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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天汽模(002510) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,062.42 | 109,895.54 | 52,860.54 | 221,617.36 | 175,855.70 |
收到的税费返还 | 7,353.56 | 6,763.64 | 1,901.77 | 2,846.44 | 1,240.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,133.79 | 3,817.30 | 14,456.53 | 7,462.74 | 10,459.00 |
经营活动现金流入小计 | 179,549.78 | 120,476.48 | 69,218.84 | 231,926.54 | 187,555.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,310.11 | 90,168.06 | 39,190.20 | 127,706.48 | 99,209.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,419.38 | 20,079.06 | 10,897.03 | 35,460.43 | 25,975.94 |
支付的各项税费 | 7,692.18 | 5,943.94 | 2,125.91 | 10,891.38 | 7,468.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,210.56 | 9,236.83 | 24,383.21 | 58,824.55 | 60,419.08 |
经营活动现金流出小计 | 172,632.23 | 125,427.89 | 76,596.35 | 232,882.85 | 193,073.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,917.55 | -4,951.40 | -7,377.52 | -956.31 | -5,518.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 112.00 | 112.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,169.74 | 4,574.74 | 12.00 | 4,966.57 | 4,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.89 | 15.97 | 9.20 | 31.06 | 24.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,177.75 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,188.63 | 4,590.71 | 1,198.95 | 5,109.63 | 4,636.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,914.64 | 21,303.28 | 8,664.82 | 16,239.56 | 9,149.80 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 606.10 | 606.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,914.64 | 21,303.28 | 8,664.82 | 16,845.66 | 9,755.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,726.01 | -16,712.56 | -7,465.87 | -11,736.03 | -5,118.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 72,205.98 | 51,726.43 | 35,414.85 | 68,759.44 | 40,533.68 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,844.77 | 18,979.25 | 8,416.32 | 19,213.00 | 16,084.71 |
筹资活动现金流入小计 | 87,050.75 | 70,705.69 | 43,831.17 | 87,972.44 | 56,618.38 |
偿还债务支付的现金 | 35,877.94 | 20,014.35 | 8,330.44 | 25,810.51 | 13,764.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,272.87 | 1,162.58 | 570.60 | 2,078.10 | 952.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,390.15 | 6,402.99 | 3,895.09 | 39,933.39 | 24,971.32 |
筹资活动现金流出小计 | 54,540.97 | 27,579.92 | 12,796.13 | 67,822.00 | 39,688.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,509.79 | 43,125.77 | 31,035.05 | 20,150.44 | 16,930.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 383.38 | 256.63 | 19.11 | 442.84 | 366.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,084.71 | 21,718.43 | 16,210.76 | 7,900.93 | 6,659.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,239.24 | 54,239.24 | 55,239.24 | 46,338.31 | 47,338.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,323.95 | 75,957.67 | 71,450.00 | 54,239.24 | 53,997.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,968.26 | -- | 7,515.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 805.44 | -- | 7,080.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,353.78 | -- | 8,501.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 148.24 | -- | 278.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 383.34 | -- | 237.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -95.65 | -- | -11.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 236.76 | -- | 46.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,552.09 | -- | -625.28 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,527.39 | -- | 2,922.67 | -- |
投资损失 | -- | -3,214.63 | -- | -5,387.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,234.19 | -- | -179.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 726.31 | -- | 549.08 | -- |
存货的减少 | -- | -12,371.25 | -- | -30,393.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,820.12 | -- | -18,631.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,259.46 | -- | 25,097.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -398.24 | -- | 1,690.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,951.40 | -- | -956.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 90.12 | -- |
现金的期末余额 | -- | 75,957.67 | -- | 54,239.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 54,239.24 | -- | 46,338.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,718.43 | -- | 7,900.93 | -- |
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