中顺洁柔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中顺洁柔(002511) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,277.00144,034.00
收到的税费返还71.1071.10
收到的其他与经营活动有关的现金4,055.292,807.20
经营活动现金流入小计197,403.39146,912.31
购买商品、接受劳务支付的现金127,126.7498,385.64
支付给职工以及为职工支付的现金14,478.4110,027.48
支付的各项税费14,891.7610,677.73
支付的其他与经营活动有关的现金18,907.1913,170.39
经营活动现金流出小计175,404.09132,261.24
经营活动产生的现金流量净额21,999.3014,651.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金108.00108.00
取得投资收益所收到的现金0.160.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.6916.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金174.11174.11
投资活动现金流入小计297.97299.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,513.187,170.72
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额210.89--
支付的其他与投资活动有关的现金--210.89
投资活动现金流出小计8,724.077,381.61
投资活动产生的现金流量净额-8,426.10-7,082.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金61,442.5947,442.59
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,094.284,104.15
筹资活动现金流入小计63,536.8651,546.74
偿还债务支付的现金61,342.5547,840.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,088.873,685.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计66,431.4251,526.13
筹资活动产生的现金流量净额-2,894.5520.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.08-14.45
五、现金及现金等价物净增加额10,659.567,574.77
加:期初现金及现金等价物余额6,999.206,999.20
六、期末现金及现金等价物余额17,658.7614,573.97
附注
净利润12,845.23--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备120.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,345.60--
无形资产摊销169.81--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.38--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用3,220.17--
投资损失-0.16--
递延所得税资产减少265.00--
递延所得税负债增加----
存货的减少1,274.38--
经营性应收项目的减少7,449.25--
经营性应付项目的增加-7,722.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额21,999.30--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额17,658.7614,573.97
现金的期初余额6,999.206,999.20
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额10,659.567,574.77
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