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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
天汽模(002510) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,855.70 | 99,309.61 | 46,460.01 | 187,743.58 | 135,497.64 |
收到的税费返还 | 1,240.38 | 750.32 | 599.63 | 1,240.09 | 1,128.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,459.00 | 2,871.77 | 7,924.27 | 10,114.12 | 10,658.31 |
经营活动现金流入小计 | 187,555.09 | 102,931.71 | 54,983.90 | 199,097.80 | 147,284.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,209.96 | 58,109.66 | 30,473.69 | 112,417.50 | 85,490.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,975.94 | 17,404.66 | 9,489.49 | 31,297.60 | 23,635.91 |
支付的各项税费 | 7,468.35 | 4,542.45 | 2,117.85 | 7,766.50 | 6,631.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,419.08 | 28,083.68 | 22,504.73 | 31,201.74 | 30,047.29 |
经营活动现金流出小计 | 193,073.32 | 108,140.45 | 64,585.76 | 182,683.34 | 145,805.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,518.23 | -5,208.74 | -9,601.86 | 16,414.46 | 1,478.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 112.00 | 112.00 | -- | 32,499.15 | 32,084.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,915.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.95 | 13.90 | 13.57 | 4,237.43 | 307.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,636.95 | 4,625.90 | 4,513.57 | 41,236.59 | 37,306.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,149.80 | 3,059.91 | 1,919.00 | 3,072.33 | 1,376.21 |
投资所支付的现金 | 606.10 | 596.10 | 596.10 | -- | 3,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,755.90 | 3,656.01 | 2,515.10 | 3,072.33 | 5,076.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,118.96 | 969.89 | 1,998.47 | 38,164.25 | 32,230.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40,533.68 | 12,980.00 | 9,280.00 | 27,980.51 | 10,284.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,084.71 | 11,076.74 | 5,200.00 | 52,544.24 | 31,248.18 |
筹资活动现金流入小计 | 56,618.38 | 24,056.74 | 14,480.00 | 80,524.75 | 41,532.18 |
偿还债务支付的现金 | 13,764.88 | 7,065.04 | 5,300.00 | 62,934.63 | 24,725.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 952.05 | 628.71 | 329.08 | 2,690.14 | 1,688.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,971.32 | 15,302.50 | 4,225.66 | 88,322.17 | 65,402.68 |
筹资活动现金流出小计 | 39,688.25 | 22,996.26 | 9,854.74 | 153,946.93 | 91,816.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,930.14 | 1,060.48 | 4,625.26 | -73,422.18 | -50,284.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 366.14 | 168.04 | -120.75 | -223.83 | -174.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,659.08 | -3,010.34 | -3,098.88 | -19,067.31 | -16,749.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,338.31 | 47,338.31 | 47,338.31 | 65,405.62 | 65,406.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,997.39 | 44,327.97 | 44,239.43 | 46,338.31 | 48,656.68 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,306.17 | -- | -21,357.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 402.80 | -- | 23,838.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,315.98 | -- | 10,114.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 116.99 | -- | 294.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 80.77 | -- | 155.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.57 | -- | -363.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.07 | -- | 27.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 733.17 | -- | -1,989.52 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,533.30 | -- | 4,769.20 | -- |
投资损失 | -- | -3,512.80 | -- | -6,154.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 314.56 | -- | -274.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -38.21 | -- | 118.25 | -- |
存货的减少 | -- | -35,485.02 | -- | -40,617.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,690.48 | -- | 12,669.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,644.38 | -- | 25,385.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,484.60 | -- | 9,533.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,208.74 | -- | 16,414.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 44,327.97 | -- | 46,338.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 47,338.31 | -- | 65,405.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,010.34 | -- | -19,067.31 | -- |
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