报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,640.38 | 90,002.22 | 67,572.46 | 37,122.11 |
收到的税费返还 | -- | 252.42 | -- | -8.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,426.22 | 9,643.63 | 1,082.26 | 1,841.27 |
经营活动现金流入小计 | 165,066.60 | 99,898.27 | 68,654.72 | 38,954.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,989.59 | 102,801.72 | 83,752.24 | 59,930.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,875.90 | 11,042.16 | 7,241.84 | 3,789.29 |
支付的各项税费 | 8,905.59 | 7,531.91 | 6,342.88 | 3,786.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,328.45 | 14,172.27 | 8,909.26 | 3,526.84 |
经营活动现金流出小计 | 181,099.53 | 135,548.05 | 106,246.21 | 71,033.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,032.93 | -35,649.78 | -37,591.50 | -32,078.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 5.31 | 5.31 | 5.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,125.31 | 35,245.80 | 35,245.80 | 18,803.34 |
投资活动现金流入小计 | 22,125.31 | 35,251.11 | 35,251.10 | 18,808.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,451.18 | 3,453.91 | 2,880.65 | 2,070.76 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,400.00 | 34,988.15 | 34,919.65 | 17,392.28 |
投资活动现金流出小计 | 18,851.18 | 38,442.07 | 37,800.31 | 19,463.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,274.13 | -3,190.96 | -2,549.20 | -654.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,261.00 | 25,780.00 | 25,780.00 | 25,530.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,070.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,331.00 | 25,780.00 | 25,780.00 | 25,530.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,348.00 | 5,910.00 | 5,910.00 | 5,630.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,439.07 | 3,581.21 | 855.83 | 347.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,422.60 | 300.00 | 300.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 32,209.68 | 9,791.21 | 7,065.83 | 5,977.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,878.68 | 15,988.79 | 18,714.17 | 19,552.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,637.48 | -22,851.95 | -21,426.54 | -13,181.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,153.22 | 29,153.22 | 29,153.22 | 29,153.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,515.74 | 6,301.26 | 7,726.68 | 15,972.18 |
附注 |
净利润 | -44,423.73 | -- | 24,514.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 74,303.15 | -- | 3,428.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,429.00 | -- | 3,679.07 | -- |
无形资产摊销 | 947.63 | -- | 391.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | 225.03 | -- | 139.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.57 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,756.23 | -- | 4,115.74 | -- |
投资损失 | -1,477.89 | -- | -661.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,220.29 | -- | -557.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -115.22 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -94,400.42 | -- | -94,789.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,609.87 | -- | -9,396.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | 40,558.02 | -- | 31,545.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -16,032.93 | -- | -37,591.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,515.74 | -- | 7,726.68 | -- |
现金的期初余额 | 29,153.22 | -- | 29,153.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,637.48 | -- | -21,426.54 | -- |