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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
涪陵榨菜(002507) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,320.68 | 141,075.73 | 74,019.13 | 298,530.70 | 231,162.32 |
收到的税费返还 | 165.54 | 103.26 | 43.30 | 1,881.00 | 283.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,288.45 | 8,847.81 | 2,074.38 | 8,264.11 | 10,832.99 |
经营活动现金流入小计 | 219,774.68 | 150,026.79 | 76,136.81 | 308,675.82 | 242,278.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,032.82 | 75,610.75 | 52,131.66 | 110,667.75 | 85,106.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,513.48 | 20,109.51 | 11,714.92 | 32,163.12 | 22,104.05 |
支付的各项税费 | 30,756.31 | 22,593.99 | 12,797.42 | 36,820.81 | 31,949.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,496.95 | 30,254.29 | 14,395.23 | 21,113.95 | 28,471.81 |
经营活动现金流出小计 | 193,799.57 | 148,568.54 | 91,039.23 | 200,765.63 | 167,631.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,975.11 | 1,458.26 | -14,902.42 | 107,910.19 | 74,646.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 501,001.17 | 271,000.98 | 121,000.98 | 378,000.00 | 278,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 9,948.26 | 5,772.10 | 3,460.95 | 15,537.65 | 6,611.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.35 | 63.39 | 63.39 | 10.88 | 121.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 511,012.79 | 276,836.46 | 124,525.31 | 393,548.52 | 284,732.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,168.95 | 3,560.75 | 2,913.11 | 13,142.46 | 4,543.87 |
投资所支付的现金 | 490,000.00 | 250,000.00 | 140,000.00 | 434,000.00 | 313,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 495,168.95 | 253,560.75 | 142,913.11 | 447,142.46 | 317,543.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,843.84 | 23,275.71 | -18,387.79 | -53,593.94 | -32,811.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,729.94 | 33,729.94 | -- | 31,067.05 | 30,924.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.62 | 80.16 | 80.16 | 143.47 | 153.39 |
筹资活动现金流出小计 | 33,893.56 | 33,810.10 | 80.16 | 31,210.52 | 31,078.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,893.56 | -33,810.10 | -80.16 | -31,210.52 | -31,078.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 53.56 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,925.39 | -9,076.13 | -33,370.38 | 23,159.29 | 10,757.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,156.30 | 88,156.30 | 88,156.30 | 64,997.01 | 64,997.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,081.69 | 79,080.17 | 54,785.93 | 88,156.30 | 75,754.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 47,048.25 | -- | 89,878.94 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -280.00 | -- | 354.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,185.34 | -- | 10,577.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 623.47 | -- | 1,018.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20.09 | -- | 28.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -366.93 | -- | -1,305.33 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,386.79 | -- | -8,798.87 | -- |
投资损失 | -- | -4,025.92 | -- | -7,043.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 94.09 | -- | -37.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -16.09 | -- | 268.27 | -- |
存货的减少 | -- | -14,416.13 | -- | -6,914.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,955.21 | -- | 1,035.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,136.26 | -- | 28,707.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,458.26 | -- | 107,910.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 79,080.17 | -- | 88,156.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 88,156.30 | -- | 64,997.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,076.13 | -- | 23,159.29 | -- |
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