.32 | 175.27 | 101.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 40,596.70 | 30,825.41 | 14,174.36 | 3,101.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,853.30 | -9,125.41 | 1,325.64 | -1,101.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,949.73 | -10,092.27 | -11,497.55 | -10,379.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,328.86 | 18,328.86 | 18,328.86 | 18,328.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,278.59 | 8,236.59 | 6,831.31 | 7,949.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,000.93 | -- | 11,100.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,648.03 | -- | 4,279.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 205.23 | -- | 98.36 | -- | |
无形资产摊销 | 8.54 | -- | 3.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 932.92 | -- | 478.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -- | 0.04 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 780.49 | -- | 283.28 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,405.07 | -- | -1,066.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,164.49 | -- | -3,263.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -158,458.26 | -- | -77,104.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 122,039.74 | -- | 53,051.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,411.89 | -- | -12,139.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,278.59 | -- | 6,831.31 | -- | |
现金的期初余额 | 18,328.86 | -- | 18,328.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,949.73 | -- | -11,497.55 | -- |
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