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| 天汽模(002510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,897.40 | 79,240.65 | 50,916.91 | 20,899.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,816.61 | 1,047.12 | 885.45 | 222.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,346.89 | 6,029.96 | 2,902.95 | 2,980.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,060.89 | 86,317.72 | 54,705.31 | 24,102.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,776.23 | 48,248.57 | 34,324.23 | 15,008.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,610.27 | 23,453.02 | 15,111.12 | 8,030.61 | |
| 支付的各项税费 | 10,943.26 | 10,001.90 | 5,795.32 | 2,182.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,921.36 | 7,147.84 | 2,340.00 | 4,089.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,251.12 | 88,851.33 | 57,570.67 | 29,311.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -190.23 | -2,533.61 | -2,865.35 | -5,208.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,803.91 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.99 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.82 | 3.50 | 3.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,735.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,903.72 | 6,739.10 | 3.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,090.67 | 2,938.81 | 1,717.98 | 1,162.34 | |
| 投资所支付的现金 | 29,622.71 | 10,608.80 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44.22 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,700.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,757.59 | 20,247.61 | 4,717.98 | 1,162.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,853.87 | -13,508.51 | -4,714.48 | -1,162.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,228.31 | 25,299.35 | 16,406.80 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,568.18 | 1,004.91 | 975.91 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,796.50 | 26,304.26 | 17,382.71 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,743.54 | 8,208.94 | 4,203.40 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,892.50 | 4,318.80 | 4,103.21 | 122.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 630.83 | 2,808.30 | 1,890.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,266.88 | 15,336.05 | 10,196.61 | 122.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,529.62 | 10,968.21 | 7,186.10 | 4,877.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -579.22 | -328.41 | -14.53 | -23.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,093.71 | -5,402.31 | -408.26 | -1,517.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,473.11 | 29,473.11 | 29,473.11 | 29,473.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,379.40 | 24,070.80 | 29,064.85 | 27,955.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,566.95 | -- | 6,985.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,900.57 | -- | 274.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,049.25 | -- | 4,646.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.48 | -- | 99.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.52 | -- | 12.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.90 | -- | 6.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,502.98 | -- | 462.30 | -- | |
| 投资损失 | -325.65 | -- | 185.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 136.55 | -- | 62.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 85.50 | -- | -4.39 | -- | |
| 存货的减少 | -26,288.76 | -- | -17,923.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,556.43 | -- | 1,150.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,209.39 | -- | 1,176.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -668.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -190.23 | -- | -2,865.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,379.40 | -- | 29,064.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,473.11 | -- | 29,473.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,093.71 | -- | -408.26 | -- | |
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