协鑫集成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
协鑫集成(002506) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金328,685.49245,456.95138,281.41994,178.71732,029.39
收到的税费返还2,580.861,318.52469.9841,182.7235,338.30
收到的其他与经营活动有关的现金67,259.5058,721.1249,001.63482,357.69193,453.42
经营活动现金流入小计398,525.86305,496.59187,753.021,517,719.12960,821.11
购买商品、接受劳务支付的现金257,905.44193,498.28120,623.42728,279.04390,518.49
支付给职工以及为职工支付的现金31,267.8523,792.1713,472.8255,271.7941,895.77
支付的各项税费11,393.425,784.464,032.0918,916.3820,876.26
支付的其他与经营活动有关的现金87,142.8972,461.9140,370.19620,312.83428,904.59
经营活动现金流出小计387,709.60295,536.82178,498.521,422,780.04882,195.11
经营活动产生的现金流量净额10,816.259,959.779,254.5094,939.0878,626.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,080.00--
取得投资收益所收到的现金------2,420.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.410.280.2865.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------13,400.0013,007.50
收到的其他与投资活动有关的现金----0.05378.70--
投资活动现金流入小计1.410.280.3419,343.7013,007.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,561.9628,371.855,937.8664,214.4456,465.44
投资所支付的现金------689.38689.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------5.47
投资活动现金流出小计31,561.9628,371.855,937.8664,903.8257,160.29
投资活动产生的现金流量净额-31,560.55-28,371.57-5,937.52-45,560.12-44,152.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金142.41142.41132.407,562.527,540.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------105.00--
取得借款收到的现金284,658.94176,432.53152,886.38425,834.29535,125.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,676.7818,180.0011,884.3763,500.0025,982.48
筹资活动现金流入小计314,478.14194,754.94164,903.15496,896.81568,648.30
偿还债务支付的现金190,322.64132,188.65120,496.56453,930.24530,184.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,608.2410,029.626,770.1819,101.0732,024.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------250.81--
支付其他与筹资活动有关的现金105,462.5441,790.5043,609.46141,263.4191,752.79
筹资活动现金流出小计308,393.41184,008.77170,876.19614,294.72653,961.45
筹资活动产生的现金流量净额6,084.7210,746.17-5,973.04-117,397.91-85,313.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,299.39-1,092.26-1,704.03305.14-3,310.42
五、现金及现金等价物净增加额-15,958.96-8,757.89-4,360.10-67,713.80-54,150.36
加:期初现金及现金等价物余额34,254.9534,254.9534,254.95101,968.75101,968.75
六、期末现金及现金等价物余额18,295.9925,497.0629,894.8634,254.9547,818.39
附注
净利润---19,254.51--6,962.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,412.70---10,540.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,264.41--29,008.80--
无形资产摊销--545.55--803.73--
长期待摊费用摊销--1,073.28--1,219.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.63---3,440.38--
固定资产报废损失------10.86--
公允价值变动损失------5.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,644.14--37,613.76--
投资损失---1,855.01---26,150.48--
递延所得税资产减少---1,591.80--10,924.93--
递延所得税负债增加---236.75---5,348.62--
存货的减少--52,718.46---13,814.04--
经营性应收项目的减少--44,360.32--241,370.52--
经营性应付项目的增加---107,121.65---173,926.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------239.66--
经营活动产生现金流量净额--9,959.77--94,939.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,497.06--34,254.95--
现金的期初余额--34,254.95--101,968.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,757.89---67,713.80--
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