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| 涪陵榨菜(002507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,824.28 | 139,028.82 | 88,047.09 | 41,201.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,168.33 | 4,157.06 | 3,367.58 | 534.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,992.61 | 143,185.88 | 91,414.67 | 41,736.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,296.90 | 56,973.79 | 42,408.27 | 21,430.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,078.86 | 12,910.74 | 8,720.18 | 4,501.41 | |
| 支付的各项税费 | 23,840.55 | 17,263.81 | 11,995.51 | 4,724.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,498.03 | 14,882.65 | 8,821.06 | 4,317.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,714.34 | 102,030.98 | 71,945.02 | 34,973.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,278.27 | 41,154.90 | 19,469.65 | 6,762.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149,800.00 | 128,700.00 | 72,200.00 | 27,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,410.03 | 1,969.47 | 1,056.25 | 506.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.19 | 8.45 | 8.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,222.23 | 133,677.92 | 76,264.64 | 30,006.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,531.01 | 5,840.21 | 3,271.95 | 1,775.57 | |
| 投资所支付的现金 | 206,600.00 | 155,500.00 | 96,600.00 | 54,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,244.77 | 161,340.21 | 99,871.95 | 56,075.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,022.54 | -27,662.29 | -23,607.31 | -26,069.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147.18 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,262.38 | 5,262.38 | 5,262.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,262.38 | 5,262.38 | 5,262.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,115.21 | -5,262.38 | -5,262.38 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,859.48 | 8,230.23 | -9,400.04 | -19,306.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,077.54 | 27,077.54 | 27,077.54 | 27,077.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,218.06 | 35,307.77 | 17,677.50 | 7,771.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,414.22 | -- | 17,195.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 267.85 | -- | 27.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,615.27 | -- | 2,753.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 279.58 | -- | 84.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.43 | -- | 3.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 676.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,957.97 | -- | 972.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,410.03 | -- | -1,056.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.61 | -- | 50.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.99 | -- | -19.32 | -- | |
| 存货的减少 | -7,549.25 | -- | -7,561.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,388.39 | -- | -1,382.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,005.89 | -- | 7,725.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,816.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,278.27 | -- | 19,469.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,218.06 | -- | 17,677.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,077.54 | -- | 27,077.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,859.48 | -- | -9,400.04 | -- | |
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