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| 涪陵榨菜(002507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,618.81 | 207,320.68 | 141,075.73 | 74,019.13 | 298,530.70 |
| 收到的税费返还 | 547.07 | 165.54 | 103.26 | 43.30 | 1,881.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,498.06 | 12,288.45 | 8,847.81 | 2,074.38 | 8,264.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 268,663.94 | 219,774.68 | 150,026.79 | 76,136.81 | 308,675.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,922.39 | 92,032.82 | 75,610.75 | 52,131.66 | 110,667.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,857.76 | 28,513.48 | 20,109.51 | 11,714.92 | 32,163.12 |
| 支付的各项税费 | 40,513.20 | 30,756.31 | 22,593.99 | 12,797.42 | 36,820.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,821.88 | 42,496.95 | 30,254.29 | 14,395.23 | 21,113.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 225,115.23 | 193,799.57 | 148,568.54 | 91,039.23 | 200,765.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,548.71 | 25,975.11 | 1,458.26 | -14,902.42 | 107,910.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 621,000.00 | 501,001.17 | 271,000.98 | 121,000.98 | 378,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,050.66 | 9,948.26 | 5,772.10 | 3,460.95 | 15,537.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 271.05 | 63.35 | 63.39 | 63.39 | 10.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 639,321.71 | 511,012.79 | 276,836.46 | 124,525.31 | 393,548.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,468.33 | 5,168.95 | 3,560.75 | 2,913.11 | 13,142.46 |
| 投资所支付的现金 | 600,782.59 | 490,000.00 | 250,000.00 | 140,000.00 | 434,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 612,250.91 | 495,168.95 | 253,560.75 | 142,913.11 | 447,142.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,070.79 | 15,843.84 | 23,275.71 | -18,387.79 | -53,593.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,729.94 | 33,729.94 | 33,729.94 | -- | 31,067.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.45 | 163.62 | 80.16 | 80.16 | 143.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,884.39 | 33,893.56 | 33,810.10 | 80.16 | 31,210.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,884.39 | -33,893.56 | -33,810.10 | -80.16 | -31,210.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.90 | -- | -- | -- | 53.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,723.21 | 7,925.39 | -9,076.13 | -33,370.38 | 23,159.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,156.30 | 88,156.30 | 88,156.30 | 88,156.30 | 64,997.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,879.51 | 96,081.69 | 79,080.17 | 54,785.93 | 88,156.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,657.80 | -- | 47,048.25 | -- | 89,878.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -646.08 | -- | -280.00 | -- | 354.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,223.46 | -- | 5,185.34 | -- | 10,577.87 |
| 无形资产摊销 | 1,172.18 | -- | 623.47 | -- | 1,018.53 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.05 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 55.28 | -- | 20.09 | -- | 28.92 |
| 公允价值变动损失 | -1,050.84 | -- | -366.93 | -- | -1,305.33 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -7,953.08 | -- | -4,386.79 | -- | -8,798.87 |
| 投资损失 | -6,744.96 | -- | -4,025.92 | -- | -7,043.79 |
| 递延所得税资产减少 | 927.94 | -- | 94.09 | -- | -37.06 |
| 递延所得税负债增加 | -1,347.60 | -- | -16.09 | -- | 268.27 |
| 存货的减少 | -2,492.77 | -- | -14,416.13 | -- | -6,914.54 |
| 经营性应收项目的减少 | 618.11 | -- | -3,955.21 | -- | 1,035.17 |
| 经营性应付项目的增加 | -31,945.79 | -- | -24,136.26 | -- | 28,707.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,548.71 | -- | 1,458.26 | -- | 107,910.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 124,879.51 | -- | 79,080.17 | -- | 88,156.30 |
| 现金的期初余额 | 88,156.30 | -- | 88,156.30 | -- | 64,997.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,723.21 | -- | -9,076.13 | -- | 23,159.29 |
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