天汽模

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天汽模(002510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,855.7099,309.6146,460.01187,743.58135,497.64
收到的税费返还1,240.38750.32599.631,240.091,128.68
收到的其他与经营活动有关的现金10,459.002,871.777,924.2710,114.1210,658.31
经营活动现金流入小计187,555.09102,931.7154,983.90199,097.80147,284.62
购买商品、接受劳务支付的现金99,209.9658,109.6630,473.69112,417.5085,490.91
支付给职工以及为职工支付的现金25,975.9417,404.669,489.4931,297.6023,635.91
支付的各项税费7,468.354,542.452,117.857,766.506,631.69
支付的其他与经营活动有关的现金60,419.0828,083.6822,504.7331,201.7430,047.29
经营活动现金流出小计193,073.32108,140.4564,585.76182,683.34145,805.80
经营活动产生的现金流量净额-5,518.23-5,208.74-9,601.8616,414.461,478.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112.00112.00--32,499.1532,084.11
取得投资收益所收到的现金4,500.004,500.004,500.004,500.004,915.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.9513.9013.574,237.43307.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,636.954,625.904,513.5741,236.5937,306.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,149.803,059.911,919.003,072.331,376.21
投资所支付的现金606.10596.10596.10--3,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,755.903,656.012,515.103,072.335,076.21
投资活动产生的现金流量净额-5,118.96969.891,998.4738,164.2532,230.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,533.6812,980.009,280.0027,980.5110,284.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,084.7111,076.745,200.0052,544.2431,248.18
筹资活动现金流入小计56,618.3824,056.7414,480.0080,524.7541,532.18
偿还债务支付的现金13,764.887,065.045,300.0062,934.6324,725.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金952.05628.71329.082,690.141,688.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,971.3215,302.504,225.6688,322.1765,402.68
筹资活动现金流出小计39,688.2522,996.269,854.74153,946.9391,816.46
筹资活动产生的现金流量净额16,930.141,060.484,625.26-73,422.18-50,284.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响366.14168.04-120.75-223.83-174.67
五、现金及现金等价物净增加额6,659.08-3,010.34-3,098.88-19,067.31-16,749.52
加:期初现金及现金等价物余额47,338.3147,338.3147,338.3165,405.6265,406.20
六、期末现金及现金等价物余额53,997.3944,327.9744,239.4346,338.3148,656.68
附注
净利润--4,306.17---21,357.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--402.80--23,838.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,315.98--10,114.90--
无形资产摊销--116.99--294.71--
长期待摊费用摊销--80.77--155.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.57---363.97--
固定资产报废损失--7.07--27.54--
公允价值变动损失--733.17---1,989.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,533.30--4,769.20--
投资损失---3,512.80---6,154.90--
递延所得税资产减少--314.56---274.97--
递延所得税负债增加---38.21--118.25--
存货的减少---35,485.02---40,617.02--
经营性应收项目的减少--13,690.48--12,669.87--
经营性应付项目的增加--9,644.38--25,385.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,484.60--9,533.20--
经营活动产生现金流量净额---5,208.74--16,414.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,327.97--46,338.31--
现金的期初余额--47,338.31--65,405.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,010.34---19,067.31--
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