中顺洁柔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中顺洁柔(002511) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,020.91138,428.5393,422.5845,635.37
收到的税费返还--4.24----
收到的其他与经营活动有关的现金6,489.065,038.753,853.201,686.96
经营活动现金流入小计203,509.97143,471.5297,275.7847,322.33
购买商品、接受劳务支付的现金160,750.40109,873.6975,452.2037,536.32
支付给职工以及为职工支付的现金13,859.7810,623.867,303.503,672.57
支付的各项税费14,032.1511,281.417,983.864,213.41
支付的其他与经营活动有关的现金18,564.4317,345.5811,977.454,749.58
经营活动现金流出小计207,206.76149,124.55102,717.0050,171.87
经营活动产生的现金流量净额-3,696.79-5,653.03-5,441.22-2,849.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.970.34----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.970.34----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,565.9420,104.4511,097.995,848.09
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,565.9420,104.4511,097.995,848.09
投资活动产生的现金流量净额-30,564.97-20,104.11-11,097.99-5,848.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,125.5126,466.9011,102.37--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计47,125.5126,466.9011,102.37--
偿还债务支付的现金86,531.4271,907.5045,640.4316,362.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,434.091,694.831,297.73804.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,896.0111,467.5711,221.02--
筹资活动现金流出小计92,861.5285,069.9158,159.1917,167.06
筹资活动产生的现金流量净额-45,736.02-58,603.01-47,056.82-17,167.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-96.46-75.79-70.45-33.73
五、现金及现金等价物净增加额-80,094.24-84,435.94-63,666.48-25,898.41
加:期初现金及现金等价物余额148,426.16148,426.16148,426.16148,426.16
六、期末现金及现金等价物余额68,331.9263,990.2284,759.68122,527.75
附注
净利润8,069.58--4,785.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-833.73---570.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,817.84--2,937.07--
无形资产摊销188.97--96.90--
长期待摊费用摊销43.39--19.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.76------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,589.91--656.20--
投资损失--------
递延所得税资产减少-410.17--96.48--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,718.43---11,519.60--
经营性应收项目的减少2,724.51---8,933.67--
经营性应付项目的增加-12,173.42--6,990.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,696.79---5,441.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,331.92--84,759.68122,527.75
现金的期初余额148,426.16--148,426.16148,426.16
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-80,094.24---63,666.48-25,898.41
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