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| 协鑫集成(002506) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,019.75 | 160,889.69 | 114,049.41 | 36,519.79 | |
| 收到的税费返还 | 20,643.87 | 13,721.28 | 7,990.05 | 3,883.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,741.45 | 4,850.83 | 3,515.10 | 2,544.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,405.07 | 179,461.80 | 125,554.56 | 42,947.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,341.07 | 176,069.36 | 98,991.88 | 31,298.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,936.04 | 4,338.53 | 2,814.59 | 1,420.04 | |
| 支付的各项税费 | 10,144.33 | 7,833.24 | 5,136.93 | 5,874.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,949.73 | 11,200.28 | 9,950.07 | 5,749.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 329,371.16 | 199,441.41 | 116,893.47 | 44,341.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,966.09 | -19,979.60 | 8,661.08 | -1,394.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 145.49 | 145.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.74 | 35.54 | 20.24 | 6.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,042.56 | 2,802.56 | 2,802.56 | 263.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 270.56 | 97.78 | 67.84 | 24.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,348.86 | 3,081.37 | 3,036.13 | 294.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,630.72 | 21,022.59 | 6,848.43 | 1,511.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,630.72 | 21,022.59 | 6,848.43 | 1,511.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,281.86 | -17,941.22 | -3,812.31 | -1,216.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230,140.53 | 505.53 | 505.53 | 505.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 505.53 | 505.53 | 505.53 | 505.53 | |
| 取得借款收到的现金 | 148,613.51 | 72,754.79 | 41,465.63 | 25,149.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,650.00 | 28,424.24 | 14,878.02 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 396,404.04 | 101,684.56 | 56,849.19 | 25,655.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,582.46 | 49,926.95 | 41,636.49 | 13,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,035.80 | 2,945.76 | 1,341.96 | 669.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,713.15 | 2,650.69 | 2,647.10 | 1,973.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,331.41 | 55,523.39 | 45,625.55 | 15,942.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 310,072.62 | 46,161.17 | 11,223.64 | 9,712.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -59.71 | -59.71 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 242,824.68 | 8,180.64 | 16,012.71 | 7,101.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,049.90 | 3,049.90 | 3,049.90 | 3,049.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,874.57 | 11,230.54 | 19,062.61 | 10,151.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,941.91 | -- | 4,936.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,431.81 | -- | -28.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,483.75 | -- | 1,675.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.33 | -- | 15.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.13 | -- | 10.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.71 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -316.08 | -- | -433.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,402.05 | -- | 1,257.18 | -- | |
| 投资损失 | 912.39 | -- | 79.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -359.37 | -- | 173.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 79.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,610.51 | -- | 4,216.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,114.36 | -- | -3,891.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,883.87 | -- | 650.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -45,966.09 | -- | 8,661.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 245,874.57 | 11,230.54 | 19,062.61 | 10,151.01 | |
| 现金的期初余额 | 3,049.90 | 3,049.90 | 3,049.90 | 3,049.90 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 242,824.68 | 8,180.64 | 16,012.71 | 7,101.11 | |
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