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| 协鑫集成(002506) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,685.49 | 245,456.95 | 138,281.41 | 994,178.71 | 732,029.39 |
| 收到的税费返还 | 2,580.86 | 1,318.52 | 469.98 | 41,182.72 | 35,338.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,259.50 | 58,721.12 | 49,001.63 | 482,357.69 | 193,453.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 398,525.86 | 305,496.59 | 187,753.02 | 1,517,719.12 | 960,821.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,905.44 | 193,498.28 | 120,623.42 | 728,279.04 | 390,518.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,267.85 | 23,792.17 | 13,472.82 | 55,271.79 | 41,895.77 |
| 支付的各项税费 | 11,393.42 | 5,784.46 | 4,032.09 | 18,916.38 | 20,876.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,142.89 | 72,461.91 | 40,370.19 | 620,312.83 | 428,904.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 387,709.60 | 295,536.82 | 178,498.52 | 1,422,780.04 | 882,195.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,816.25 | 9,959.77 | 9,254.50 | 94,939.08 | 78,626.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,080.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,420.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.41 | 0.28 | 0.28 | 65.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 13,400.00 | 13,007.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.05 | 378.70 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.41 | 0.28 | 0.34 | 19,343.70 | 13,007.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,561.96 | 28,371.85 | 5,937.86 | 64,214.44 | 56,465.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 689.38 | 689.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,561.96 | 28,371.85 | 5,937.86 | 64,903.82 | 57,160.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,560.55 | -28,371.57 | -5,937.52 | -45,560.12 | -44,152.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 142.41 | 142.41 | 132.40 | 7,562.52 | 7,540.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 105.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 284,658.94 | 176,432.53 | 152,886.38 | 425,834.29 | 535,125.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,676.78 | 18,180.00 | 11,884.37 | 63,500.00 | 25,982.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 314,478.14 | 194,754.94 | 164,903.15 | 496,896.81 | 568,648.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 190,322.64 | 132,188.65 | 120,496.56 | 453,930.24 | 530,184.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,608.24 | 10,029.62 | 6,770.18 | 19,101.07 | 32,024.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 250.81 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,462.54 | 41,790.50 | 43,609.46 | 141,263.41 | 91,752.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,393.41 | 184,008.77 | 170,876.19 | 614,294.72 | 653,961.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,084.72 | 10,746.17 | -5,973.04 | -117,397.91 | -85,313.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,299.39 | -1,092.26 | -1,704.03 | 305.14 | -3,310.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,958.96 | -8,757.89 | -4,360.10 | -67,713.80 | -54,150.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,254.95 | 34,254.95 | 34,254.95 | 101,968.75 | 101,968.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,295.99 | 25,497.06 | 29,894.86 | 34,254.95 | 47,818.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,254.51 | -- | 6,962.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,412.70 | -- | -10,540.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,264.41 | -- | 29,008.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 545.55 | -- | 803.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,073.28 | -- | 1,219.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.63 | -- | -3,440.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 10.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 5.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,644.14 | -- | 37,613.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,855.01 | -- | -26,150.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,591.80 | -- | 10,924.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -236.75 | -- | -5,348.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 52,718.46 | -- | -13,814.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 44,360.32 | -- | 241,370.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -107,121.65 | -- | -173,926.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 239.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,959.77 | -- | 94,939.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,497.06 | -- | 34,254.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,254.95 | -- | 101,968.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,757.89 | -- | -67,713.80 | -- |
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