涪陵榨菜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
涪陵榨菜(002507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,675.02138,930.2072,760.24259,306.83198,830.88
收到的税费返还884.236.93--65.46160.70
收到的其他与经营活动有关的现金7,132.845,162.411,956.216,047.264,757.65
经营活动现金流入小计218,692.09144,099.5474,716.46265,419.55203,749.23
购买商品、接受劳务支付的现金69,391.0551,315.0645,018.4580,574.1261,547.96
支付给职工以及为职工支付的现金22,969.0315,975.538,961.3624,327.1218,506.87
支付的各项税费27,448.7319,186.0110,364.8931,997.6123,025.71
支付的其他与经营活动有关的现金45,774.8231,873.8512,943.8534,613.1130,485.71
经营活动现金流出小计165,583.63118,350.4477,288.56171,511.96133,566.25
经营活动产生的现金流量净额53,108.4625,749.10-2,572.1193,907.6070,182.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------166,285.90144,000.00
取得投资收益所收到的现金------1,123.59718.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.89----8.541.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.89----167,418.03144,719.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,450.689,638.125,305.7717,213.247,991.32
投资所支付的现金228,000.0070,000.00--272,000.00132,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计240,450.6879,638.125,305.77289,213.24139,991.32
投资活动产生的现金流量净额-240,446.78-79,638.12-5,305.77-121,795.214,727.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金328,254.72328,254.72------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计328,254.72328,254.72------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------23,680.7223,680.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金109.03--------
筹资活动现金流出小计109.03----23,680.7223,680.72
筹资活动产生的现金流量净额328,145.69328,254.72---23,680.72-23,680.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------43.92--
五、现金及现金等价物净增加额140,807.37274,365.69-7,877.88-51,612.2551,230.00
加:期初现金及现金等价物余额31,093.4431,093.4431,093.4482,705.6982,705.69
六、期末现金及现金等价物余额171,900.81305,459.1323,215.5731,093.44133,935.69
附注
净利润--37,617.38--77,710.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--160.39--42.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,542.03--7,971.29--
无形资产摊销--447.83--352.90--
长期待摊费用摊销--0.13--0.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.68--
固定资产报废损失--0.10--54.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------43.92--
投资损失-------1,123.59--
递延所得税资产减少--56.82--42.18--
递延所得税负债增加---15.01---30.02--
存货的减少---17,721.32--3,083.40--
经营性应收项目的减少---3,445.44---1,089.43--
经营性应付项目的增加--4,106.18--6,850.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,749.10--93,907.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--305,459.13--31,093.44--
现金的期初余额--31,093.44--82,705.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--274,365.69---51,612.25--
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