中顺洁柔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中顺洁柔(002511) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,891.12140,137.8295,387.8345,204.80
收到的税费返还--145.68--0.30
收到的其他与经营活动有关的现金3,169.573,421.031,126.71589.73
经营活动现金流入小计194,060.70143,704.5496,514.5445,794.82
购买商品、接受劳务支付的现金139,815.8493,463.6260,985.7331,233.16
支付给职工以及为职工支付的现金13,869.0510,944.147,892.164,006.84
支付的各项税费14,970.4111,652.888,481.954,201.91
支付的其他与经营活动有关的现金16,694.7216,775.4411,488.216,394.13
经营活动现金流出小计185,350.03132,836.0988,848.0645,836.04
经营活动产生的现金流量净额8,710.6710,868.457,666.49-41.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.5012.8311.275.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11.5012.8311.275.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,665.7813,841.713,888.431,717.20
投资所支付的现金9,962.18------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------10.45
投资活动现金流出小计28,627.9613,841.713,888.431,727.65
投资活动产生的现金流量净额-28,616.47-13,828.87-3,877.16-1,722.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金146,680.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金103,509.9072,752.2150,612.2231,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计250,189.9072,752.2150,612.2231,000.00
偿还债务支付的现金78,802.4458,757.1331,339.3323,600.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,391.292,401.001,514.69675.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,308.3913,857.8412,610.6522.22
筹资活动现金流出小计99,502.1375,015.9745,464.6724,298.18
筹资活动产生的现金流量净额150,687.77-2,263.765,147.556,701.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.57-21.94-14.36-7.79
五、现金及现金等价物净增加额130,767.40-5,246.138,922.524,930.15
加:期初现金及现金等价物余额17,658.7617,658.7617,658.7617,658.76
六、期末现金及现金等价物余额148,426.1612,412.6326,581.2822,588.91
附注
净利润11,974.68--8,266.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备731.74---41.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,796.58--2,381.44--
无形资产摊销185.20--88.10--
长期待摊费用摊销24.19------
待摊费用的减少----2.75--
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.90--38.77--
固定资产报废损失30.11--3.32--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,357.74--1,438.73--
投资损失--------
递延所得税资产减少-733.31---338.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,519.69--156.36--
经营性应收项目的减少-3,165.78---2,519.84--
经营性应付项目的增加6,002.32---1,809.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,710.67--7,666.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额148,426.1612,412.6326,581.2822,588.91
现金的期初余额17,658.7617,658.7617,658.7617,658.76
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额130,767.40-5,246.138,922.524,930.15
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