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| 涪陵榨菜(002507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,760.81 | 54,533.35 | 31,312.65 | 14,845.70 | |
| 收到的税费返还 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,075.28 | 1,154.60 | 939.98 | 647.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,844.44 | 55,696.30 | 32,260.98 | 15,501.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,516.11 | 29,605.11 | 18,133.63 | 7,722.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,097.13 | 5,117.37 | 3,720.37 | 2,798.71 | |
| 支付的各项税费 | 7,601.32 | 5,297.02 | 3,109.81 | 1,037.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,810.12 | 7,594.68 | 5,966.61 | 1,662.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,024.68 | 47,614.19 | 30,930.42 | 13,220.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,819.77 | 8,082.11 | 1,330.56 | 2,281.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.42 | 49.21 | 48.50 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53.42 | 49.21 | 48.50 | 0.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,662.54 | 7,152.08 | 4,994.96 | 893.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,250.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,237.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,899.68 | 8,402.08 | 4,994.96 | 893.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,846.26 | -8,352.87 | -4,946.46 | -893.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,650.00 | -4,650.00 | -4,650.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.16 | 8.52 | 8.70 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,671.33 | -4,912.24 | -8,257.19 | 1,387.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,851.42 | 53,851.42 | 53,851.42 | 53,851.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,180.09 | 48,939.18 | 45,594.22 | 55,239.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,840.45 | -- | 3,811.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1.88 | -- | 22.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,567.20 | -- | 1,217.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.57 | -- | 13.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.43 | -- | 5.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -578.52 | -- | 0.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,472.91 | -- | -1,821.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -213.47 | -- | -1,609.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,538.35 | -- | -308.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,819.77 | -- | 1,330.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,180.09 | -- | 45,594.22 | 55,239.22 | |
| 现金的期初余额 | 53,851.42 | -- | 53,851.42 | 53,851.37 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,671.33 | -- | -8,257.19 | 1,387.84 | |
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