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| 涪陵榨菜(002507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,571.66 | 170,694.62 | 109,269.36 | 49,470.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | 32.39 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,388.72 | 1,986.46 | 789.89 | 218.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,960.38 | 172,713.48 | 110,059.25 | 49,688.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,104.44 | 61,896.60 | 43,667.28 | 29,887.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,514.62 | 16,695.89 | 11,341.33 | 5,969.72 | |
| 支付的各项税费 | 30,630.20 | 23,224.05 | 16,162.07 | 7,055.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,060.87 | 26,794.47 | 16,174.58 | 6,366.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,310.13 | 128,611.01 | 87,345.26 | 49,280.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,650.25 | 44,102.47 | 22,713.99 | 408.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 241,000.00 | 175,000.00 | 82,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,429.04 | 2,674.11 | 957.50 | 338.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.45 | 87.45 | 87.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 244,516.48 | 177,761.55 | 83,044.95 | 40,338.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,789.85 | 62,133.46 | 50,127.21 | 6,181.68 | |
| 投资所支付的现金 | 241,000.00 | 187,000.00 | 126,000.00 | 106,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 305,789.85 | 249,133.46 | 176,127.21 | 112,181.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,273.36 | -71,371.91 | -93,082.26 | -71,843.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,523.29 | 20,523.29 | 20,523.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,523.29 | 20,523.29 | 20,523.29 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,523.29 | -20,523.29 | -20,523.29 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.78 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,112.62 | -47,792.73 | -90,891.56 | -71,434.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,818.32 | 112,818.32 | 112,818.32 | 112,818.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,705.69 | 65,025.59 | 21,926.76 | 41,383.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,514.19 | -- | 31,482.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -29.95 | -- | 58.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,618.03 | -- | 3,130.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 354.52 | -- | 173.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.32 | -- | 0.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 544.70 | -- | 20.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -33.78 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,429.04 | -- | -957.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.24 | -- | 38.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -73.81 | -- | -18.44 | -- | |
| 存货的减少 | -8,372.14 | -- | -6,336.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,458.84 | -- | -7,721.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,849.16 | -- | 2,843.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,650.25 | -- | 22,713.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,705.69 | -- | 21,926.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,818.32 | -- | 112,818.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,112.62 | -- | -90,891.56 | -- | |
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