协鑫集成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
协鑫集成(002506) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,281.41994,178.71732,029.39517,990.74310,651.53
收到的税费返还469.9841,182.7235,338.3030,727.0620,553.78
收到的其他与经营活动有关的现金49,001.63482,357.69193,453.4299,158.1476,899.29
经营活动现金流入小计187,753.021,517,719.12960,821.11647,875.94408,104.60
购买商品、接受劳务支付的现金120,623.42728,279.04390,518.49278,453.10192,568.39
支付给职工以及为职工支付的现金13,472.8255,271.7941,895.7731,300.9117,733.23
支付的各项税费4,032.0918,916.3820,876.2614,787.815,115.25
支付的其他与经营活动有关的现金40,370.19620,312.83428,904.59288,228.89222,528.93
经营活动现金流出小计178,498.521,422,780.04882,195.11612,770.70437,945.80
经营活动产生的现金流量净额9,254.5094,939.0878,626.0035,105.24-29,841.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,080.00------
取得投资收益所收到的现金--2,420.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2865.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--13,400.0013,007.5013,007.5013,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金0.05378.70------
投资活动现金流入小计0.3419,343.7013,007.5013,007.5013,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,937.8664,214.4456,465.4442,531.0621,522.02
投资所支付的现金--689.38689.38----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5.47--0.47
投资活动现金流出小计5,937.8664,903.8257,160.2942,531.0621,522.49
投资活动产生的现金流量净额-5,937.52-45,560.12-44,152.79-29,523.56-8,122.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金132.407,562.527,540.686,843.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--105.00------
取得借款收到的现金152,886.38425,834.29535,125.14305,870.35224,354.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,884.3763,500.0025,982.4813,467.4119,179.84
筹资活动现金流入小计164,903.15496,896.81568,648.30326,181.71243,534.53
偿还债务支付的现金120,496.56453,930.24530,184.25286,758.75192,660.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,770.1819,101.0732,024.4124,463.1214,410.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--250.81------
支付其他与筹资活动有关的现金43,609.46141,263.4191,752.7975,208.3220,951.75
筹资活动现金流出小计170,876.19614,294.72653,961.45386,430.19228,021.90
筹资活动产生的现金流量净额-5,973.04-117,397.91-85,313.15-60,248.4815,512.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,704.03305.14-3,310.42-2,630.44153.26
五、现金及现金等价物净增加额-4,360.10-67,713.80-54,150.36-57,297.25-22,297.79
加:期初现金及现金等价物余额34,254.95101,968.75101,968.75101,968.75101,968.75
六、期末现金及现金等价物余额29,894.8634,254.9547,818.3944,671.5079,670.96
附注
净利润--6,962.73--2,075.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---10,540.54--6,630.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,008.80--13,057.51--
无形资产摊销--803.73--288.68--
长期待摊费用摊销--1,219.54--577.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,440.38---4,295.02--
固定资产报废损失--10.86------
公允价值变动损失--5.18------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,613.76--18,851.48--
投资损失---26,150.48---22,950.38--
递延所得税资产减少--10,924.93--4,166.75--
递延所得税负债增加---5,348.62---12.46--
存货的减少---13,814.04--11,158.15--
经营性应收项目的减少--241,370.52--58,566.86--
经营性应付项目的增加---173,926.55---53,009.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--239.66------
经营活动产生现金流量净额--94,939.08--35,105.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,254.95--44,671.50--
现金的期初余额--101,968.75--101,968.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---67,713.80---57,297.25--
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