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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
协鑫集成(002506) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 725,182.72 | 376,794.45 | 121,753.88 | 651,254.00 | 477,699.41 |
收到的税费返还 | 9,331.75 | 7,414.50 | 820.21 | 28,982.89 | 21,659.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,412.11 | 60,709.57 | 42,187.76 | 207,979.54 | 92,360.57 |
经营活动现金流入小计 | 815,926.58 | 444,918.52 | 164,761.85 | 888,216.43 | 591,719.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,010.90 | 108,038.82 | 35,664.04 | 515,315.65 | 407,181.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,541.72 | 40,736.61 | 20,882.12 | 57,865.82 | 36,032.25 |
支付的各项税费 | 934.84 | -4,191.41 | -4,514.02 | 7,882.75 | 12,058.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 386,893.44 | 225,553.29 | 84,848.18 | 262,571.27 | 142,558.22 |
经营活动现金流出小计 | 724,380.90 | 370,137.30 | 136,880.31 | 843,635.50 | 597,830.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,545.68 | 74,781.22 | 27,881.54 | 44,580.93 | -6,111.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 46.99 | 46.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.61 | 19.31 | 0.01 | 18,575.97 | 2,973.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,854.77 | 4,854.77 | -- | 8,183.22 | 3,431.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.17 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,879.39 | 6,874.09 | 0.01 | 26,806.35 | 6,452.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,880.99 | 22,297.64 | 1,821.13 | 66,501.60 | 35,321.39 |
投资所支付的现金 | 700.00 | 100.00 | 100.00 | 3,050.00 | 3,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1.11 | -- |
投资活动现金流出小计 | 78,580.99 | 37,397.64 | 16,921.13 | 69,552.71 | 38,321.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,701.61 | -30,523.56 | -16,921.12 | -42,746.36 | -31,869.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 319.95 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 204,477.47 | 72,355.04 | 50,057.12 | 163,070.85 | 184,416.82 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,500.00 | 58,500.00 | 19,000.00 | 94,398.35 | 47,941.00 |
筹资活动现金流入小计 | 267,977.47 | 130,855.04 | 69,057.12 | 257,519.20 | 232,677.78 |
偿还债务支付的现金 | 113,248.98 | 83,987.79 | 38,292.76 | 203,168.75 | 166,672.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,286.19 | 7,132.40 | 4,311.76 | 14,518.44 | 12,599.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,993.31 | 67,050.61 | 39,232.34 | 51,482.17 | 33,321.12 |
筹资活动现金流出小计 | 230,528.49 | 158,170.80 | 81,836.86 | 269,169.36 | 212,593.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,448.98 | -27,315.77 | -12,779.75 | -11,650.15 | 20,084.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 431.67 | 1,882.06 | -958.02 | 144.14 | -1,416.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,724.73 | 18,823.95 | -2,777.35 | -9,671.45 | -19,312.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,128.48 | 100,128.48 | 100,128.48 | 109,799.93 | 109,799.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 157,853.21 | 118,952.43 | 97,351.13 | 100,128.48 | 90,487.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,116.26 | -- | 5,712.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,881.88 | -- | -7,450.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,039.27 | -- | 13,520.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 460.82 | -- | 703.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 613.61 | -- | 969.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -686.71 | -- | -3,732.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 903.58 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,053.48 | -- | 18,278.22 | -- |
投资损失 | -- | 1,313.27 | -- | -27,634.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -947.97 | -- | 2,986.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -25.24 | -- | -505.28 | -- |
存货的减少 | -- | -20,234.62 | -- | -79,144.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,457.21 | -- | -31,973.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,495.53 | -- | 151,068.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -1,923.75 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,781.22 | -- | 44,580.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 118,952.43 | -- | 100,128.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 100,128.48 | -- | 109,799.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,823.95 | -- | -9,671.45 | -- |
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