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| 中顺洁柔(002511) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,891.12 | 140,137.82 | 95,387.83 | 45,204.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | 145.68 | -- | 0.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,169.57 | 3,421.03 | 1,126.71 | 589.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,060.70 | 143,704.54 | 96,514.54 | 45,794.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,815.84 | 93,463.62 | 60,985.73 | 31,233.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,869.05 | 10,944.14 | 7,892.16 | 4,006.84 | |
| 支付的各项税费 | 14,970.41 | 11,652.88 | 8,481.95 | 4,201.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,694.72 | 16,775.44 | 11,488.21 | 6,394.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,350.03 | 132,836.09 | 88,848.06 | 45,836.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,710.67 | 10,868.45 | 7,666.49 | -41.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.50 | 12.83 | 11.27 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.50 | 12.83 | 11.27 | 5.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,665.78 | 13,841.71 | 3,888.43 | 1,717.20 | |
| 投资所支付的现金 | 9,962.18 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,627.96 | 13,841.71 | 3,888.43 | 1,727.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,616.47 | -13,828.87 | -3,877.16 | -1,722.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 146,680.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,509.90 | 72,752.21 | 50,612.22 | 31,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,189.90 | 72,752.21 | 50,612.22 | 31,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,802.44 | 58,757.13 | 31,339.33 | 23,600.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,391.29 | 2,401.00 | 1,514.69 | 675.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,308.39 | 13,857.84 | 12,610.65 | 22.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,502.13 | 75,015.97 | 45,464.67 | 24,298.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150,687.77 | -2,263.76 | 5,147.55 | 6,701.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.57 | -21.94 | -14.36 | -7.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,767.40 | -5,246.13 | 8,922.52 | 4,930.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,658.76 | 17,658.76 | 17,658.76 | 17,658.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,426.16 | 12,412.63 | 26,581.28 | 22,588.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,974.68 | -- | 8,266.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 731.74 | -- | -41.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,796.58 | -- | 2,381.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.20 | -- | 88.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.19 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | 2.75 | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.90 | -- | 38.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.11 | -- | 3.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,357.74 | -- | 1,438.73 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -733.31 | -- | -338.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,519.69 | -- | 156.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,165.78 | -- | -2,519.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,002.32 | -- | -1,809.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,710.67 | -- | 7,666.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,426.16 | 12,412.63 | 26,581.28 | 22,588.91 | |
| 现金的期初余额 | 17,658.76 | 17,658.76 | 17,658.76 | 17,658.76 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 130,767.40 | -5,246.13 | 8,922.52 | 4,930.15 | |
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