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天汽模(002510) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,655.69 | 101,112.19 | 66,700.50 | 30,908.34 | |
收到的税费返还 | 3,638.93 | 2,125.56 | 1,814.69 | 44.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,579.34 | 4,032.40 | 1,883.29 | 794.33 | |
经营活动现金流入小计 | 131,873.97 | 107,270.15 | 70,398.48 | 31,747.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,397.29 | 57,147.89 | 40,529.30 | 19,235.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,686.44 | 24,459.34 | 16,394.20 | 8,628.27 | |
支付的各项税费 | 13,913.12 | 11,563.83 | 7,693.64 | 3,613.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,526.34 | 9,486.60 | 3,620.37 | 2,451.07 | |
经营活动现金流出小计 | 124,523.18 | 102,657.66 | 68,237.51 | 33,928.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,350.78 | 4,612.49 | 2,160.97 | -2,181.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 3,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1.08 | 90.50 | 75.77 | 11.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.03 | 50.42 | 44.52 | 1.72 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 56.12 | 7,340.92 | 7,320.29 | 3,013.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,894.81 | 7,157.40 | 3,293.25 | 1,057.68 | |
投资所支付的现金 | 2,650.00 | 5,109.00 | 3,290.00 | 7,440.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 74.69 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,619.50 | 19,266.40 | 13,583.25 | 8,497.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,563.38 | -11,925.48 | -6,262.96 | -5,484.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 45,332.80 | 37,608.20 | 21,881.38 | 10,830.10 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,882.20 | 1,882.20 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 45,332.80 | 39,490.40 | 23,763.58 | 10,830.10 | |
偿还债务支付的现金 | 34,682.80 | 29,348.20 | 14,621.38 | 11,570.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,552.85 | 4,869.83 | 4,690.29 | 500.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,015.20 | 1,755.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 40,235.65 | 36,233.24 | 21,066.67 | 12,070.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,097.15 | 3,257.16 | 2,696.91 | -1,240.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -356.96 | 147.37 | -424.24 | -494.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,527.60 | -3,908.46 | -1,829.33 | -9,400.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,379.40 | 28,379.40 | 28,379.40 | 28,379.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,907.00 | 24,470.94 | 26,550.07 | 18,979.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,631.99 | -- | 8,169.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,609.42 | -- | 2,383.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,759.90 | -- | 4,688.76 | -- | |
无形资产摊销 | 358.61 | -- | 126.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8.58 | -- | 5.09 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.31 | -- | -9.71 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,083.36 | -- | 991.25 | -- | |
投资损失 | -2,987.82 | -- | -1,963.15 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,698.32 | -- | -852.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | -72.17 | -- | 36.52 | -- | |
存货的减少 | 13,137.89 | -- | -1,325.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -28,993.68 | -- | -1,237.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,507.30 | -- | -8,851.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,350.78 | -- | 2,160.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 29,907.00 | -- | 26,550.07 | -- | |
现金的期初余额 | 28,379.40 | -- | 28,379.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,527.60 | -- | -1,829.33 | -- |
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