天汽模

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天汽模(002510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,309.6146,460.01187,743.58135,497.6485,039.90
收到的税费返还750.32599.631,240.091,128.681,107.29
收到的其他与经营活动有关的现金2,871.777,924.2710,114.1210,658.317,105.87
经营活动现金流入小计102,931.7154,983.90199,097.80147,284.6293,253.06
购买商品、接受劳务支付的现金58,109.6630,473.69112,417.5085,490.9157,129.10
支付给职工以及为职工支付的现金17,404.669,489.4931,297.6023,635.9116,526.31
支付的各项税费4,542.452,117.857,766.506,631.694,126.07
支付的其他与经营活动有关的现金28,083.6822,504.7331,201.7430,047.2915,191.86
经营活动现金流出小计108,140.4564,585.76182,683.34145,805.8092,973.33
经营活动产生的现金流量净额-5,208.74-9,601.8616,414.461,478.82279.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112.00--32,499.1532,084.11--
取得投资收益所收到的现金4,500.004,500.004,500.004,915.044,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.9013.574,237.43307.66307.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------15,864.56
投资活动现金流入小计4,625.904,513.5741,236.5937,306.8120,672.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,059.911,919.003,072.331,376.21941.81
投资所支付的现金596.10596.10--3,700.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,656.012,515.103,072.335,076.211,641.81
投资活动产生的现金流量净额969.891,998.4738,164.2532,230.6119,030.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,980.009,280.0027,980.5110,284.006,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,076.745,200.0052,544.2431,248.1812,641.43
筹资活动现金流入小计24,056.7414,480.0080,524.7541,532.1819,441.43
偿还债务支付的现金7,065.045,300.0062,934.6324,725.0015,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金628.71329.082,690.141,688.781,045.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,302.504,225.6688,322.1765,402.6835,041.78
筹资活动现金流出小计22,996.269,854.74153,946.9391,816.4651,337.54
筹资活动产生的现金流量净额1,060.484,625.26-73,422.18-50,284.27-31,896.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响168.04-120.75-223.83-174.67-151.61
五、现金及现金等价物净增加额-3,010.34-3,098.88-19,067.31-16,749.52-12,737.57
加:期初现金及现金等价物余额47,338.3147,338.3165,405.6265,406.2065,405.62
六、期末现金及现金等价物余额44,327.9744,239.4346,338.3148,656.6852,668.04
附注
净利润4,306.17---21,357.41--1,386.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备402.80--23,838.61--4,046.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,315.98--10,114.90--3,559.08
无形资产摊销116.99--294.71--139.81
长期待摊费用摊销80.77--155.92--22.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.57---363.97---552.80
固定资产报废损失7.07--27.54--60.79
公允价值变动损失733.17---1,989.52---1,045.26
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,533.30--4,769.20--2,086.33
投资损失-3,512.80---6,154.90---3,858.74
递延所得税资产减少314.56---274.97---1,875.56
递延所得税负债增加-38.21--118.25---0.03
存货的减少-35,485.02---40,617.02---31,622.81
经营性应收项目的减少13,690.48--12,669.87--2,349.95
经营性应付项目的增加9,644.38--25,385.64--26,103.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,484.60--9,533.20---520.72
经营活动产生现金流量净额-5,208.74--16,414.46--279.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,327.97--46,338.31--52,668.04
现金的期初余额47,338.31--65,405.62--65,405.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,010.34---19,067.31---12,737.57
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