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| 中顺洁柔(002511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,277.00 | 144,034.00 | |||
| 收到的税费返还 | 71.10 | 71.10 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,055.29 | 2,807.20 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 197,403.39 | 146,912.31 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,126.74 | 98,385.64 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,478.41 | 10,027.48 | |||
| 支付的各项税费 | 14,891.76 | 10,677.73 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,907.19 | 13,170.39 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 175,404.09 | 132,261.24 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,999.30 | 14,651.07 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108.00 | 108.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | 0.16 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.69 | 16.89 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 174.11 | 174.11 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 297.97 | 299.16 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,513.18 | 7,170.72 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 210.89 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 210.89 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,724.07 | 7,381.61 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,426.10 | -7,082.45 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 61,442.59 | 47,442.59 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,094.28 | 4,104.15 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 63,536.86 | 51,546.74 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 61,342.55 | 47,840.60 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,088.87 | 3,685.53 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 66,431.42 | 51,526.13 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,894.55 | 20.61 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.08 | -14.45 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,659.56 | 7,574.77 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,999.20 | 6,999.20 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,658.76 | 14,573.97 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,845.23 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 120.06 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,345.60 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 169.81 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.38 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 3,220.17 | -- | |||
| 投资损失 | -0.16 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 265.00 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 1,274.38 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 7,449.25 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -7,722.41 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,999.30 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 17,658.76 | 14,573.97 | |||
| 现金的期初余额 | 6,999.20 | 6,999.20 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,659.56 | 7,574.77 | |||
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